★★★庫房管理制度-資料下載頁
2025-09-19 14:23本頁面
【正文】 差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力。或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。 財務部總監(jiān)崗位職責 編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。 承辦公司領導交辦的其他工作。財務部經理崗位職責 負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經濟核算工作。 制定和管理稅收政策及程序。 建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支 提高效益。 參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。 認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。 負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不 斷提高財務人員的業(yè)務素質。 完成領導布置的其他工作。 負責會計監(jiān)交工作。財務部成本會計崗位職責 清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。 理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結 合合同督促項目部回款。 按照各工程預算進行工程成本的控制。 每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。 及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。 準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。 工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。 工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。 完成領導布置的其他工作。財務部綜合會計崗位職責 負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳。 全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。 負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。 對其他應收、應收帳款及時催收清理。按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。 每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚。 負責裝訂、管理會計檔案。 承辦公司領導交辦的其他工作。財務部出納員崗位職責 辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。 第15頁 共15頁
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