【正文】 ； P66 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 借貸項(xiàng)調(diào)整單對(duì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)的影響 ? 借貸項(xiàng)調(diào)整單參不應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)所有報(bào)表的統(tǒng)計(jì)； ? 借貸項(xiàng)調(diào)整單參不銷售類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)。影響銷售毖利潤、銷售排名分析等。 P67 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 付款申請(qǐng)單 ? 付款申請(qǐng)單 ? 為何需要增加付款申請(qǐng)單 ? 付款申請(qǐng)單如何使用 P68 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 為何需要增加付款申請(qǐng)單 ? 通過 EAS的工作流平臺(tái)，付款單已經(jīng)可以起到大部分的付款申請(qǐng)作用。 ? 但是有一類業(yè)務(wù)，即如果付款審批出現(xiàn)跨月跨期處理的情冴，付款單無法處理。 ? 因?yàn)楦犊顔我蟊仨氬鲈聦徍恕⒏犊钐幚硗戤叀? ? 為了對(duì)付款的審批過程迚行更完善管理，增加付款申請(qǐng)單。 P69 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 付款申請(qǐng)單如何使用 ? 付款申請(qǐng)單丌能手工弽入。 ? 付款申請(qǐng)單必須關(guān)聯(lián)生成。 ? 付款申請(qǐng)單沒有期間概念，允許跨期處理。 ? 付款申請(qǐng)單允許關(guān)聯(lián)合同生成，允許關(guān)聯(lián)訂單生成，允許關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成。 ? 付款申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)訂單的預(yù)付金額，生成對(duì)預(yù)付的申請(qǐng)； ? 付款申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成，是對(duì)采販付款的申請(qǐng)； ? 付款申請(qǐng)單可以關(guān)聯(lián)生成付款單。 P70 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 付款申請(qǐng)單如何使用 ? 關(guān)聯(lián)生成后，會(huì)在付款申請(qǐng)單審核時(shí)，對(duì)源單迚行反寫，扣減源單的未申請(qǐng)付款金額，增加累計(jì)已申請(qǐng)付款金額； ? 同時(shí)扣減核心單據(jù)的未申請(qǐng)付款金額，增加累計(jì)已申請(qǐng)付款金額； ? 對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成付款申請(qǐng)單，再從付款申請(qǐng)單生成付款單的流程，系統(tǒng)丌再對(duì)應(yīng)付單迚行鎖定金額的反寫，也丌再通過關(guān)聯(lián)關(guān)系結(jié)算，而是通過手工結(jié)算處理或者核心單據(jù)行號(hào)自勱結(jié)算。 P71 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應(yīng)收應(yīng)付－ 收 /付款條件 增加 【 收款付條件 】 基礎(chǔ)資料 ； 【 收付款條件 】 采用財(cái)務(wù)組織隔離 單據(jù)上增加收付款條件，增加的單據(jù)有： 采購合同 采購訂單 應(yīng)付單 銷售合同 銷售訂單 應(yīng)收單 P72 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應(yīng)收應(yīng)付－ 收 /付款條件 預(yù)付款比例的設(shè)置 結(jié)算方式的設(shè)置 預(yù)收 /付比例 %：錄入控制為 0～ 100的正數(shù)，不大于 100 當(dāng)用戶維護(hù)預(yù)收 /付比例后，系統(tǒng)自動(dòng)在收 /付款定義列表中增加一行，比例取為預(yù)收 /付比例，起算標(biāo)準(zhǔn)為單據(jù)日期。該行的所有列都不允許維護(hù)。當(dāng)用戶修改比例為零，系統(tǒng)自動(dòng)刪除該行。 結(jié)算方式提供三個(gè)選擇：月結(jié)、信用天數(shù)、固定日期 當(dāng)選擇為月結(jié)時(shí)，固定日期列不可維護(hù)；信用天數(shù)列可維護(hù)。 當(dāng)選擇為信用天數(shù)時(shí)，固定日期、日、月數(shù)列都不可維護(hù)。信用天數(shù)列可維護(hù)，表示為在起算日期的基礎(chǔ)上過 **天作為應(yīng)收日期； 和信用期限的區(qū)別：信用期限為確認(rèn)應(yīng)收后允許欠款多少天；信用天數(shù)表示在多少天后確認(rèn)應(yīng)收賬款； 當(dāng)選擇為固定日期時(shí)， 信用天數(shù)、日、月數(shù)列都不可維護(hù)。固定日期列允許手工維護(hù)。選擇固定日期，無論單據(jù)日期為哪一天，都按固定的日期進(jìn)行結(jié)算。 P73 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應(yīng)收應(yīng)付－ 收 /付款條件 起算標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置 起算標(biāo)準(zhǔn)提供四個(gè)選擇：業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)月末日期、單據(jù)日期、單據(jù)月末日期。 業(yè)務(wù)日期，指的是應(yīng)收 /應(yīng)付單上的業(yè)務(wù)日期字段。 業(yè)務(wù)月末日期，指的是應(yīng)收 /應(yīng)付單上的業(yè)務(wù)日期對(duì)應(yīng)的月末日期。 單據(jù)日期，指的是應(yīng)收 /應(yīng)付單上的單據(jù)日期。 單據(jù)月末日期，指的是應(yīng)收單的單據(jù)日期對(duì)應(yīng)的月末日期。 如果選擇月末日期，則本月結(jié)算的單據(jù)為上月發(fā)生的單據(jù)，不包括本月的單據(jù) 舉例： 每月 15日為月結(jié)日，起算標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)日期時(shí)，對(duì)于業(yè)務(wù)日期為上月 16～本月 15號(hào)的單據(jù)，則在本月 15日進(jìn)行結(jié)算； 每月 15日為月結(jié)日，起算標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)月末日期時(shí)，對(duì)于本月業(yè)務(wù)日期為 1～ 31號(hào)的單據(jù)，則在下月 15日進(jìn)行結(jié)算；上月的單據(jù)在本月進(jìn)行結(jié)算； P74 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應(yīng)收應(yīng)付－ 收 /付款條件 起算延期天數(shù)； 固定日期 起算延期天數(shù)：指的是在起算標(biāo)準(zhǔn)日期的基礎(chǔ)上再延后的情況下，延后的天數(shù)。延期天數(shù)默認(rèn)為零，可手工維護(hù)。 主要用于計(jì)算起算日： 舉例：每月 15日為月結(jié)日，對(duì)于業(yè)務(wù)日期為 12號(hào)的單據(jù)，如果起算延遲天數(shù)為 4天，則在下月 15日進(jìn)行結(jié)算； 固定日期：根據(jù)日期控件選擇日期，顯示方式為 ****年 **月 **日。固定日期列允許手工維護(hù)。表示固定在某天作為應(yīng)收日期； 舉例：固定日期設(shè)置為 2023年 12月 20日，則在 2023年 12月 20日之前發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)收日期都為 2023年 12月 20日。 P75 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 應(yīng)收應(yīng)付－ 收 /付款條件 信用天數(shù) 日、月數(shù) 信用天數(shù)：手工錄入天數(shù)。選擇結(jié)算方式為信用天數(shù)時(shí)，表示在起算日期 +起算延期天數(shù) +信用天數(shù)的日期作為應(yīng)收日期；選擇結(jié)算方式為月結(jié)時(shí)，信用天數(shù)表示在月結(jié)日的基礎(chǔ)上，再加多少天作為應(yīng)收日期。 舉例：結(jié)算方式為信用天數(shù)時(shí)，信用天數(shù)為 3天，對(duì)于業(yè)務(wù)日期為 12號(hào)的單據(jù)，則在本月 15日進(jìn)行結(jié)算； 結(jié)算方式為月結(jié)時(shí)，每月 15日為月結(jié)日，信用天數(shù)為 3天，對(duì)于業(yè)務(wù)日期為上月 16～本月 15號(hào)的單據(jù)，則在本月 18日進(jìn)行結(jié)算； 日、月數(shù)：當(dāng)選擇月結(jié)的方式時(shí)，這兩列才可維護(hù)。表示為過 **月 **日作為應(yīng)收日期。業(yè)務(wù)含義與之前客戶基礎(chǔ)資料上的加多少月逢 **日的含義相同。 舉例：結(jié)算方式為月結(jié)時(shí)，設(shè)置月為 1，日為 15時(shí)，對(duì)于業(yè)務(wù)日期為上月 16～本月 15號(hào)的單據(jù)，則在下月 15日進(jìn)行結(jié)算； P76 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 報(bào)表分析 序號(hào) 報(bào)表名稱 數(shù)據(jù)源 過濾條件 集團(tuán)查詢 主要用途 1 應(yīng)收賬款匯總表 應(yīng)收單 \其他應(yīng)收單 \收款單 \預(yù)收單 \退款單以及應(yīng)收沖應(yīng)付 \應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷 \壞賬損失 時(shí)間范圍、往來戶類型、往來戶、幣別，以及過濾選項(xiàng) 是 是對(duì)一段時(shí)間對(duì)往來戶的往來業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額進(jìn)行匯總記錄的報(bào)表 2 應(yīng)收明細(xì)表 應(yīng)收單 \其他應(yīng)收單 \收款單 \預(yù)收單 \退款單以及應(yīng)收沖應(yīng)付 \應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷 \壞賬損失 時(shí)間范圍、往來戶類型、往來戶、幣別，以及過濾選項(xiàng) 否 按單據(jù)明細(xì)展示應(yīng)收款余額及發(fā)生額的報(bào)表 3 往來對(duì)賬單 應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)、收款單、付款單、轉(zhuǎn)銷類的結(jié)算記錄 時(shí)間范圍、往來戶類型、往來戶、幣別，以及過濾選項(xiàng) 是 用來與客戶進(jìn)行對(duì)賬。應(yīng)收和應(yīng)付同時(shí)體現(xiàn)的一張報(bào)表，并且是考慮了業(yè)務(wù)分析碼的報(bào)表 P77 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 報(bào)表分析 序號(hào) 報(bào)表名稱 數(shù)據(jù)源 過濾條件 集團(tuán)查詢 主要用途 4 往來明細(xì)賬 應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)、收款單、付款單、轉(zhuǎn)銷類的結(jié)算記錄 時(shí)間范圍、往來戶類型、往來戶、幣別，以及過濾選項(xiàng) 否 統(tǒng)計(jì)應(yīng)收、應(yīng)付往來的明細(xì)情況 5 賬齡分析表 應(yīng)收單、收款單及結(jié)算、債權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù) 截止日期、往來類型、往來戶代碼、幣別、分析方向、分析對(duì)象、賬齡時(shí)間選擇、部門、職員，賬齡分段列表 是 根據(jù)設(shè)定的條件對(duì)應(yīng)收及收款的賬齡進(jìn)行分析的報(bào)表 6 欠款分析表 應(yīng)收類單據(jù) 時(shí)間范圍、往來戶類型、往來戶、幣別 否 指對(duì)往來戶的欠款情況進(jìn)行分析，包括結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法 P78 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 報(bào)表分析 序號(hào) 報(bào)表名稱 數(shù)據(jù)源 過濾條件 集團(tuán)查詢 主要用途 7 應(yīng)收單統(tǒng)計(jì)報(bào)表 應(yīng)收單 時(shí)間范圍、往來戶類型、往來戶、幣別，以及過濾選項(xiàng) 否 應(yīng)收單狀況統(tǒng)計(jì)表 8 到期債權(quán)列表 應(yīng)收單 時(shí)間點(diǎn)、 往來戶類型、往來戶、幣別，以及過濾選項(xiàng) 否 統(tǒng)計(jì)到期債權(quán) 謝 謝 ! P81 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國 )有限公司 演講完畢，謝謝觀看！