【正文】 程 竣工決算流程 3 考察推薦外部預算機構 選擇 1 2 施工圖預算流程說明文件（費率招標） 1 目的、范圍及適用 ? 為明確工程項目投資、材料采購數(shù)量，建立成本控制目標，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖預算編制時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預算部門為流程控制協(xié)調部門，主持編制（或管理編制）審核、與施工單位核對施工圖預算 ? 工程技術部、材料配置部、財務部、集團預算決算中心以及外部中介機構作為流程協(xié)作者，配合完成施工圖預算 3 流程概要 ? 投資預算部主持收集相關工程、財務、材料信息（無價材料通過市場調研估算），各部門配合，提供相關資料。該環(huán)節(jié)的責任人是投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部根據(jù)總經(jīng)理和預算決算中心總監(jiān)意見，自行編制或委托中介機構編制預算。標段建安造價 600萬以內的 15個工作日內完成編制，其他類工程造價在 100萬以內的 10個工作日內完成編制，標段建安造價 600萬及以上的 30個工作日內完成，其他類工程造價 100萬及以上的 15個工作日內完成編制，預算決算中心進行監(jiān)督管理和協(xié)助該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部與施工單位核對造價。標段建安造價 600萬以內或其他類工程 需要與施工單位核對的應于編制完成后一個月內核對完畢； 標段建安造價 600萬及以上 需要與施工單位核對的應于編制完成后二個月內核對完畢， 該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部或外部中介結構完成 《 工程預算報告 》 初稿，該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部報預算初稿由總經(jīng)理審批。標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上的 預算，同時報總經(jīng)理和集團預算決算中心聯(lián)合審批。審批周期委收到資料后一個月， 該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司總經(jīng)理（和集團預算決算中心總監(jiān)） 4 相關流程交付品 ? 《 工程預算報告 》 ：編制說明、工程預算書、主要材料數(shù)量等 ? 《 預算審批單 》 流程說明文件 施工招標流程 施工招標流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：投資預算部工程技術部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 房地產集團總經(jīng)理 預算決算中心 總經(jīng)理 投資預算部 招標代理單位 工程技術部 責任人 備注 預算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標負責人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產集團總經(jīng)理 預算決算中心總監(jiān) 公司總經(jīng)理 中心主持，監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標標準，投資預算部負責商務標，工程技術部負責技術標的編制 招標單位預審，編制招標文件 招標答疑 投標資料審查 發(fā)布招標公告 /邀請書 招標報建登記 開標、評審、詢標、評標 通知中標、與中標單位共同擬訂施工合同 決策 根據(jù)金額權限 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 推薦中標單位 施工招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān) ? 投資預算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標，工程技術部負責技術標部分，投資預算部負責商務標部分 ? 預決算中心負責選擇招標代理單位，與總經(jīng)理共同推薦中標單位，參與擬訂施工合同。房地產集團總經(jīng)理進行 中標單位終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持施工單位資格預審，預算決算中心主持編制招標文件和委托招標代理單位，其他各相關部門配合。工程預算部負責技術標投資預算部負責商務標，周期為十個工作日。該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負責發(fā)布招標公告或邀請書 ? 工程技術部負責 一周內完成 招標報建，該環(huán)節(jié)負責人是工程技術部經(jīng)理 ? 招標代理單位、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成 招標資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在總經(jīng)理和集團預算決算中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，有總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān)共同推薦三家施工單位。 該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) ? 房地產集團總經(jīng)理進行審批，確定施工單位，決策周期三個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是 房地產集團總經(jīng)理 ? 集團預算決算中心主持與各部門及中標單位一周內擬訂施工合同，負責人為預算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與施工單位簽訂合同 4 相關流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 施工合同 》 流程說明文件 監(jiān)理招標流程 監(jiān)理招標流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：投資預算部工程技術部 總負責人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署： 區(qū)域公司總經(jīng)理 預算決算中心 投資預算部 招標代理單位 工程技術部 責任人 備注 區(qū)域公司總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標負責人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 預算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 中心監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標標準，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標 招標單位預審，編制招標文件 招標答疑 投標資料審查 發(fā)布招標公告 /邀請書 開標、評審、詢標、評標 通知中標、與中標單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同 決策 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 監(jiān)理招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是區(qū)域公司總經(jīng)理 ? 投資預算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標，工程技術部負責技術標部分，投資預算部負責商務標部分 ? 預決算中心負責 監(jiān)督按照集團統(tǒng)一的招投標標準執(zhí)行 ，參與擬訂監(jiān)理合同。區(qū)域公司總經(jīng)理進行 中標單位 終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理單位資格預審和委托招標代理單位，預算決算中心主持編制招標文件，其他各相關部門配合。工程預算部負責技術標投資預算部負責商務標，周期為十個工作日。該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負責發(fā)布招標公告或邀請書 ? 招標代理單位、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成 招標資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在總經(jīng)理和集團預算決算中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，由區(qū)域公司總經(jīng)理進行審批，確定監(jiān)理單位，評標與決策周期十個工作日，該環(huán)節(jié)負責人區(qū)域公司 總經(jīng)理 ? 集團預算決算中心主持與各部門及中標單位一周內擬訂監(jiān)理合同，負責人為預算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與監(jiān)理單位簽訂合同 4 相關流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 監(jiān)理合同 》 流程說明文件 材料招標流程 監(jiān)理招標流程流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：材料配置部 /中心 總負責人：房地產集團總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產集團總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 材料配置中心 材料配置部 工程技術部門 投資預算部 責任人 備注 材料配置部經(jīng)理 工程技術部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標負責人 區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產集團總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 以上或集團制定的材料招投標由房地產集團材料配置中心主持，其他材料由子公司總經(jīng)理與材料配置部負責 地產集團審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批 開標、評審、詢標、評標 審查投標資料、招標答疑 提供規(guī)格、技術參數(shù)與用量 推薦中標單位 決策 決策 根據(jù)金額權限 指定材料 簽訂合同 材料市場調研 或 合同管理流程 招標單位預審，編制招標文件 審核 否決 通過 1 2 材料招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是房地產集團總經(jīng)理 ? 根據(jù)權限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標 ? 工程技術部和投資預算部協(xié)助進行材料技術、規(guī)格、用量確定和材料市場調研。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產集團總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負責人為材料配置部經(jīng)理 ? 工程技術部 負責確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術參數(shù) ，投資預算部負責用量和預算價格審核，該環(huán)節(jié)工作時間為 5個工作日 該環(huán)節(jié)負責人為兩部門經(jīng)理 ? 材料配置部組織一周時間的材料市場調研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人是材料配置部經(jīng)理 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標單位資格預審，材料配置中心主持編制招標文件，其他各相關部門配合，周期為十個工作日。 ? 材料配置部、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在區(qū)域公司總經(jīng)理和集團材料配置中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，根據(jù)權限由區(qū)域公司總經(jīng)理決策中標單位或由區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產集團總經(jīng)理審批確定，最終由子公司總經(jīng)理與中標供應單位簽訂合同。決策周期為十五個工作日，責任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產集團總經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 供應合同 》 流程說明文件 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：投資預算部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預算決算中心 外部機構 總經(jīng)理 投資預算部 施工單位 工程、材料、財務部門 責任人 備注 投資預算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理或外審 預算決算中心總監(jiān) 審的由預算決算中心復審一次，如需委托外部決算，應需根據(jù)限額，標段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機構進行復審，預算決算中心需再復審一次，如果未委托外審，直接進入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關工程、材料、財務資料，各部門會簽 決算初審與核對 擬訂決算報告 施工圖預算 2 決算復審（內部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績效考核流程 核對 財務審計流程 復審 竣工決算流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖會審通過時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預算部門為流程控制協(xié)調部門，主持初審、審核、復核及竣工決算報告編制 ? 工程技術部、材料配置部、財務部、集團預決算中心及外部中介機構作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報告。工程技術部審查現(xiàn)場水電費，工程資料是否完善。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格。財務部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預算部主持進行資料收集和審查。在二個工作日內完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。該環(huán)節(jié)責任人是項目決算主審人員。配合部門，工程技術部審查現(xiàn)場水電費，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格；財務部明確已付款情況是否有借款，各部門經(jīng)理為相關責任人 ? 外審機構（由集團預算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預算部決算主審人員進行工程量、決算審計。標段建安造價 600萬以內 20天，標段建安造價 600萬及以上 30天，其他類工程造價 100萬以內 10天， 100萬及以上 15天。對項目部門經(jīng)理對決算進行內部復核。標段建安造價 600萬以內 10天，標段建安造價