【正文】 28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司65廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）廣電股份有限公司流程匯報(bào)內(nèi)容戰(zhàn)略管理：?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程投資管理：?項(xiàng)目投資管理決策流程?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程?項(xiàng)目投資登記管理流程?資產(chǎn)處置流程財(cái)務(wù)管理：?會(huì)計(jì)核算流程?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程?月度預(yù)算修訂流程?預(yù)算考評(píng)管理流程?資金支出管理流程?內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理：?人員招聘流程?員工培訓(xùn)流程?員工績(jī)效考核流程目標(biāo)管理3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司66廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）廣電股份有限公司戰(zhàn)略管理流程整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程：? 主導(dǎo)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：董事會(huì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程：? 主導(dǎo)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：董事會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司67廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）廣電股份有限公司投資管理流程項(xiàng)目投資管理決策流程：? 主導(dǎo)部門：投資管理部? 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展部、技術(shù)中心? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì)項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程：? 主導(dǎo)部門：投資管理部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司68廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）廣電股份有限公司投資管理流程（續(xù)）項(xiàng)目投資登記管理流程：? 主導(dǎo)部門：投資管理部 —— 資產(chǎn)管理? 參與部門：財(cái)務(wù)中心? 配合部門：? 決策部門：資產(chǎn)處置管理流程：? 主導(dǎo)部門：投資管理部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展部? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計(jì)監(jiān)察部、法律事務(wù)部、技術(shù)中心? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)、董事會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司69廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）廣電股份有限公司財(cái)務(wù)管理流程會(huì)計(jì)核算流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算? 參與部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：下屬公司財(cái)務(wù)部門? 決策部門：財(cái)務(wù)副總年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控? 參與部門：財(cái)務(wù)副總、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：董事會(huì)月度預(yù)算修訂流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控? 參與部門：財(cái)務(wù)副總? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：財(cái)務(wù)副總3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司70廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）廣電股份有限公司財(cái)務(wù)管理流程（續(xù)）預(yù)算考評(píng)管理流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控? 參與部門：財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：財(cái)務(wù)副總資金支出管理流程? 主導(dǎo)部門：財(cái)務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控? 參與部門：財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)中心 —— 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)中心 —— 資金管理? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：財(cái)務(wù)副總內(nèi)部審計(jì)流程? 主導(dǎo)部門：審計(jì)監(jiān)察部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司71廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）廣電股份有限公司人力資源管理流程人員招聘流程? 主導(dǎo)部門：人力資源部? 參與部門：用人部門? 配合部門：? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)員工培訓(xùn)流程? 主導(dǎo)部門：人力資源部? 參與部門：? 配合部門：下屬公司 /職能部門? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)員工績(jī)效考核流程? 主導(dǎo)部門：人力資源部? 參與部門：財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會(huì)3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司72廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）廣電股份有限公司流程匯報(bào)內(nèi)容戰(zhàn)略管理：?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程投資管理：?項(xiàng)目投資管理決策流程?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程?項(xiàng)目投資登記管理流程?資產(chǎn)處置流程財(cái)務(wù)管理：?會(huì)計(jì)核算流程?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程?月度預(yù)算修訂流程?預(yù)算考評(píng)管理流程?資金支出管理流程?內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理：?人員招聘流程?員工培訓(xùn)流程?員工績(jī)效考核流程目標(biāo)管理3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司73廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部董事會(huì) 總經(jīng)理 /管理委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部 財(cái)務(wù)中心 投資管理部依據(jù)提出整理分析初審核修改分析、制定戰(zhàn)略發(fā)展框架戰(zhàn)略匯總，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略草案討論、審議討論、審議決策實(shí)施監(jiān)督下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位提出公司遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo)討論、審議提供財(cái)務(wù)信息 提供投資項(xiàng)目信 息 提供企業(yè)內(nèi)外部 信息分解戰(zhàn)略目標(biāo)至主要職能部門及下屬公司提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略提出業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略討論、審核修改功能戰(zhàn)略 修改業(yè)務(wù)戰(zhàn)略下發(fā)實(shí)施，公司內(nèi)部溝通下達(dá)提交通過(guò)提交意見反饋并修改通過(guò)反饋，修改提交提交未通過(guò)內(nèi)外部環(huán)境分析3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司74廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 1）目標(biāo)： 本程序的制定為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定基礎(chǔ) 范圍：? 本程序適用于股份公司長(zhǎng)期、中期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的制定及調(diào)整? 廣電集團(tuán)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的制定需將本程序中的時(shí)間相應(yīng)提前以便集團(tuán)與股份公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的銜接，相關(guān)職能由集團(tuán)公司的歸口部門完成即可? 本程序與股份公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃銜接3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司75廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 2）職責(zé)：? 董事會(huì)– 提出公司遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo)– 討論、審議和審批公司規(guī)劃? 總經(jīng)理 /管理委員會(huì)– 提出公司長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針– 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的初審核– 參與討論、審議和審批戰(zhàn)略規(guī)劃? 發(fā)展部– 負(fù)責(zé)外部環(huán)境分析– 負(fù)責(zé)內(nèi)部要素分析– 制定長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針– 制定公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃– 將長(zhǎng)期規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃? 有關(guān)職能部門– 技術(shù)中心、財(cái)務(wù)中心、總經(jīng)辦、投資管理部及下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位等部門要準(zhǔn)確、及時(shí)地提供戰(zhàn)略發(fā)展部所需信息3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司76廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 3）說(shuō)明：? 環(huán)境與要素分析1. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)公司所處的外部環(huán)境的影響因素如產(chǎn)業(yè)、原材料、人力資源、財(cái)務(wù)資源、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政府、社會(huì)文化和國(guó)際等進(jìn)行綜合分析，同時(shí)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、策略進(jìn)行分析2. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)公司內(nèi)部的技術(shù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、人力、供應(yīng)、公司文化等要素進(jìn)行綜合分析，財(cái)務(wù)中心、投資管理部和各業(yè)務(wù)單位提供戰(zhàn)略發(fā)展部相應(yīng)所需的信息3. 定量與定性分析相結(jié)合4. 根據(jù)公司自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析出外部環(huán)境可能給公司帶來(lái)的威脅及公司可能的發(fā)展機(jī)會(huì)? 長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針與戰(zhàn)略發(fā)展框架1. 戰(zhàn)略發(fā)展部在公司外部環(huán)境和內(nèi)部要素分析的基礎(chǔ)之上，結(jié)合董事會(huì)和總經(jīng)理集團(tuán)立委員會(huì)提出的公司長(zhǎng)期計(jì)劃的方針和目標(biāo)確定公司的產(chǎn)品發(fā)展方向、技術(shù)發(fā)展方向等2. 確定公司的經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)的目標(biāo)（如利潤(rùn)率、利稅率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、銷售收入、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等指標(biāo)），技術(shù)開發(fā)與進(jìn)步的目標(biāo)，員工生活福利目標(biāo)等定量指標(biāo)3. 將長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針提交總經(jīng)理，總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)專家討論并最終確定長(zhǎng)期計(jì)劃的目標(biāo)方針4. 完成長(zhǎng)期計(jì)劃的方針目標(biāo)的審批3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司77廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 4）說(shuō)明：? 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定1. 在長(zhǎng)期方針目標(biāo)的框架下，戰(zhàn)略發(fā)展部制定戰(zhàn)略規(guī)劃并將目標(biāo)分解只各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位2. 各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位根據(jù)分解到的戰(zhàn)略目標(biāo)制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，提請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展部和總經(jīng)理、管理委員會(huì)討論3. 戰(zhàn)略發(fā)展部和管理委員會(huì)對(duì)未能通過(guò)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，將討論意見返給各單位，有個(gè)單位修改后再行提交討論，直至通過(guò)4. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總審核并與各部門溝通及綜合平衡，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略5. 報(bào)董事會(huì)審批戰(zhàn)略規(guī)劃? 戰(zhàn)略規(guī)劃的審批、實(shí)施1. 董事長(zhǎng)及時(shí)召開董事會(huì)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行討論、審議，并及時(shí)將意見反饋并修改2. 戰(zhàn)略發(fā)展部及時(shí)蔣董事會(huì)討論審議通過(guò)的戰(zhàn)略規(guī)劃下發(fā)各單位，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通交流，使公司各層及時(shí)全面的了解公司整體規(guī)劃3. 總經(jīng)理和管理委員會(huì)有責(zé)任使公司各單位了解公司規(guī)劃，必要時(shí)對(duì)規(guī)劃應(yīng)做出相應(yīng)的解釋3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司78廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 —— 主要負(fù)責(zé)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部股份公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計(jì)劃執(zhí)行狀況各業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù) 算草案討論、審核協(xié)調(diào)，聯(lián)合下達(dá)修正建議修改年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算匯總、形成年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算匯總，形成整體年度計(jì)劃審議、討論部門年度計(jì)劃、預(yù)算業(yè)務(wù)年度計(jì)劃、預(yù)算董事會(huì) 總經(jīng)理 /管理委員會(huì) 財(cái)務(wù)中心預(yù)算監(jiān)控 戰(zhàn)略發(fā)展部 下屬各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 單位 /職能部門提出目標(biāo)目標(biāo)分解形成草案審核協(xié)調(diào)調(diào)整修改匯總審批下達(dá)新年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算監(jiān)督3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司79廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 1）目標(biāo)： 配合股份公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，使規(guī)劃得以順利實(shí)施與落實(shí)，迅速有效地編制公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃范圍：? 本程序適用于廣電股份有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制作業(yè)? 本程序與股份公司的整體發(fā)展規(guī)劃相銜接? 集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定需將本程序中的時(shí)間相應(yīng)提前，以便集團(tuán)與股份公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的銜接，相關(guān)職能由集團(tuán)公司的歸口部門完成即可。3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司80廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 2）職責(zé)：? 董事會(huì)– 審批年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)方針– 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審批? 總經(jīng)理 /管理委員會(huì)– 負(fù)責(zé)對(duì)各種草案進(jìn)行審議– 參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審議、討論? 戰(zhàn)略發(fā)展部– 負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、計(jì)劃的制訂、修訂、分解及落實(shí)– 主持召開年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃討論會(huì)? 相關(guān)各部門– 對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出異議– 根據(jù)公司計(jì)劃制訂部門年度計(jì)劃 3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司81廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 3）說(shuō)明：? 年度目標(biāo)、計(jì)劃提出1. 董事會(huì)公司每年定期及時(shí)提出公司下年度年度方針、目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃? 計(jì)劃分解1. 將已確定的戰(zhàn)略規(guī)劃分解為分年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并與有關(guān)部門討論2. 戰(zhàn)略發(fā)展部將公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和下年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)細(xì)化分解 ,制訂相應(yīng)措施，將責(zé)任落實(shí)到各部門 ,于 10月 1日前將初稿下發(fā)到各部門征求意見? 計(jì)劃制定1. 各部門和業(yè)務(wù)單位依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定各自的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并形成草案，于 10月 10日前交發(fā)展部匯總，發(fā)展部匯總整理后、與財(cái)務(wù)中心協(xié)調(diào)溝通，形成新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算草案，報(bào)總經(jīng)理和管理委員會(huì)審查? 審查1. 總經(jīng)理在兩天內(nèi)召開管理委員會(huì)會(huì)議完成對(duì)計(jì)劃的審核3/28/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司82廣電股份 /20230604組織設(shè)計(jì)（第四稿）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 —— 流程說(shuō)明（ 3）說(shuō)明