【正文】 完成數(shù) 100 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 ? 本月招標(biāo)節(jié)點 11月 地塊 /分期 /類型 /單體 節(jié)點名稱 計劃時間 目前進(jìn)展 節(jié)點類型 A05地塊 門窗、欄桿工程招標(biāo) 11月 30日 完成。預(yù)計 11月中旬定標(biāo) 運(yùn)營二級 A05地塊 消防工程招標(biāo) 11月 30日 該工程為區(qū)域招標(biāo)，已完成第一次回標(biāo)，預(yù)計 11月中旬定標(biāo) 運(yùn)營二級 D地塊一期 綜合機(jī)電招標(biāo) 11月 30日 由于設(shè)計未提供圖紙，導(dǎo)致為開始招標(biāo) 運(yùn)營二級 A04地塊 紅線內(nèi)電力外網(wǎng)工程 招標(biāo) 11月 30日 由于該工程為當(dāng)?shù)貕艛啵瑑r格需要多次洽商，現(xiàn)已將價格水 平上報區(qū)域，待區(qū)域意見 運(yùn)營二級 101 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 ? 各地 塊已定標(biāo)合同金額與目標(biāo)成本對比 地塊 已簽訂合同目 標(biāo)成本 已簽訂合同標(biāo) 的 節(jié)超金額 節(jié)超比例（ %） 備注 A04地塊 19578 18022 1556 % 萬元 A05地塊 59137 48032 11105 % 萬元 D地塊 56483 12949 43534 % 萬元 61地塊 58818 16853 41965 % 萬元 全項目 194016 95856 98160 % 萬元 ? 分析 19578 59137 56483 58818 194016 18022 48032 12949 16853 95856 1556 11105 43534 41965 98160 A04地塊 A05地塊 D地塊 61地塊 全項目 單位：萬元 已簽訂合同目標(biāo)成本 已簽訂合同標(biāo)的 節(jié)超金額 102 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 管理 管理 103 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 變更數(shù)量統(tǒng)計 ? 上月累計變更數(shù)（分地塊） ? 上月應(yīng)完成審批變更數(shù)（分地塊 ） ? 上月已完成變更審批數(shù)（分地塊） ? 分析各地塊變更審批完成比，找出未完成原因，提出改善建議 。 變更金額統(tǒng)計 ? 上月累計變更 金額（分地塊） ? 累計已簽訂合同金額（分地塊） ? 分析各地塊變更金額占合同成本比重，分析偏差原因，提出改善建議。 104 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 地塊 上月應(yīng)完成數(shù) 實際完成數(shù) 通過率 備注 A23 3 3 100% 個 A04 5 4 80% 個 A05 3 3 100% 個 D 0 0 DIV/0! 個 61 39 5 13% 個 合計 50 15 30% 個 ? 變更個數(shù)統(tǒng)計 ? 分析： A04園林景觀工程有一單變更被退回，領(lǐng)導(dǎo)退回原因為，待完工后統(tǒng)一考慮變更事項審批。 61地塊變更主要為展示區(qū)園林景觀工程變更 30份，總包工程變更 9份，總計 39份，完成 5份審批，由于變更資料不充分，變更內(nèi)容描述不清晰，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)未批。目前已根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見完善，待領(lǐng)導(dǎo)審批中。 3 5 3 0 39 50 3 4 3 0 5 15 A23 A04 A05 D 61 合計 單位：個 上月應(yīng)完成數(shù) 實際完成數(shù) 105 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 ? 變更金額統(tǒng)計 地塊 已簽訂合同標(biāo)的 已發(fā)生變更金額 節(jié)超比例（ %） 備注 A04地塊 18022 100 % 萬元 A05地塊 48032 200 % 萬元 D地塊 12949 50 % 萬元 61地塊 16853 80 % 萬元 全項目 95856 430 % 萬元 ? 分析 18022 48032 12949 16853 95856 100 200 50 80 430 A04地塊 A05地塊 D地塊 61地塊 全項目 單位：萬元 已簽訂合同標(biāo)的 已發(fā)生變更金額 106 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 管理 管理 107 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 結(jié)算數(shù)量 統(tǒng)計 ? 上月 累計結(jié)算數(shù) （分地塊） ? 上月應(yīng)完成 審批結(jié)算數(shù) （分地塊） ? 上月已 完成結(jié)算審批 數(shù)（分地塊） ? 分析各地 塊結(jié)算審批 完成比，找出未完成原因，提出改善建議 。 108 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 分期 上月應(yīng)完成數(shù)量 實際完成數(shù)量 完成比 備注 A23一期 8 6 % 個 A23二期 5 5 % 個 A04地塊 3 1 % 個 61展示區(qū) 4 4 % 個 全項目 20 16 % 個 ? 結(jié)算統(tǒng)計 ? 分析： A23一期園林景觀供應(yīng)工程結(jié)算在集團(tuán)審核中，預(yù)計 11月份能完成結(jié)算審批。 A23地塊物業(yè)用房室內(nèi)裝飾工程結(jié)算在系統(tǒng)審批中，預(yù)計 11月能完成結(jié)算審批。 A04地塊展示區(qū)售樓處精裝修工程結(jié)算由于施工單位不配合上報結(jié)算資料，故無法上傳結(jié)算審批。 截止目前展示區(qū)售樓處精裝修工程機(jī) 1B1戶型室內(nèi)精裝修工程我部結(jié)算資料已編輯完成，待施工單位上報結(jié)算資料后發(fā)起系統(tǒng)結(jié)算審批。 8 5 3 4 20 6 5 1 4 16 A23一期 A23二期 A04地塊 61展示區(qū) 全項目 單位：個 上月應(yīng)完成數(shù)量 實際完成數(shù)量 109 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 管理 管理 110 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 職能 工作事項 計劃完成時 間 責(zé)任人 完成情況跟進(jìn) 風(fēng)險等級 成本 大連 A05地塊外立面門窗工程定標(biāo) 2023/11/15 蔡宏秋 大連 A05消防工程重新招標(biāo)，單位已確定，需盡快定標(biāo) 2023/11/15 蔡宏秋 展示區(qū) 4個閉口結(jié)算工作推進(jìn) 2023/10/30 蔡宏秋 D地塊啟動會需明確配臵標(biāo)準(zhǔn)，編制目標(biāo)成本 D地塊開發(fā)費(fèi)用 820萬元月底之前完成支付 111 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 款 分析 計劃 分析 分析 112 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 款 分析 計劃 分析 分析 113 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 ? 上月財務(wù)應(yīng)收款計劃 ? 上月財務(wù)應(yīng)收款實際回款金額 ? 對比分析后，形成偏差結(jié)果 ? 根據(jù)結(jié)果，調(diào)整本月財務(wù)應(yīng)收款計劃 114 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 應(yīng)收賬款金額（萬元） 地塊 9月底應(yīng)收款 10月新增 10月收回 10月底應(yīng)收款 備注 全項目 4894 412 329 4978 萬元 ? 財務(wù) 回款 分析： 3245萬元的公積金準(zhǔn)入問題， 10月中旬才開始準(zhǔn)入，從而 造成大量應(yīng)收賬款。 部分中有 357萬是關(guān)系 客戶，所以不便催款。 263萬，預(yù)計 11月份 底 可以 回款 。 154萬，營銷和財務(wù)正在積極與客戶及銀行溝通，早日將資料備齊進(jìn)入銀行審核階段。 ，預(yù)計年末均可清退。 329 9月底應(yīng)收款 10月新增 10月收回 10月底應(yīng)收款 單位：萬元 9月底應(yīng)收款 10月新增 10月收回 10月底應(yīng)收款 115 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 上月 回款指標(biāo)完成情況 名稱 目標(biāo) 實際 偏差 完成率 備注 A23二期 0 331 331 DIV/0! 萬元 A04疊拼 389 470 81 % 萬元 A05高層 400 295 105 % 萬元 A05疊拼 0 0 0 DIV/0! 萬元 D1天街 0 0 0 DIV/0! 萬元 小計 789 1096 307 % 萬元 ? 上月回款分項分析 0 389 400 0 0 789 0 0 0 0 A23二期 A04疊拼 A05高層 A05疊拼 D1天街 小計 單位：萬元 目標(biāo) 實際 偏差 116 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 本月回款指標(biāo)調(diào)整 名稱 目標(biāo) 調(diào)整 調(diào)整后指標(biāo) 備注 A23二期 0 331 331 萬元 A04疊拼 950 81 869 萬元 A05高層 950 105 1055 萬元 A05疊拼 0 0 0 萬元 D1天街 0 0 0 萬元 小計 1900 307 1593 萬元 ? 本月回款計劃 0 950 950 0 0 1900 0 0 0 0 A23二期 A04疊拼 A05高層 A05疊拼 D1天街 小計 單位：萬元 目標(biāo) 調(diào)整 調(diào)整后指標(biāo) 117 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 款 分析 計劃 分析 分析 118 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 ? 資金計劃 ? 銷售回款 ? 對比分析后，形成凈現(xiàn)金流量表 ? 根據(jù)結(jié)果，調(diào)整資金支付計劃、銷售計劃 119 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 ? 凈現(xiàn)金流量表 ? 分析 ： ，其中銷售收款 、供應(yīng)鏈融資 8838萬，其中土地費(fèi)用 200萬、開發(fā)費(fèi)用 、建安費(fèi)用 、營建費(fèi)用 、三費(fèi)（管理、銷售、財務(wù)） 、稅金、內(nèi)部資金調(diào)出 3500萬。 . 3623萬，其中可動用可劃撥資金為 、可動用不可劃撥資金為 、不可動用不可劃撥資金為 。 項目 10月現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流 月初資金 余額 項目現(xiàn)金 流入 項目現(xiàn)金 流出 凈現(xiàn)金流 量 月末資金 金額 備注 金額 8078 4383 8838 4455 3623 萬元 8078 4383 8838 4455 3623 月初資金余額 項目現(xiàn)金流入 項目現(xiàn)金流出 凈現(xiàn)金流量 月末資金金額 單位：萬元 月初資金余額 項目現(xiàn)金流入 項目現(xiàn)金流出 凈現(xiàn)金流量 月末資金金額 120 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 ? 分地塊凈現(xiàn)金流分析 分地塊凈現(xiàn)金流分析 地塊 A23 A04 A05 D地塊 61地塊 小計 備注 現(xiàn)金流入 379 342 1408 1463 791 4383 萬元 現(xiàn)金流出 939 1252 3540 1603 1504 8838 萬元 凈現(xiàn)金流量 560 910 2132 140 713 4455 萬元 342 1408.3 791 1504 560 713 Column02 Column03 Column04 Column05單位：萬元 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 凈現(xiàn)金流量 121 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 款 分析 計劃 分析 分析 122 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 支付分類： 開發(fā)、 設(shè)計、建安、營建、財務(wù)及其他 支付分析：支付偏差、支付率 原因分析：造成支付偏差的實際原因 指標(biāo)調(diào)整：調(diào)整次月支付計劃 改進(jìn) 建議：如何保證支付計劃如數(shù)達(dá)成的建議及措施 123 世茂集團(tuán) 2023年 3月運(yùn)營簡報 費(fèi)用名稱 計劃金額 實際支付 偏差額 支付比 備注 開發(fā)費(fèi)用 728 707 21 97% 萬元 設(shè)計費(fèi)用 160 160 0 100% 萬元 建安費(fèi)用 6599 3487 3112 53% 萬元 營建費(fèi)用 1363 427 936 31% 萬元 財務(wù)及其他 1332 377 955 28% 萬元 合計 10182 5157 5025 51% 萬元 ? 上月資金支付情況 ? 分析 21萬，原因是工程部建議暫不支付 A04大連碧水水表計量站。 付部分。 務(wù)、管理、銷售費(fèi)用實際發(fā)生額