某公司年度決算與財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告-資料下載頁
2025-01-07 12:42本頁面
【正文】 拆入資金 凈增加額 收取利息、 手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 客戶貸款及墊款凈增加額 存放 中央銀行 和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付 手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付 的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付 其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 收到其他與活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 投資 支付的現(xiàn)金 購建 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 支付 其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金流量表（續(xù)表） （編制單位： _____年 ___月 ___日 單位：元 項(xiàng) 目 本期金額 上期金額 三、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān) 的 現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付 其他與籌資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率項(xiàng)目變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 編制單位： _____年度 項(xiàng) 目實(shí) 收 資 本（ 或 股本）資本公積 減 ： 庫 存股盈余公積 一 般 風(fēng) 險準(zhǔn)備未 分 配 利潤所 有 者 權(quán)益合計(jì)實(shí) 收 資 本（ 或 股本）資本公積 減 ： 庫 存股盈余公積 一 般 風(fēng) 險準(zhǔn)備一、上年年末余額加：會計(jì)政策變更 前期差錯更正二、本年年初余額三 、 本 年 增 減 變 動 金 額（ 減 少 以 “ － ” 號 填列）（一）凈利潤（ 二 ） 直 接 計(jì) 入 所 有 者權(quán)益的利得和損失1 、 可 供 出 售 金 融 資 產(chǎn)公允價值變動凈額（ 1 ） 計(jì) 入 所 有 者 權(quán) 益的金額（ 2 ） 轉(zhuǎn) 入 當(dāng) 期 損 益的金額2 、 現(xiàn) 金 流 量 套 期 工 具公允價值變動凈額所有者權(quán)益變動表上年金額本年金額 續(xù)表項(xiàng) 目實(shí) 收 資 本（ 或 股本）資本公積 減 ： 庫 存股盈余公積 一 般 風(fēng) 險準(zhǔn)備未 分 配 利潤所 有 者 權(quán)益合計(jì)實(shí) 收 資 本（ 或 股本）資本公積 減 ： 庫 存股盈余公積 一 般 風(fēng) 險準(zhǔn)備（ 1 ） 計(jì) 入 所 有 者 權(quán) 益的金額（ 2 ） 轉(zhuǎn) 入 當(dāng) 期 損 益 的金額（ 3 ） 計(jì) 入 被 套 期 項(xiàng) 目初始確認(rèn)金額中的金額3 、 權(quán) 益 法 下 被 投 資 單位 其 他 所 有 者 權(quán) 益 變 動的影響4 、 與 計(jì) 入 所 有 者 權(quán) 益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響5 、其他上 述 （ 一 ） 和 （ 二 ） 小計(jì)（ 三 ） 所 有 者 投 入 和 資本減少1 、所有者投入資本2 、 股 份 支 付 計(jì) 入 所 有者權(quán)益的金額3 、其他（四）利潤分配本年金額 上年金額 續(xù)表項(xiàng) 目實(shí) 收 資 本（ 或 股本）資本公積 減 ： 庫 存股盈余公積 一 般 風(fēng) 險準(zhǔn)備未 分 配 利潤所 有 者 權(quán)益合計(jì)實(shí) 收 資 本（ 或 股本）資本公積 減 ： 庫 存股盈余公積 一 般 風(fēng) 險準(zhǔn)備1 、提取盈余公積2 、提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3 、 對 所 有 者 （ 或 股東）的分配4 、其他（ 五 ） 所 有 者 權(quán) 益 內(nèi) 部結(jié)轉(zhuǎn)1 、 資 本 公 積 轉(zhuǎn) 增 資 本（或股本）2 、 盈 余 公 積 轉(zhuǎn) 增 資 本（或股本）3 、盈余公積彌補(bǔ)虧損4 、 一 般 風(fēng) 險 準(zhǔn) 備 彌 補(bǔ)虧損5 、其他四、本年年末余額本年金額 上年金額 會計(jì)報(bào)表附注 ? 會計(jì)報(bào)表附注是對會計(jì)報(bào)表中列示的項(xiàng)目所作的進(jìn)一步說明以及未能在報(bào)表中列示項(xiàng)目的說明。會計(jì)報(bào)表附注應(yīng)按下列順序披露： ? （ 1）商業(yè)銀行的基本情況 ? （ 2）財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ) ? （ 3）遵循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的聲明 ? （ 4）重要會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)的說明（會計(jì)政策確定依據(jù)、報(bào)表項(xiàng)目計(jì)量基礎(chǔ)、會計(jì)估計(jì)的關(guān)鍵假設(shè)及不確定因素） ? （ 5）會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更及差錯更正的說明 ? （ 6）報(bào)表重要項(xiàng)目的說明（如 現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)、拆出資金、交易性金融資產(chǎn)、衍生工具、買入返售金融資產(chǎn)、發(fā)放 貸款和墊款、 可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、其他資產(chǎn)、借入中央銀行款項(xiàng)、國家外匯存 款、同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)、銀行拆入、非銀行金融機(jī)構(gòu)拆入、交易性金融負(fù)債、賣出回購金融資產(chǎn)款、吸收存款、應(yīng)付債券、其他負(fù)債、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、 利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益、公允價值變動收益、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、分部報(bào)告、擔(dān)保物、 金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等 ） ? （ 7）或有事項(xiàng)（信貸承諾、資本支出承諾、證券承銷、債券兌付承諾等） ? （ 8)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)（重要非調(diào)整事項(xiàng)的性質(zhì)、內(nèi)容及其對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響及原因） ? （ 9）關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的說明（企業(yè)性質(zhì)、名稱、法定代表人、注冊地、注冊資本及其變化、企業(yè)主要經(jīng)營業(yè)務(wù)等） ? （ 10）風(fēng)險管理（信用風(fēng)險、流動風(fēng)險、外匯風(fēng)險、套期保值等）
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