某科技有限公司經營計劃編制說明書-資料下載頁
2025-08-02 20:11本頁面
【正文】 其他業(yè)務支出 包裝物 邊角料 …… 其他業(yè)務支出合計 其中：現金支出合計 其他業(yè)務利潤合計 單位負責人：財務部審核：制表：說明：投資收益預算編號：填表單位：2005年度單位：元項目預計2004年末余額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計投資項目 短期投資 債券 股票 小計 長期投資 債券 股票 小計 投資收益 短期投資 長期投資 投資收益合計 現金收入合計 單位負責人：財務部審核：制表：說明：補貼收入預算編號：填表單位：2005年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計增值稅返還收入 …… 補貼收入合計 單位負責人：財務部審核：制表：說明：稅金預算編號：填表單位：2005年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計房產稅 車船使用稅 土地使用稅 印花稅 個人所得稅 水利基金 應交消費稅 應交營業(yè)稅 城建稅 教育費附加 應交增值稅 所得稅 合計 單位負責人：財務部審核：制表：說明：房產稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅、個人所得稅，在編制現金預算時應予扣除；水利基金、應交消費稅、應交營業(yè)稅、城建稅、教育費附加記入銷售稅金及附加?，F金預算編號：填表單位：2005年度單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計期初現金余額 加：現金收入 銷售收入收回（表1） 其他業(yè)務收入收回（表15） 投資收益收回（表16） 補貼收入（表17） 小計 減：現金支出 材料采購支出（表3） 人力成本支出（表5） 制造費用支出（表8） 管理費用支出（表10） 銷售費用支出（表11） 其他業(yè)務支出（表15） 投資付款支出（表12） 稅金支出（表18） 小計 現金盈余（不足） 籌資及運用 期初借款 償還借款 利息 小計 期末現金余額 單位負責人：財務部審核：制表：說明：預計資產負債表編號：會工01表填表單位：2005年12月31日單位：元資 產行次預計年初數預計期末數負債及所有者權益行次預計年初數預計期末數流動資產：1 流動負債：38 貨幣資金2 短期借款39 短期投資3 應付票據40 應收票據4 應付賬款41 應收賬款5 預收賬款42 減：壞賬準備6 其他應付款43 應收賬款凈額7 應付工資44 預付賬款8 應付福利費45 應收股息9 未交稅金46 應彌補虧損10 未付利潤47 其他應收款11 其他未交款 48 存貨12 預提費用49 待轉其他業(yè)務支出13 一年內到期的長期負債50 待攤費用14 其他流動負債51 待處理流動資產凈損失15 流動負債合計52 一年內到期的長期債券投資16 長期負債：53 其他流動資產17 長期借款54 流動資產合計18 應付債券55 長期投資：19 長期應付款56 長期投資20 其他長期負債57 固定資產：21 其中：住房周轉金58 固定資產原價22 專項應付款59 減：累計折舊23 長期負債合計60 固定資產凈值24 遞延稅項：61 固定資產清理25 遞延稅款貸項62 在建工程26 負債合計63 待處理固定資產凈損失27 所有者權益64 固定資產合計28 實收資本65 無形及遞延資產：29 資本公積66 無形資產30 其中:補充流動資本67 遞延資產31 盈余公積68 遞延及無形資產合計32 其中：法定盈余公積69 其他資產：33 公益金70 其他長期資產34 本年利潤71 遞延稅項：35 未分配利潤72 遞延稅款借項36 所有者權益合計73 資產總計37 負債及所有者權益總計74 補充資料 元； 元； 元； 元； 元。 元； 元。單位負責人：財務部審核：制表
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