企業(yè)財務管理部整套表格與各職位崗位流程圖大全表格表－７-資料下載頁
2025-06-30 18:24本頁面
【正文】 計劃差異預算編號工程名稱單位數(shù)量金額預算編號工程名稱單位數(shù)量金額數(shù)量規(guī)格金額修正說明總經(jīng)理 經(jīng)理 會計 主管 制表收入及支出金額預計表日期 月 日 付款期項目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金額應收票據(jù)已收應收票據(jù)預計押匯收入預計押匯收入預計貼現(xiàn)貸款預計其他借款預計支付金額資本支出已開票資本支出預計材料支出已開票材料支出預計薪資支出預計制造費用已開票制造費用預計銷管費用已開票銷管費用預計財務支出預計收入金額預計支付金額預計差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理 經(jīng)理 會計 制表資金收支實際與預算比較表月份摘要實際金額預算金額差異金額差異％說明收入：銷貨收入廢料收入短期借款其他收入收入合計支出：工資原料物料間接材料維護修理設(shè)備零件電力動力水電費工程．機器設(shè)備運費交通費員工福利勞工保險保險費利息伙食費交際費廣告費其他費用支出合計收支差額 董事長 總經(jīng)理 經(jīng)理 復核 制表內(nèi)外購原物料 預計表資料提供部門： 年 月份 單位：千元項目金額一式二聯(lián)1自存2會計部備注月份月份月份 ＊ 表列數(shù)字系指當月付現(xiàn)數(shù)。＊ 本表由資料提供部門于每月24日前填送會計部。原料內(nèi)購原料配料貨物稅物料內(nèi)購原物料外購D／AL／C關(guān)稅各項費用未來7日現(xiàn)金預測表本日本日銀行存款將到期應付票據(jù)將入帳應收票據(jù)推算銀行存款23 / 23
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