“老來?！庇邢薰緞?chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-05-29 22:19本頁面
【正文】 人工支出613051305130513051305130原料支出8885其他支出179131141313113117131221313113總 計25428 現(xiàn)金流量表銷售商品,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品,接受勞務(wù)的現(xiàn)金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金30780支付的各項稅費現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金流入小計048520現(xiàn)金流出小計48520投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額48520吸收投資所收到的現(xiàn)金80000借款收到的現(xiàn)金40000吸收的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金20000現(xiàn)金流入小計120000現(xiàn)金流出小計0籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額120000 損益表123456總計主營業(yè)務(wù)收入25680電腦及服務(wù)器折舊營業(yè)稅主營業(yè)務(wù)成本8885毛利房屋租金50005000500050005000500030000水電費用10005001000800130012005800財產(chǎn)占用費總計60005500600058006300620035800設(shè)備維護2000600000800辦公用品103103103103103103618辦公費用總計3031037031031031031418電話費2002002002002002001200寬帶網(wǎng)使用費1801801801801801801080通訊費用總計3803803803803803802280宣傳費65000000650娛樂活動費用5003003003003003002000營銷費用總計11503003003003003002650員工工資及培訓(xùn)費用61305130513051305130513031780開辦費3150000003150運輸費50000000500其他費用30000000300經(jīng)營成本總計17913114131311311713122131311375603總利潤凈利潤凈利潤趨勢圖（）結(jié)合曲線圖可以看出，在開始經(jīng)營的前6個月，公司處于成長階段，月份銷售收入增長的同時，凈利潤呈良好的增長趨勢。在第一個月，由于一切處于起步狀態(tài)，支出較多，出現(xiàn)一定程度上的收不抵支，通過自身經(jīng)營活動的不斷擴大和積累，從第二個月開始，凈利潤呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益活股東權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債:貨幣資金30002500短期借款4000040000銀行存款57382應(yīng)收票據(jù)10003000應(yīng)付工資025200應(yīng)收賬款50002000應(yīng)付福利費05580存貨74515應(yīng)交稅金0待攤費用450980流動負債合計40000流動資產(chǎn)合計185995固定資產(chǎn)：負債合計40000固定資產(chǎn)原價4200042000減：累計折舊0所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)凈值42000實收資本8000080000固定資產(chǎn)合計42000資本公積4000040000其他長期資產(chǎn)65206520所有者權(quán)益合計120000120000無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)合計65206520資產(chǎn)總計160000負債及所有者權(quán)益合計160000九、融資決策 第一階段融資為保證公司戰(zhàn)略的有效實施，融資過程將分為三個階段：在公司成立后的初期，融資將采取股權(quán)協(xié)議的方式。具體方案如下：投資方A、B、C、D投入4萬元，向銀行借貸10萬元，公司資本總額14萬元。其中投資方ABCD各占有20%的股份，剩余20%為可選擇股份。對于可選擇股份，如果公司在2年內(nèi)發(fā)展較好——第三年初公司資本發(fā)展為200萬元，在第三年初，20%股份轉(zhuǎn)為公司管理層占有；如果公司發(fā)展未達到目標(biāo)，投資方A對公司前景失去信心，為防止損失進一步擴大，投資者ABCD可選擇收回相當(dāng)于49%公司股份的資金，這種方式將加強公司的內(nèi)部激勵與約束機制。其中投資者ABCD將享有公司經(jīng)營決策參與權(quán)與重大事項的否決權(quán)。 第二階段融資在公司成立后的第三年初，預(yù)計公司資本將達到100萬元，此階段由于業(yè)務(wù)拓展的需要，需新增資金300萬元，使公司資本達到400萬元。新增資金向銀行借入100萬元，剩下的200萬元通過風(fēng)險投資方式籌集。 第三階段融資在公司成立后的第五年初,公司的資本總額將達到1600萬元， 由于本階段的資金需求較大，公司將采取發(fā)行債券、向銀行貸款的等債權(quán)融資的方式進行籌集。具體方案如下：采取私募的方式向公司主要客戶、公司管理層或者其他的后期風(fēng)險投資者發(fā)行400萬元的公司債券：債券利率為年利率5%，債券期限為5年，每年會計年度末付息，在第五年期滿償還本金；同時引進二期風(fēng)險資本400萬元，使公司總資本達到2400萬元；另外積極謀求在創(chuàng)業(yè)板上市。在八年內(nèi)投資者ABCD將根據(jù)公司發(fā)展情況采取公司IPO公開上市、兼并或收購及股權(quán)回購等方式回收風(fēng)險資本，公司將進入成長發(fā)展期。這部分的資金將用于在全國范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)，爭取在相對較短時間內(nèi)創(chuàng)立中國老年產(chǎn)品服務(wù)第一品牌，實現(xiàn)公司的長遠可持續(xù)發(fā)展！十、風(fēng)險控制任何一項創(chuàng)業(yè)活動都會面臨投資風(fēng)險，一是指風(fēng)險因素，即過程中有可能遇到某些風(fēng)險因素的干擾；二是一旦某些風(fēng)險因素真正發(fā)生，即會階段性遇到很難克服的困難，導(dǎo)致活動很難推進，甚至導(dǎo)致的失敗。從風(fēng)險的來源分析將面臨相應(yīng)的技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、政策法律風(fēng)險、宏觀環(huán)境風(fēng)險，特別是團隊風(fēng)險。列表及分析如下：公司風(fēng)險分析表類型風(fēng)險內(nèi)容采取措施內(nèi)部風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險產(chǎn)品銷售阻滯導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不及時、成本回收遲緩采用各種促銷手段，拓展市場加快現(xiàn)金回籠；與金融機構(gòu)保持良好關(guān)系，獲得資金支持；團隊風(fēng)險隨著競爭者的進入，專業(yè)人才的流失與北師大學(xué)心理學(xué)院建立長期合作關(guān)系協(xié)議，加強對公司內(nèi)部員工的培訓(xùn)。外部風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險技術(shù)的持續(xù)改進遇到困難增加對研發(fā)的投入，持續(xù)改進專利技術(shù)，公司和大學(xué)研究保持良好的互惠關(guān)系。政治法律風(fēng)險稅法、公司法、服務(wù)行業(yè)管理法等調(diào)整變化造成公司稅務(wù)體系、上市策略和投資計劃紊亂的風(fēng)險注國家政策的變化，及時與國家相關(guān)部門公關(guān)溝通，適時調(diào)整相關(guān)體系，獲得專業(yè)公司的建議。26
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