【正文】 的板塊對應(yīng)應(yīng)收發(fā)票類型。單票號的信息不導(dǎo)入應(yīng)收發(fā)票。 單票信息不在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中記錄。通過計(jì)費(fèi)人及日期與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，最終與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。月結(jié)業(yè)務(wù)處理：每月打印賬單。賬單打印后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)有標(biāo)識，可以導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)的客戶為真實(shí)的客戶，每一個(gè)賬單作為一發(fā)票，每一種收入類別作為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)行，導(dǎo)入的板塊對應(yīng)應(yīng)收發(fā)票類型。單票信息不在財(cái)務(wù)系統(tǒng)記錄，通過應(yīng)收發(fā)票號（賬單號）可以通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)到單筆業(yè)務(wù)。在應(yīng)收模塊分別按預(yù)定義的取值方法生成相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票分錄應(yīng)收發(fā)票：借：應(yīng)收賬款 貸：收入取值方法：216。 收入的帳戶取值：公司段、板塊段、部門段從應(yīng)收接口行的公司代碼、板塊、部門取值，科目段從應(yīng)收收入類別映射到相應(yīng)的科目，往來段從客戶的往來段取值。216。 應(yīng)收的賬戶取值：往來段從客戶地址層信息的應(yīng)收的往來段取值，公司段、板塊產(chǎn)品段分別為取應(yīng)收接口行的公司代碼、板塊產(chǎn)品，部門段取銷售人員的部門段，科目段從收入類別映射到相應(yīng)的應(yīng)收科目。如果導(dǎo)入應(yīng)收的業(yè)務(wù)屬代收代付得應(yīng)收，則應(yīng)收發(fā)票不導(dǎo)入系統(tǒng)，通過代收代付的應(yīng)付生成相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票。代收代付業(yè)務(wù)處理流程及其方案見相關(guān)章節(jié)。注意：代收代付的應(yīng)收記錄是通過應(yīng)付記錄直接產(chǎn)生的，所以在這里不進(jìn)行處理，以防止重復(fù)的記錄生成。從接口導(dǎo)入的應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票，需在財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對后再審批或?qū)顟B(tài)改為完成。有問題的發(fā)票要及時(shí)通知相關(guān)人員修改。2．手工輸入支出應(yīng)付發(fā)票在收到供應(yīng)商應(yīng)付發(fā)票后，手工錄入應(yīng)付發(fā)票，手工錄入應(yīng)付發(fā)票的分錄為： 借: 成本 貸：應(yīng)付帳款取值方法：216。 成本的會計(jì)規(guī)則為：公司段為常數(shù)、板塊段業(yè)務(wù)的板塊、科目段從業(yè)務(wù)的性質(zhì)取值，往來段從供應(yīng)商的往來段取值。216。 應(yīng)付的賬戶取值：往來段、科目段從供應(yīng)商地址層信息的應(yīng)付的往來段科目取值。支出的類別有：倉儲_倉租支出_倉庫租金或折舊費(fèi)倉儲_倉租支出_操作人員人工倉儲_裝卸支出_機(jī)械設(shè)備支出倉儲_裝卸支出_操作人員人工倉儲_裝卸支出_外判勞務(wù)支出倉儲_短途運(yùn)輸支出_倉儲_短途運(yùn)輸支出_車輛支出倉儲_短途運(yùn)輸支出_操作人員人工倉儲_短途運(yùn)輸支出_外判勞務(wù)支出倉儲_其他_港口碼頭_裝/卸船支出_港口碼頭_裝/卸船支出_機(jī)械設(shè)備支出港口碼頭_裝/卸船支出_操作人員人工港口碼頭_裝/卸船支出_外判勞務(wù)支出港口碼頭_裝/卸車支出_港口碼頭_裝/卸車支出_機(jī)械設(shè)備支出港口碼頭_裝/卸車支出_操作人員人工港口碼頭_裝/卸車支出_外判勞務(wù)支出港口碼頭_拆/裝箱支出_港口碼頭_拆/裝箱支出_機(jī)械設(shè)備支出港口碼頭_拆/裝箱支出_操作人員人工港口碼頭_拆/裝箱支出_外判勞務(wù)支出港口碼頭_中轉(zhuǎn)拖運(yùn)支出_港口碼頭_中轉(zhuǎn)拖運(yùn)支出_機(jī)械設(shè)備支出港口碼頭_中轉(zhuǎn)拖運(yùn)支出_操作人員人工港口碼頭_中轉(zhuǎn)拖運(yùn)支出_外判勞務(wù)支出港口碼頭_其他_集裝箱場/站_堆存支出_集裝箱場/站_堆存支出_場站支出集裝箱場/站_堆存支出_機(jī)械設(shè)備支出集裝箱場/站_堆存支出_操作人員人工集裝箱場/站_箱管支出_集裝箱場/站_箱管支出_集裝箱維修支出集裝箱場/站_箱管支出_操作人員人工集裝箱場/站_裝卸支出_集裝箱場/站_裝卸支出_機(jī)械設(shè)備支出集裝箱場/站_裝卸支出_操作人員人工集裝箱場/站_裝卸支出_外判勞務(wù)支出集裝箱場/站_其他_鐵路專用線_專用線支出_專用線租金支出鐵路專用線_專用線支出_專用線維修支出鐵路專用線_專用線支出_操作人員人工鐵路專用線_裝卸支出_機(jī)械設(shè)備支出鐵路專用線_裝卸支出_操作人員人工鐵路專用線_裝卸支出_外判勞務(wù)支出鐵路專用線_其他_B) 代收代付的業(yè)務(wù)：216。 在開發(fā)的代收代付界面錄入應(yīng)付發(fā)票，同時(shí)錄入客戶信息。應(yīng)付發(fā)票審批時(shí)，系統(tǒng)自動產(chǎn)生請求，自動生成代收代付的應(yīng)收發(fā)票。代收代付的支出類別有：報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_報(bào)關(guān)費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_檢驗(yàn)檢疫費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_單證費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_其他代收代付業(yè)務(wù)處理流程及其方案見相關(guān)章節(jié)。3．錄入收款及付款并核銷應(yīng)收及應(yīng)付發(fā)票應(yīng)收發(fā)票收款和應(yīng)付發(fā)票付款分別在應(yīng)收和應(yīng)付模塊管理?，F(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù)在出納收到計(jì)費(fèi)員上交的收款后在財(cái)務(wù)系統(tǒng)核銷從業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的相關(guān)應(yīng)收發(fā)票。其他的業(yè)務(wù)需在收付款的同時(shí)錄入收款付款信息。詳見應(yīng)收收款和應(yīng)付付款相關(guān)文檔。三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口信息相關(guān)表1．倉碼業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口表216。 倉碼業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收接口行業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)收入行接口表（非代收代付）單票號倉碼板塊可以不導(dǎo)入單票*公司代碼*客戶代碼系統(tǒng)中客戶代碼(頭+地點(diǎn))*收入/預(yù)算/預(yù)估的標(biāo)識收入*收入的類別倉儲_倉租收入倉儲_裝卸收入倉儲_短途運(yùn)輸收入倉儲_其他港口碼頭_裝/卸船收入港口碼頭_裝/卸車收入港口碼頭_拆/裝箱收入港口碼頭_中轉(zhuǎn)拖運(yùn)收入港口碼頭_其他集裝箱場/站_堆存費(fèi)收入集裝箱場/站_翻箱費(fèi)收入集裝箱場/站_滯箱費(fèi)收入集裝箱場/站_裝卸收入集裝箱場/站_其他鐵路專用線_運(yùn)費(fèi)收入鐵路專用線_裝卸收入鐵路專用線_其他*板塊/產(chǎn)品倉碼出口／內(nèi)貿(mào)*收入的金額*銷售人員倉碼板塊是否考核到人或部門?項(xiàng)目編號*收入發(fā)票日期 收入發(fā)票的到期日期*收入發(fā)票編號計(jì)費(fèi)人+日期/月結(jié)帳單號*核算方法非單票直接收入成本法注意：黃色的部分為倉碼需要的信息。四、分析的維度實(shí)現(xiàn)方法表維度實(shí)現(xiàn)方法板塊/產(chǎn)品賬戶板塊段取值項(xiàng)目賬戶的項(xiàng)目段取值責(zé)任部門/人賬戶的部門或應(yīng)收發(fā)票的銷售人員客戶相關(guān)屬性客戶供應(yīng)商相關(guān)屬性供應(yīng)商服務(wù)環(huán)節(jié)賬戶的主科目取值直接或代理從客戶或供應(yīng)商的屬性取值快件板塊的收入支出核算現(xiàn)狀航空快件業(yè)務(wù)指委托國內(nèi)外各航空公司對承攬到的文件、小包裹實(shí)施實(shí)施航空貨運(yùn)，并利用內(nèi)陸短駁調(diào)運(yùn)或轉(zhuǎn)運(yùn)至空運(yùn)口岸或目的地，以及提供代理報(bào)關(guān)報(bào)檢（包括代墊關(guān)稅、一關(guān)三檢）、短期監(jiān)管儲存、向國內(nèi)外航空公司訂艙、包艙位、包機(jī)、提供貨物網(wǎng)絡(luò)查詢等全部或部分服務(wù)的行為。其他快件業(yè)務(wù)包括利用公路運(yùn)輸提供短途文件或小包裹的派送。目前快件業(yè)務(wù)基本上沒有業(yè)務(wù)系統(tǒng)。出口快件收入按月核算，于每月末前匯總出口快件月度業(yè)務(wù)收入信息，根據(jù)與境外快遞公司合同約定的分成比例分別快件種類、航線、付款方式等分別計(jì)算并預(yù)估應(yīng)予確認(rèn)的收入金額；同時(shí)由業(yè)務(wù)人員匯總各環(huán)節(jié)支出（包括已支付和未支付），計(jì)待結(jié)收入和支出。出口預(yù)付現(xiàn)結(jié)的，在收款時(shí)記預(yù)收賬款；出口預(yù)付月結(jié)的，在月度結(jié)算日編制帳單并開具發(fā)票，按實(shí)際開票金額確認(rèn)應(yīng)收賬款；出口到付的于收到境外快遞公司的帳單時(shí)確認(rèn)應(yīng)收或應(yīng)付?？者\(yùn)的收入支出的確認(rèn)滯后。目標(biāo)需求及時(shí)核算快件的收入和成本未來流程解決方案在財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊中手工錄入應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票。在應(yīng)收應(yīng)付中管理收款付款?？旒鍓K財(cái)務(wù)核算不明細(xì)到單票。在應(yīng)收應(yīng)付模塊不使用待結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出的科目，在應(yīng)收應(yīng)付模塊直接記入收入成本。一、快件板塊的收入支出確認(rèn)時(shí)點(diǎn)收入：按月為核算單位，區(qū)別客戶核算快件收入。設(shè)計(jì)的月度業(yè)務(wù)結(jié)算期為5天，即每月業(yè)務(wù)部門匯總統(tǒng)計(jì)截至月度關(guān)帳日5天前的業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)，根據(jù)預(yù)定費(fèi)率信息預(yù)估收入（扣減網(wǎng)絡(luò)費(fèi)）和成本，直接輸入應(yīng)收發(fā)票。收到快遞結(jié)算單位的賬單后進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整不追溯到業(yè)務(wù)發(fā)生期。支出：按預(yù)定費(fèi)率信息預(yù)估的成本和實(shí)際發(fā)生的成本，直接輸入付款發(fā)票。待收到外國快遞公司賬單后對差異進(jìn)行匯總調(diào)整，調(diào)整不追溯到業(yè)務(wù)。二、 快件板塊的收入支出核算流程1) 在財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票 收入核算：按月為核算單位，區(qū)別客戶核算收入。按照設(shè)計(jì)的月度業(yè)務(wù)結(jié)算期匯總統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)，根據(jù)預(yù)定費(fèi)率信息預(yù)估收入，導(dǎo)入Oracle應(yīng)收接口，或直接輸入應(yīng)收發(fā)票，系統(tǒng)的自動分錄為：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 收到快遞結(jié)算單位的賬單后進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整到下期。 支出核算：按預(yù)定費(fèi)率信息預(yù)估的成本和實(shí)際已發(fā)生的成本，導(dǎo)入Oracle應(yīng)付接口，或直接輸入付款發(fā)票，系統(tǒng)的自動分錄為：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付帳款待收到外國快遞公司賬單后對差異進(jìn)行匯總調(diào)整，調(diào)整到下期。2） 在應(yīng)收應(yīng)付模塊管理收款及付款應(yīng)收發(fā)票收款和應(yīng)付發(fā)票付款分別在應(yīng)收和應(yīng)付模塊管理。詳見應(yīng)收收款和應(yīng)付付款相關(guān)文檔。3） 代收代付的處理代收代付的核算的內(nèi)容有：代墊關(guān)稅、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，代收代付的處理見代收代付處理流程。二、快件板塊收入支出類別收入的類別 快件運(yùn)費(fèi)收入 國內(nèi)派送收入 報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)收入 報(bào)關(guān)報(bào)檢手續(xù)費(fèi)收入 其他 快件運(yùn)費(fèi)收入－到付 報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)收入－到付 報(bào)關(guān)報(bào)檢手續(xù)費(fèi)收入－到付 其他－到付 快件運(yùn)費(fèi)收入－預(yù)付 報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)收入－預(yù)付 報(bào)關(guān)報(bào)檢手續(xù)費(fèi)收入－預(yù)付 其他－預(yù)付支出的類別 進(jìn)口國內(nèi)運(yùn)輸環(huán)節(jié)－國內(nèi)派送費(fèi) 進(jìn)口國內(nèi)運(yùn)輸環(huán)節(jié)－國內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用 進(jìn)口國內(nèi)運(yùn)輸環(huán)節(jié)－其他 進(jìn)口口岸操作環(huán)節(jié)－裝卸費(fèi) 進(jìn)口口岸操作環(huán)節(jié)－堆存費(fèi) 進(jìn)口口岸操作環(huán)節(jié)－其他 進(jìn)口倉儲環(huán)節(jié)－倉儲費(fèi) 進(jìn)口倉儲環(huán)節(jié)－其他 出口取件制單環(huán)節(jié)－單證費(fèi) 出口取件制單環(huán)節(jié)－其他 出口報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)－報(bào)關(guān)費(fèi) 出口報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)－檢驗(yàn)檢疫費(fèi) 出口報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)－其他 出口口岸操作環(huán)節(jié)－裝卸費(fèi) 出口口岸操作環(huán)節(jié)－堆存費(fèi) 出口口岸操作環(huán)節(jié)－其他 出口倉儲環(huán)節(jié)－倉庫租金/折舊 出口交運(yùn)環(huán)節(jié)－國內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用 出口交運(yùn)環(huán)節(jié)－機(jī)場地面服務(wù)費(fèi) 出口交運(yùn)環(huán)節(jié)－其他 出口－其他三、分析的維度及其實(shí)現(xiàn)方法維度實(shí)現(xiàn)方法板塊/產(chǎn)品從主科目及板塊段取值責(zé)任部門/人從部門段取值客戶相關(guān)屬性客戶供應(yīng)商相關(guān)屬性供應(yīng)商代收代付業(yè)務(wù)的處理現(xiàn)狀基于中外運(yùn)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，在各公司的業(yè)務(wù)中普遍存在代收代付業(yè)務(wù)，如代貨主支付的貨物關(guān)稅、檢驗(yàn)檢疫費(fèi)等。目前對代收代付項(xiàng)目沒有明確的界定，核算上一般通過在總賬直接貸記應(yīng)付帳款、借記應(yīng)收帳款，差額進(jìn)收入來處理，或如船代通過預(yù)收帳款科目來核算。目標(biāo)需求需要系統(tǒng)提供由應(yīng)付帳發(fā)票輸入直接生成應(yīng)收發(fā)票的功能。此功能對沒有完善的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，無法通過接口導(dǎo)入的公司特別重要，從而提高工作效率，避免重復(fù)輸入。對各業(yè)務(wù)板塊的代收代付項(xiàng)目的界定根據(jù)財(cái)務(wù)體系構(gòu)架的設(shè)計(jì)在系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定，因此如存在預(yù)定義項(xiàng)目外的代收代付項(xiàng)目，即使在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中單獨(dú)列示為代收代付，財(cái)務(wù)系統(tǒng)仍將其作為收入項(xiàng)目全額確認(rèn)；相應(yīng)的，在“大包干”的情況下，如單獨(dú)列示了預(yù)定義項(xiàng)目的收支預(yù)算，財(cái)務(wù)系統(tǒng)則確認(rèn)其為代收代付性質(zhì)，并剔除在收入項(xiàng)目之外。 未來流程解決方案代收代付業(yè)務(wù)界定對代收代付項(xiàng)目的界定將根據(jù)財(cái)務(wù)體系構(gòu)架的設(shè)計(jì)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定，因此如存在預(yù)定義項(xiàng)目外的代收代付項(xiàng)目，即使在業(yè)務(wù)預(yù)算中單獨(dú)列示，財(cái)務(wù)系統(tǒng)仍將其作為收入項(xiàng)目全額確認(rèn)；相應(yīng)的，在“大包干”的情況下，如單獨(dú)列示了預(yù)定義項(xiàng)目的收支預(yù)算，財(cái)務(wù)系統(tǒng)則確認(rèn)其為代收代付性質(zhì)，并剔除在收入項(xiàng)目之外。一般的，水運(yùn)貨代業(yè)務(wù)中發(fā)生的代墊關(guān)稅稅金和檢驗(yàn)檢疫費(fèi)被認(rèn)定為代收代付性質(zhì)，不計(jì)入收入項(xiàng)目。有接口的處理如果導(dǎo)入應(yīng)付的業(yè)務(wù)屬代收代付，則代收代付的應(yīng)付發(fā)票的同時(shí)會生成代收代付的應(yīng)收發(fā)票。如果系統(tǒng)導(dǎo)入的應(yīng)收發(fā)票為代收代付時(shí)，則不再重復(fù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。代收代付的應(yīng)付發(fā)票接口行上要求同時(shí)有客戶和供應(yīng)商信息，要求有代收代付的標(biāo)識，具體要求的信息見下表代收代付業(yè)務(wù)單票號根據(jù)板塊的不同而要求不同*公司代碼*供應(yīng)商代碼*客戶代碼支出的標(biāo)識*支出的類別報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_報(bào)關(guān)費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_檢驗(yàn)檢疫費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_單證費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)報(bào)關(guān)報(bào)檢環(huán)節(jié)_報(bào)關(guān)報(bào)檢其他，等板塊*支出的金額*收入/支出發(fā)票日期收入發(fā)票的到期日期*收入發(fā)票編號*支出發(fā)票編號*核算方法代收代付無接口的手工輸入處理無接口的代收代付，手工直接在客戶化的代收代付表單錄入代收代付的應(yīng)付發(fā)票，系統(tǒng)將會自動生成代收代付的應(yīng)收發(fā)票，以達(dá)到同時(shí)生成應(yīng)付和應(yīng)收的目的。在錄入代收代付的應(yīng)付發(fā)票時(shí)，需在應(yīng)付發(fā)票彈性域的核算方法段上選擇代收代付。選擇代收代付的核算方法后，系統(tǒng)會要求輸入應(yīng)收的發(fā)票號和應(yīng)收的客戶頭信息及地址信息。在應(yīng)付發(fā)票審批后，系統(tǒng)會自動生成發(fā)票類型為代收代付發(fā)票類型的相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票。相關(guān)會計(jì)分錄代收代付的應(yīng)付發(fā)票分錄為： 借：代收代付中轉(zhuǎn) 貸：其他應(yīng)付款代收代付的應(yīng)收發(fā)票分錄為： 借：其他應(yīng)收款 貸：代收代付中轉(zhuǎn)應(yīng)付應(yīng)收發(fā)票的代收代付中轉(zhuǎn)的賬戶完全相同。帳戶段取值方法216。 代收代付中轉(zhuǎn)的帳戶的公司段、板塊段從應(yīng)付接口行的公司、板塊取值，科目段單票行的支出類別映射到相應(yīng)的科目。216。 其他應(yīng)收款帳戶的取值：往來段從客戶地址層信息的應(yīng)收的往來段科目取值，部門取應(yīng)收行上銷售人員對應(yīng)的部門段。216。 其他應(yīng)付款帳戶的取值：往來段從供應(yīng)商地址層信息的應(yīng)收的往來