【正文】 供應商不得低于3家，工程施工隊伍不得少于5家，工程監(jiān)理單位不得少于3家。招標文件內(nèi)容招標代理機構(gòu)編制的招標文件應有下述內(nèi)容：□投標須知；□工程的技術要求和設計文件；□若采用工程量清單報價，應提供工程量清單；□投標函的格式與附錄；□擬簽訂合同的主要條款；□投標人應提交的其他書面材料。招標基本情況表 表111項目招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標建筑工程★★★安裝工程★★★堪察★★★設計★★★監(jiān)理★★★設備★★★第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算一、投資估算范圍投資估算范圍本項目建設投資估算范圍為鋼材銷售及商貿(mào)流通建設項目中的建筑工程費、設備和儀器購置費、安裝工程費、配套工程，土地費用及相關其它工程費用組成。投資估算編制依據(jù)（1）業(yè)主單位和有關專業(yè)機構(gòu)提供的主要設備與材料清單以及相關文字說明。（2）設備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設備價格由業(yè)主報價、當前市場行情價綜合確定。（3）土建工程費是根據(jù)《安徽省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《安徽省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《安徽省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）、《安徽省建筑安裝工程費用定額》（2004）、《安徽省建筑工程計價辦法（試行）》、安徽省市政工程預算定額（2002年）、安徽省市政工程費用定額（2002年）和同類工程指標值，結(jié)合現(xiàn)行材料價格綜合估算確定。（4）某縣有關規(guī)范和相關文件。二、投資估算說明1．建筑工程費采用投資指標估算法。投資指標結(jié)合當?shù)啬壳巴愴椖拷ㄖこ淘靸r，結(jié)合本項目建筑結(jié)構(gòu)、裝飾標準、當?shù)厝膬r格綜合測算確定。2．設備和儀器購置費工藝設備和質(zhì)檢儀器采用現(xiàn)行市場價，非標設備根據(jù)協(xié)作廠家報價，同時考慮運輸、保險費進入設備購置費。3．安裝工程費安裝主要包括電梯的安裝，給排水管網(wǎng)安裝，電氣安裝，暖通安裝等其他安裝工程。配套工程配套工程（包括室外工程、供配電、給排水等）安裝費用按同類工程安裝費用估算。5．建設單位管理費本項目建設單位管費包括建設單位開辦費和建設單位經(jīng)費（含合同契約公正費、工程咨詢費、環(huán)境評價費、法律顧問費、審計費、業(yè)務招待費、開工執(zhí)照費、質(zhì)檢費、竣工驗收費等），按第一部分工程費用的1%計取。6．勘察設計費本項目勘察設計費包括工程地質(zhì)勘察、可行性研究報告編制、初步設計和施工圖設計等經(jīng)費，%計取。7．工程監(jiān)理費%計取。8．工程招標費%計取。9．預備費基本預備費按工程費用和其它工程費用之和的5%計取，按照有關規(guī)定，不計漲價預備費。三、建設投資構(gòu)成估算建設投資估算額經(jīng)估算，本項目建設投資總額為12000萬元，其中工程費用42967萬元，其他費用4652萬元，預備費用2381萬元,無建設期利息。建設投資構(gòu)成見下表121。表121 建設投資構(gòu)成分析表 單位：萬元序號項 目投資額比例（%）建設投資115001建筑工程費用2設備購置費用3安裝工程費用4其他費用5預備費552(1)基本預備費5526建設期利息00建設投資估算表詳見附表1。四、總投資估算本項目總投資為12000萬元，其中建設投資總額為11500萬元，鋪底流動資金為500萬元?？偼顿Y構(gòu)成詳見下表122。表132 總投資構(gòu)成表 單位：萬元序號投資內(nèi)容投資額占項目總投資(%)項目總投資120001建設投資115002流動資金500 總資金分年使用計劃按照工程建設進度和投產(chǎn)計劃安排，工程建設期為2年，投產(chǎn)期10年，總資金使用計劃為：第1年全投入建設投資6000萬元，占項目總投資的50%。（包括土地費用）；第2年投入流動資金5500萬元，%；第3年投入流動資金500萬元，%； 資金籌措本項目總投資為12000萬元，全部由某工貿(mào)有限公司自籌。第十三章 財務評價 財務評價一、財務評價依據(jù)依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的有關規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度以及行業(yè)特點，在確定基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的基礎上，財務評價范圍包括項目新增的盈利能力和抗風險能力（盈虧平衡分析，敏感性分析）。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1．基礎數(shù)據(jù)（1）項目計算期及生產(chǎn)負荷安排根據(jù)建設計劃，本項目計算期及生產(chǎn)負荷安排如下：建設期 2年生產(chǎn)期 10年計算期（建設期+生產(chǎn)期） 11年（2）稅率根據(jù)有關規(guī)定，房產(chǎn)稅率為租金的12%，城市維護建設稅7%，教育費附加3%，所得稅按25%計算。（3）盈余公積金及公益金生產(chǎn)期各年盈余公積金及公益金分別按稅后利潤的10%和5%計取。（4）參照本項目的特點和行業(yè)收益水平，項目基準收益率取12%。2．年營業(yè)總收入估算（1）店鋪租金收入店鋪總建筑面積為38500平方米，平均租金為80元/平方米*月，經(jīng)測算該項收入每年為3696萬元。（2）倉儲物流收入測算該項收入每年為1630萬元。營業(yè)收入估算表收入來源金額（單位：萬元）店鋪租金收入3696倉儲物流收入1630合計5326三、年總成本估算原材料本項目外購原材料經(jīng)估算為120萬元。燃料動力費主要燃料動力費主要是電費、水費、汽車油費。經(jīng)估算燃料動力費為160萬元。工資與福利職工人數(shù)及工資表職工類別人 數(shù)人均年工資(元)年工資額(萬元)普通工人6024000144技術人員303000090管理人員104000040合計274福利費按工資的14%計取。折舊、攤銷費本項目固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法，殘值率均為5%，房屋及建筑物折舊年限為40年，機器設備折舊年限為10年。土地按照10年攤銷，本項目無形資產(chǎn)攤銷年限為10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年。物業(yè)管理費經(jīng)估算，每年的物業(yè)管理費為300萬元。其他費用其它費用包括管理費用、銷售費用，根據(jù)企業(yè)的實際運營情況管理費用按年200萬元計取。根據(jù)以上參數(shù)測算本項目平均總成本費用為2348萬元。四、利潤及稅金估算利潤總額﹦年營業(yè)總收入﹣年總成本 ﹦5326萬元﹣2348萬元 ﹦2978萬元稅金及附加經(jīng)估算項目年繳納稅金及附加為530萬元。項目凈利潤﹦利潤總額﹣稅金及附加 ﹦2978萬元﹣530萬元 ﹦2448萬元 評價指標1．盈利能力分析（1）現(xiàn)金流量分析。根據(jù)現(xiàn)金流量分析測算出的盈利能力指標如下：盈利能力指標表（稅后）全部投資內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）（12%）7以上指標表明：項目內(nèi)部收益率高于基準收益率12%的水平，說明項目具有較強的盈利能力。（2）利潤分析經(jīng)測算，本項目靜態(tài)投資指標如下：總投資利潤率 %以上指標表明，本項目靜態(tài)投資指標較好，利潤總額及稅后利潤較高。不確定性分析（1）敏感性分析由于項目存在不確定性，這些不確定性會影響到項目的房租收入、經(jīng)營成本以及建設投資等。這些財務指標的變動必然影響這項目的財務效益。財務指標的具體敏感程度見敏感性分析圖。根據(jù)項目的敏感性分析，得知銷售價格對項目的影響的敏感程度最大，因此在項目的實施過程中需要對項目的房租價格的把握好，否則容易導致項目的風險過大。（2）盈虧平衡分析本項目的盈虧平衡點采用生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點=年固定總成本/（年產(chǎn)品銷售收入年可變總成本年銷售稅金及附加）*100% =23% 當生產(chǎn)達到設計生產(chǎn)能力的23%就能達到經(jīng)營保本。因此，經(jīng)測算項目的盈虧平衡能力較強。 評價結(jié)論通過對項目盈利能力、抗風險能力的分析，表明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，因此，本項目財務評價可行。第十四章 社會效益評價某工貿(mào)有限公司鋼材銷售及商貿(mào)流通建設項目的建設，是某縣經(jīng)濟發(fā)展的需要，可以維護某縣的市場經(jīng)營秩序，改變城市環(huán)境，避免了零散市場經(jīng)營戶對整個某縣容市貌的影響。市場的建設對提高城市的整體服務功能，對某縣的經(jīng)濟發(fā)展將有很大的促進作用。將引進資金10億元，預計鋼材交易量可達100萬噸，年交易額40多億元，創(chuàng)稅530萬元。此外鋼材市場的建設還將帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接產(chǎn)生上千個就業(yè)崗位，給周邊居民提供就業(yè)機會，對某縣建設和諧社會也具有重大意義。市場的建設為某縣本地的金屬材料企業(yè)提供了一個市場銷售平臺，對促進某縣本地產(chǎn)品的市場銷售也具有較好的作用，同時也為某縣的本地企業(yè)提供具有價格優(yōu)勢和質(zhì)量保證的鋼鐵材料產(chǎn)品，可降低某縣金屬材料使用企業(yè)的經(jīng)營成本，達到了提高本地企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢的目的，對某縣的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展均有較大的貢獻。第十五章 結(jié)論與建議項目建設條件滿足要求，無明顯不支持建設的因素；建設方案技術上可行，經(jīng)濟效益指標滿足投資收益要求，同時項目具有明顯的社會效益。該項目屬于政策鼓勵項目為全面落實科學發(fā)展觀，加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。鋼材企業(yè)用戶涉及各行各業(yè)，市場容量大，某工貿(mào)有限公司鋼材銷售及商貿(mào)流通建設項目的建設，有利于實現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)、銷售商家、資源產(chǎn)業(yè)的聯(lián)體跨越式發(fā)展，形成具有一定規(guī)模的某縣經(jīng)濟市場。因此某縣鋼鐵材料行業(yè)要實現(xiàn)跨越式發(fā)展，需要營造一個完善、規(guī)范、具有一定規(guī)模的綜合交易市場作為支撐平臺。得到縣委、縣政府對該項目的大力支持。因此該項目符合政策及市場發(fā)展需要。該項目設計合理，各項建筑指標均符合規(guī)劃要求經(jīng)考察項目用地面積，建筑面積，用地性質(zhì)，容積率，綠地率，建筑密度，建筑層數(shù)，建筑結(jié)構(gòu)，耐久年限、耐火年限抗震設防類別等指標，該項目完全符合建設及規(guī)劃部門的要求。項目社會效益較好本項目建設有利于鋼鐵金屬材料資源的綜合利用，能夠節(jié)約資源和保護環(huán)境；同時，該項目屬于商業(yè)地產(chǎn)項目，經(jīng)濟帶動能力強，能夠促進某縣經(jīng)濟發(fā)展；目建設能夠完善該項目所在地段規(guī)劃功能，提升城市形象；項目直接或間接帶動大量人員就業(yè)。項目本身經(jīng)濟上合理，技術可行%，大于基準收益率12%，投資回收期為7年。該項目投資經(jīng)濟上合理。綜上所述，本建設項目的土地開發(fā)能發(fā)揮一定的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，實現(xiàn)了人口、資源、環(huán)境和社會協(xié)調(diào)發(fā)展。因此該項目的建設是可行的。 建議投資較大，需加強融資，確保資金按時到位，順利完成項目建設。必須加強項目招商，指定一個切實可行的策劃方案，確保項目的收益。加強項目管理，資金控制，合理安排工期，確保項目及時實現(xiàn)經(jīng)濟效益。 64