【正文】 工人按崗位需要配備。(2)管理人員和技術(shù)人員應(yīng)具有大專以上學(xué)歷。(3)生產(chǎn)工人要求具有初中以上文化程度。 勞動定員本項目需新增人員:合同制員工90人，臨時性工人150人。 人員培訓(xùn)采取請進來、走出去及理論與實際相結(jié)合的方式，定期考核，持證上崗，等級升降，評分獎懲等措施，形成人人學(xué)技術(shù)的風(fēng)氣，不斷提高職工的思想素質(zhì)和技術(shù)文化素質(zhì)，以促進生產(chǎn)、保證質(zhì)量、擴大銷售，不斷發(fā)展。第八章 環(huán)境保護及衛(wèi)生 發(fā)展綠色物流綠色物流是指在物流過程中抑制物流對環(huán)境造成危害的同時，實現(xiàn)對物流環(huán)境的凈化，使物流資源得到最充分的利用。為了實現(xiàn)長期、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，就必須采取各種措施來維護我們的自然環(huán)境。環(huán)境共生型的物流就是要改變原來經(jīng)濟發(fā)展與物流，消費生活與物流的單向作用關(guān)系，在抑制物流對環(huán)境造成危害的同時，形成一種能促進經(jīng)濟發(fā)展和人類健康發(fā)展的物流系統(tǒng)，即向綠色的物流，循環(huán)型物流轉(zhuǎn)變。 污染情況分析項目在施工過程中，會產(chǎn)生一定的建筑垃圾、污水及廢渣，機械設(shè)備也會造成較大的噪音污染和振動，給周圍居民的生活造成不同程度的影響。本項目在汽車售后修配和銷售營業(yè)中，會產(chǎn)生地面沖洗的油污、生活污水和垃圾。每天都要進行清掃，集中運出，通過統(tǒng)一規(guī)劃，采取一定的環(huán)保措施后不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生污染。 環(huán)保措施(1)建設(shè)期間盡量采用新工藝、新設(shè)備，減少施工期間的噪音污染，盡量避免夜間施工。(2)施工期間材料的堆放要統(tǒng)一規(guī)劃，集中管理，杜絕亂堆亂放。(3)施工中產(chǎn)生的廢渣、廢水和生活垃圾及時清運，以免污染環(huán)境。建筑應(yīng)盡量多采用隔音、吸音材料。(4)露天堆放的材料如石灰、水泥等要有防雨措施，防止跑、冒、漏現(xiàn)象，對環(huán)境造成不良影響。(5)工程結(jié)束后的木質(zhì)材料和草袋等廢棄物，嚴禁焚燒處理，應(yīng)送垃圾場集中處理。 衛(wèi)生(1)場區(qū)內(nèi)應(yīng)注意衛(wèi)生工作，每日清掃，定期消毒。(2)配備浴室、衛(wèi)生間等相應(yīng)衛(wèi)生設(shè)施。第九章 節(jié) 約 能 源 節(jié)能原則和依據(jù)(1)按照《中華人民共和國節(jié)約能源法》的各項規(guī)定，加強能源管理，采取技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理以及環(huán)境和社會可以接受的措施，減少從能源生產(chǎn)到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費，更加有效、合理地利用能源。(2)依據(jù)國家頒布的有關(guān)節(jié)能設(shè)計標準及技術(shù)規(guī)定和《中國技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能規(guī)定。(3)堅持節(jié)約與開發(fā)并舉、把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。(4)積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布淘汰的落后工藝。 節(jié)能措施(1)該項目作總體規(guī)劃時，應(yīng)結(jié)合當?shù)仫L(fēng)向、太陽能輻射等氣候條件以及建筑外部空間構(gòu)成情況，合理確定各類建筑和道路的布局、走向、方位、朝向、體形、間距，形成良好的工作條件和有利于建筑節(jié)能的微氣候環(huán)境。(2)圍護結(jié)構(gòu)采用多孔輕質(zhì)加氣砼砌塊或空心磚等新型墻體材料，內(nèi)隔墻采用組裝的輕鋼龍骨石膏板代替粘土實心磚，以達到節(jié)能、節(jié)土、利廢的目的。(3)推廣使用節(jié)能照明燈具，推動國家“綠色照明”工程。(4)原材料的選購上注意運輸成本和質(zhì)量的關(guān)系，在保證質(zhì)量的前提下，就近選擇本地材料。(5)項目建設(shè)中采用節(jié)水型的工藝、設(shè)備、器具，與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投入使用，以便節(jié)約用水。 節(jié)能管理和綜合利用(1)加強能源的科學(xué)管理，建立能源管理體系，切實做到節(jié)能降耗，提高經(jīng)濟效益。(2)加強日常對施工人員的節(jié)能教育，使其養(yǎng)成節(jié)能的習(xí)慣。第十章 項目前期建設(shè)管理與實施進度 項目建設(shè)管理本工程建設(shè)堅持質(zhì)量第一，積極推行項目法人責(zé)任制、招標投標制、工程監(jiān)理制與合同管理制。 項目實施進度(1)前期工作項目前期工作包括項目建議書和初步設(shè)計階段，根據(jù)項目的審批程序及工程量大小，預(yù)計需三個月時間。(2)設(shè)計及施工準備在委托設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計的同時，建設(shè)單位要著手進行施工前準備，辦理各種施工許可手續(xù)、準備組織施工招投標等。 土建施工(1)土建工程本項目土建工程需9個月時間。(2)安裝工程土建施工的同時安裝水、電、消防設(shè)備、維修設(shè)備等，根據(jù)施工圖紙在相應(yīng)位置預(yù)留洞口及設(shè)預(yù)埋件，建筑物主體基本完工后，進行管、線、設(shè)備安裝。(3)總圖部分道路、室外混凝土工程、綠化及其它輔助設(shè)施可在建筑物土建施工進入后期階段時開始全面施工。(4)項目實施計劃項目建議書 2006年7月施工圖設(shè)計及施工前準備 2006年7月2006年8月土建工程 2006年8月2007年5月水電工程 2007年5月2007年6月總圖 2007年5月2007年7月工程竣工驗收 2007年7月第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù)(1) 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)文件；(2) 現(xiàn)行財務(wù)會計制度；(3) 安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)文件；(4) xx市工程定額信息。 估算范圍(1) 倉庫、室外售車場、道路、綠化及相應(yīng)配套設(shè)施建筑工程費用。(2) 生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)備購置與安裝工程費。(3) 土地征用、勘察設(shè)計監(jiān)理等其他費用；(4) 不可預(yù)見費。 估算方法(1) 土建工程建筑工程費采用概算指標法，參考xx市相關(guān)定額信息等進行必要調(diào)整；(2) 設(shè)備購置與安裝工程費參考市場價進行確定；(3) 不可預(yù)見費按投資與無形及遞延資產(chǎn)投資之和的7%計取。 投資估算本項目總投資2200萬元，其中建設(shè)投資2098萬元，詳見表111《建設(shè)投資估算表》，鋪底流動資金102萬元。 資金籌措項目總投資2200萬元，其中，建設(shè)投資2098萬元，鋪底流動資金102萬元。所需資金計劃自籌1200萬元，申請銀行貸款1000萬元。投 資 估 算 表表111 單位：萬元序號項目建筑工程費設(shè)備購置與安裝其它費用合計備注一固定資產(chǎn)投資659862　1521　1土建工程608390　998　新建倉庫322240　5624600平方米擴建倉庫72150　2221800平方米配套設(shè)施124　　1242480平方米室外停車場90　　909000平方米2運輸設(shè)備　240　240　3軟件開發(fā)　90　90　4電氣系統(tǒng)　80　80　5給排水及消防系統(tǒng)　62　62　6公用及輔助工程51　　51　道路、土方40　　40　綠化5　　5　建筑小品6　　6　二無形及遞延資產(chǎn)　　409409　1土地征用及拆遷補償　　30030010萬元/畝2開辦費　　2727　3勘測、設(shè)計、監(jiān)理費　　3030　4建設(shè)單位管理費(包括質(zhì)量監(jiān)督、招投標等費用）　　1212　5城市配套費等　　4040　　一、二部分合計　　　1930　三不可預(yù)見費　　135135　1基本預(yù)備費　　9797　2漲價預(yù)備費　　3939　四建設(shè)期利息　　3333　五鋪底流動資金　　102102　　合計6598626792200　第十二章 經(jīng) 濟 評 價 收入和成本估算 收入估算項目收入為運輸和倉儲費:倉庫貨物周轉(zhuǎn)按4次/年考慮，年運輸收入：28000噸/6噸/車200元/車/100004=；倉儲費按15元/，倉庫倉儲費：28000噸/490天15元/。 成本估算項目成本主要有動力費、折舊費、攤銷費、修理費、工資及福利費、其他費用等。動力費主要是指水、電的消耗。折舊費是指固定資產(chǎn)折舊費，其中房屋、建筑物類按30年計提折舊，設(shè)備按15年計提折舊，凈值率均為5%，具體見后表《固定資產(chǎn)折舊表》。項目修理費按固定資產(chǎn)折舊的一定比例計提。無形資產(chǎn)按不同類別攤銷，遞延資產(chǎn)按五年攤銷，具體見后附表《無形、遞延資產(chǎn)攤銷表》。項目不可預(yù)見費按比例打入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)中計提折舊和攤銷。其他費用主要為其他管理費用、其他銷售費用。工資及福利費估算中，勞動定員可見前章節(jié)，福利費按工資總額的14%計提。具體可見后附表《總成本費用估算表》。 財務(wù)評價本項目投資2200萬元，總資金2341萬元,其中建設(shè)投資額2400萬元，流動資金341萬元，鋪底流動資金102萬元,可見《投資使用計劃與資金籌措表》。相關(guān)指標計算如下：靜態(tài)指標： 年均利潤總額投資利潤率=——————————100% 總資金=% 年均利稅總額投資利稅率=——————————100% 總資金=% 累計凈現(xiàn)金流量開始 |上年累計現(xiàn)金凈流量| 投資回收期= 1+ —————————— 出現(xiàn)正值的年份數(shù) 當年現(xiàn)金凈流量=(年)動態(tài)指標：本項目分稅前、稅后對項目的動態(tài)盈利能力進行考察。稅前凈現(xiàn)值FNPV： n FNPV=∑（CICO）t（1+iC）t t=1 CI—現(xiàn)金流入量CO—現(xiàn)金流出量(CICO)t—第t年的凈現(xiàn)金流量n—計算期ic—設(shè)定折現(xiàn)率本項目經(jīng)濟計算期16年，設(shè)定的折現(xiàn)率為14%，經(jīng)測算。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）： n∑ (CICO)t(1+FIRR)t=0t=1經(jīng)測算，％。稅后凈現(xiàn)值FNPV： n FNPV=∑（CICO）t（1+iC）t t=1=內(nèi)部收益率（FIRR）：n∑ (CICO)t(1+FIRR)t=0t=1經(jīng)測算，%。指標中所取數(shù)額可見后附表《財務(wù)現(xiàn)金流量表》、《損益表》、《投資使用計劃與資金籌措表》。 不確定性分析項目不確定性分析主要進行盈虧平衡分析。盈虧平衡分析主要是測算項目投產(chǎn)運行后正常生產(chǎn)年份的財務(wù)盈虧平衡點（BEP），用以衡量項目適應(yīng)生產(chǎn)或銷售情況變化的能力，考察項目的風(fēng)險承受能力。在生產(chǎn)期正常生產(chǎn)年份，當銷售額等于總生產(chǎn)成本費用和銷售稅金及附加之和時，最低需要達到的產(chǎn)量或生產(chǎn)能力利用率，稱為保本點或盈虧平衡點。盈虧平衡點越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越大，抗風(fēng)險能力越強；反之，項目達到預(yù)期經(jīng)濟效益的可能性就越小。 年固定成本BEP(生產(chǎn)能力利用率)=————————————————100% 年收入年可變總成本年稅金及附加 =%%，抗風(fēng)險能力強。 財務(wù)結(jié)論經(jīng)測算，%，%，，%，%，%，項目抗風(fēng)險能力較強。 第十三章 結(jié) 論 結(jié)論(1)本項目的建設(shè)，為xx市糧棉物流行業(yè)的發(fā)展，提供了有利的條件。(2)本項目的建設(shè)，有僅為當?shù)靥峁┝司蜆I(yè)崗位，同時加強了xx與周邊省市糧棉的流通，可帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。(3)本項目的建設(shè)為xx市創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟效益。對xx市的經(jīng)濟發(fā)展起到一定的促進作用。(4) 項目總資金2200萬元，其中，固定資產(chǎn)投資2400元，流動資金102萬元。%，%，，%，%，%，項目抗風(fēng)險能力較強。 建議鑒于本項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益，建議給予立項。55