【正文】 塵廢氣達(dá)標(biāo)排放。廢渣蔬菜廢渣及腐爛物，可用于當(dāng)?shù)厣蟠暖熖砑游铮蛴糜谑卟松a(chǎn)漚肥使用。鍋爐煤渣暫時(shí)對(duì)方在廠區(qū)渣場，定期用汽車運(yùn)至建筑工地做保溫材料或墊路用。生活垃圾由企業(yè)集中后作為普通垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行處理。噪聲主要來自鍋爐及制冷機(jī)組的噪聲。在設(shè)備選型時(shí)，要盡量選用先進(jìn)的低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)于噪聲較大的風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備經(jīng)采用消聲減振及隔音等措施，將噪聲控制在GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的II類標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；另外在廠區(qū)周圍栽植大面積的草坪和數(shù)木綠化，降低噪音傳播；廠區(qū)內(nèi)禁止機(jī)動(dòng)車輛鳴號(hào)和播放高音喇叭，盡可能的降低噪聲污染。綠化為了充分利用植物和自然凈化來改善廠區(qū)工作環(huán)境，廠區(qū)綠化設(shè)計(jì)面積占廠區(qū)總面積的36％（預(yù)留區(qū)除外）。三、初步環(huán)境影響分析本項(xiàng)目在建設(shè)過程中會(huì)因施工造成揚(yáng)塵和噪聲污染，但因施工期較短且在廠內(nèi)進(jìn)行，因此僅對(duì)廠區(qū)有一定影響，對(duì)外環(huán)境影響很少。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣經(jīng)處理后均能達(dá)到國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍的環(huán)境不會(huì)帶來危害，環(huán)境效益及社會(huì)效益較好。第七章 建設(shè)工期和進(jìn)度安排一、建設(shè)周期規(guī)劃可行性研究報(bào)告審查批復(fù) 2015年4月施工圖設(shè)計(jì)和審批 2015年5月—6月工程建設(shè)和設(shè)備安裝 2015年7月2017年1月試運(yùn)行 2017年2月2017年3月竣工投產(chǎn) 2017年4月起項(xiàng)目建設(shè)期為二年。第八章 項(xiàng)目實(shí)施管理、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)一、項(xiàng)目實(shí)施管理項(xiàng)目招標(biāo) （1）招標(biāo)范圍本項(xiàng)目工程中的土建、設(shè)備、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等活動(dòng)原則上全部采用招標(biāo)辦法確定隊(duì)伍和購買。1) 主要建安工程包括農(nóng)產(chǎn)品加工車間、冷藏庫、運(yùn)輸車庫、綜合樓、職工培訓(xùn)中心、運(yùn)輸車庫、分揀大棚、交易大棚等通過招標(biāo)辦法確定施工單位；2) 室外管網(wǎng)和道路等附屬建安工程通過招標(biāo)確定施工單位；3) 主要設(shè)備要通過招標(biāo)辦法采購；4) 生產(chǎn)和輔助設(shè)施的大型設(shè)備通過招標(biāo)采購。（2）招標(biāo)辦法1) 按照《招標(biāo)法》進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)；2) 項(xiàng)目分單項(xiàng)或多項(xiàng)組織招標(biāo)，對(duì)300萬元以上的單項(xiàng)工程（設(shè)備）進(jìn)行委托招標(biāo)；300萬元以下的可進(jìn)行委托招標(biāo)或自行組織招標(biāo)；3) 擬自行招標(biāo)的內(nèi)容，還應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》（國家發(fā)展改革委員會(huì)令第5號(hào)）規(guī)定報(bào)送書面材料；4) 國家發(fā)展改革委員會(huì)確定的國家重點(diǎn)項(xiàng)目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點(diǎn)項(xiàng)目，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)對(duì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的理由作出說明。招標(biāo)管理（1）建設(shè)單位主管部門對(duì)建設(shè)單位的招標(biāo)活動(dòng)承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任；（2）定西市招標(biāo)管理辦公室對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)行組織管理；（3）建設(shè)單位嚴(yán)格按照程序進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)。二、項(xiàng)目組織管理(1)項(xiàng)目建設(shè)單位組成專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目協(xié)調(diào)運(yùn)作。(2)項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專戶管理，由開發(fā)區(qū)管委會(huì)監(jiān)督使用。(3)項(xiàng)目單位行政主管部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)行監(jiān)督管理。 三、工廠組織項(xiàng)目承擔(dān)單位是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)，依據(jù)企業(yè)特色和行業(yè)規(guī)范特制定如下組織機(jī)構(gòu)。公司組織結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)置,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。其組織機(jī)構(gòu)如下:工廠組織機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì)總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理后勤保障部生產(chǎn)車間供應(yīng)部營銷部財(cái)務(wù)部行政部工程部研發(fā)中心技術(shù)部質(zhì)監(jiān)部四、勞動(dòng)定員序號(hào)部門名稱勞動(dòng)定員（人）備注1管理人員422技術(shù)人員223服務(wù)人員484銷售人員60合計(jì)172本項(xiàng)目勞動(dòng)定員172人。五、人員的來源及培訓(xùn)本項(xiàng)目新增人員爭取國家分配的食品加工、農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)、計(jì)算機(jī)、文秘、行政、土建、管理等專業(yè)的大、中專以上畢業(yè)生以及選調(diào)一部分企業(yè)管理能力和操作經(jīng)驗(yàn)的干部和工人作為企業(yè)發(fā)展的技術(shù)骨干，另外，招聘一批具有一定特長的社會(huì)職工經(jīng)過培訓(xùn)作為操作工人。人員培訓(xùn)是貫徹ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證規(guī)范的重要環(huán)節(jié)，制定各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度約束人，嚴(yán)格程序，從源頭認(rèn)真執(zhí)行國家質(zhì)量管理規(guī)范的實(shí)施。加強(qiáng)操作人員的知識(shí)培訓(xùn)教育，提高職工文化素質(zhì)，進(jìn)行必要的企業(yè)專題培訓(xùn)教育，嚴(yán)格考核，達(dá)標(biāo)后上崗。第九章 投資估算、資金籌措、貸款償還計(jì)劃和所需流動(dòng)資金及來源一、投資估算本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：農(nóng)產(chǎn)品加工車間一棟、冷藏庫，制冷機(jī)房、鍋爐房和污水處理站、運(yùn)輸車庫、綜合樓（含質(zhì)檢、技術(shù)研發(fā)中心）、職工培訓(xùn)中心（含職工食堂、宿舍）、普通庫、挑揀大棚、交易大棚、地磅房、門衛(wèi)傳達(dá)室、物流傳達(dá)室、危險(xiǎn)品庫、配電室各一座以及配套消防水池、室外管網(wǎng)、道路、硬化地坪、監(jiān)控系統(tǒng)等生產(chǎn)、科研以及配套工程。（），,項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金組成。 定額、費(fèi)用和計(jì)價(jià)依據(jù) （1）本項(xiàng)目投資估算依椐《 工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》。（2）建筑工程費(fèi)用：依據(jù)2000年甘肅省《土建工程綜合預(yù)算單價(jià)》，甘肅省有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目取費(fèi)文件匯編和定西市土建實(shí)際造價(jià)及有關(guān)基礎(chǔ)資料，并參照類似工程擴(kuò)大指標(biāo)估算。（3）設(shè)備購置費(fèi)用：主要設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。定型設(shè)備價(jià)格主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)（含運(yùn)雜費(fèi)），非標(biāo)設(shè)備價(jià)格是以原工業(yè)部編制的非標(biāo)設(shè)備計(jì)價(jià)辦法匯編以非標(biāo)設(shè)備按設(shè)備重量、材質(zhì)及技術(shù)要求和各生產(chǎn)廠家提供的參考報(bào)價(jià)為依據(jù)。（4）安裝工程費(fèi)用：據(jù)市場調(diào)研和經(jīng)驗(yàn)估算。（5）其它費(fèi)用：依據(jù)市場調(diào)研和經(jīng)驗(yàn)估算。其他說明（1）本項(xiàng)目建設(shè)期2年，資金使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用情況，按第一年投資70%，第二年投入30%。（2）土地使用費(fèi)包括土地征購、青苗附著物賠償、造地費(fèi)等所需的費(fèi)用，根據(jù)企業(yè)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用據(jù)實(shí)計(jì)入。（3）城市建設(shè)配套費(fèi)根據(jù)ccc縣的有關(guān)規(guī)定，以本項(xiàng)目建筑面積為依據(jù)，按1000元2500元/平方米計(jì)。二、資金籌措，其中申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款8000萬元（分兩批貸，第一年5000萬元；第二年3000萬元），%計(jì)算；。流動(dòng)資金是按詳估法計(jì)算的。由企業(yè)自籌解決。三、借款償還從借款還本付息計(jì)算可知，本項(xiàng)目還款能力較強(qiáng)。為充分享受國家的政策，本項(xiàng)目按等額還款考慮，（含建設(shè)期2年）。詳見《投資估算表》第十章 項(xiàng)目內(nèi)部收益率、投資利用率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估一、評(píng)價(jià)依據(jù)及說明本項(xiàng)目建成后,正常年可加工果蔬360噸，冷藏果蔬年庫容十萬噸。 項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷 本項(xiàng)目按建設(shè)期2年、計(jì)算生產(chǎn)期15年進(jìn)行測算，生產(chǎn)負(fù)荷按一年60%，第二年80%，第三年達(dá)產(chǎn)，以后各年均按100%計(jì)算。各年產(chǎn)量及銷售收入見輔助報(bào)表7。 外購原輔材料及外購燃料動(dòng)力價(jià)格主要外購原輔材料、外購動(dòng)力均按當(dāng)?shù)氐綇S不含稅價(jià)格計(jì)列。定員 本項(xiàng)目定員為172人，人均工資按26300元/，職工福利及附加費(fèi)按工資的14%計(jì)。 修理費(fèi)用：按年折舊費(fèi)的15%計(jì)取。 管理費(fèi)用：由攤銷費(fèi)、研究發(fā)展費(fèi)和其他管理費(fèi)用組成，其他管理費(fèi)用按人員工資的3倍計(jì)取，研究發(fā)展費(fèi)按年銷售收入的5%計(jì)提。銷售費(fèi)用：按年銷售收入的18%計(jì)提。 財(cái)務(wù)費(fèi)用：為生產(chǎn)期的建設(shè)投資貸款利息、流動(dòng)資金貸款利息及資金占用費(fèi)之和。固定資產(chǎn)折舊：采用直線折舊法，殘值取5%，折舊年限分別為： 房屋及建筑物 按30年計(jì) 機(jī)器設(shè)備 按15年計(jì) 自控儀器、質(zhì)檢設(shè)備 按10年計(jì) 無形及遞延資產(chǎn)攤銷 土地使用費(fèi) 按50年攤銷無形資產(chǎn) 按10年攤銷 遞延資產(chǎn) 按5年攤銷 銷售價(jià)格及稅金 銷售價(jià)格按輔助報(bào)表7(為不含稅價(jià)格)。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院第134號(hào)令《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則，計(jì)算下列稅金： （1）增值稅：按銷項(xiàng)稅款－進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)算。（2）城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅的5%，價(jià)格調(diào)節(jié)基金按增值稅的1%。（3）所得稅：本項(xiàng)目暫按25%稅率征收所得稅，未考慮出口退稅因素。 1盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)提；公益金按稅后利潤5%計(jì)提。 二、基本報(bào)表綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 基本報(bào)表1 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資) 基本報(bào)表2 損益表 基本報(bào)表3 資金來源與運(yùn)用表 基本報(bào)表4 資產(chǎn)負(fù)債表 輔助報(bào)表1 總估算表 輔助報(bào)表2 流動(dòng)資金估算表 輔助報(bào)表3 投資計(jì)劃與資金籌措表 輔助報(bào)表4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 輔助報(bào)表5 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 輔助報(bào)表6 總成本費(fèi)用估算表 輔助報(bào)表7 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 輔助報(bào)表8 借款還本付息估算表 輔助報(bào)表9 敏感性分析表 三、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 由綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表可知，項(xiàng)目正常年銷售收入為8640元，銷售稅金附加為548萬元，總成本為5968萬元，利稅總額為2671萬元，利潤總額2123萬元,經(jīng)營成本為5525萬元。根據(jù)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和條件測算指標(biāo)如下： 年均利潤總額投資利潤率= 100% 項(xiàng)目總資金 1847 = 100% =% 12333 年均利稅總額投資利稅率= 100% 項(xiàng)目總資金 1847+498 = 100% =% 12333％，%，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%時(shí))，(含建設(shè)期2年)，均高于同行業(yè)平均水平，故本項(xiàng)目具有很好的盈利能力。第十一章 社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益分析一、社會(huì)效益推動(dòng)新區(qū)發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建筑材料和部分設(shè)備有本地區(qū)供應(yīng)，這將給建筑業(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施后，每年可產(chǎn)生巨大的經(jīng)營管理費(fèi)用，可實(shí)現(xiàn)利稅2682萬元，可直接促進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 對(duì)行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)本項(xiàng)目通過對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的深加工和冷藏保鮮技術(shù)的推廣應(yīng)用，對(duì)ccc縣凝噎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將起到巨大的推動(dòng)作用，對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從種植、加工到銷售的發(fā)展的推動(dòng)作用意義重大。增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)隨著該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化實(shí)施，公司的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，不僅僅能夠直接解決172人就業(yè)，還能間接提供更多城鎮(zhèn)失業(yè)人口和農(nóng)民工的就業(yè)機(jī)會(huì)，公司每年大量原材料等的采購及與協(xié)作單位的合作也能創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)和社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。有利于調(diào)整和優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目符合國家“十二五”規(guī)劃和黨的十八大精神及當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)企業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略的要求，本項(xiàng)目符合環(huán)境保護(hù)、節(jié)約資源、產(chǎn)業(yè)集中等產(chǎn)業(yè)化條件，有利于調(diào)整和優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。二、經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)正常年銷售收入8640萬元，年利稅總額2682萬元，年利潤總額2134萬元?？商岣咂髽I(yè)整體實(shí)力，并為當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入做出不容忽視的貢獻(xiàn)，并進(jìn)而帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目在農(nóng)產(chǎn)品加工和冷藏保鮮技術(shù)方面應(yīng)用采用成熟技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化程度高，與其他食品生產(chǎn)工藝相比，本項(xiàng)目采用工藝技術(shù)和設(shè)備在產(chǎn)品質(zhì)量保證的情況下，在質(zhì)量保障、質(zhì)量控制盒成本節(jié)約方面優(yōu)勢(shì)明顯，因此本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)不大。二、市場風(fēng)險(xiǎn)市場價(jià)位容易被市場接受、市場競爭能力較強(qiáng)等特點(diǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)不大。生產(chǎn)原料有保障本項(xiàng)目所使用原材料非常豐富，容易采集，輔料國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，市場價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，容易采購，原料供應(yīng)充分，對(duì)產(chǎn)品成本影響不大。在原材料方面要加強(qiáng)原料的質(zhì)量檢測和成本管理，合理統(tǒng)籌生產(chǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)不大?？梢哉f，本項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，但具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三、投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)本項(xiàng)目具有較大的生產(chǎn)規(guī)模，原料來源廣，又居于地產(chǎn)源頭，成本優(yōu)勢(shì)明顯，附加值高，規(guī)模化發(fā)展有利于市場競爭和企業(yè)、產(chǎn)品品牌發(fā)展。符合國家產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目符合國家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。四、人力資源風(fēng)險(xiǎn)“以人為本，感恩社會(huì)”是公司的立司理念，也是公司貫穿于企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度中的基本原則，就是要充分利用先進(jìn)激勵(lì)機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)公司最大利益的同時(shí)，給予所有職員以最大程度現(xiàn)實(shí)利益，并提供廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展的機(jī)會(huì)，力爭將人力資源風(fēng)險(xiǎn)降至最低程度。五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的領(lǐng)先、穩(wěn)定，保證了客戶對(duì)該公司的信賴和依靠，公司將建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臓I銷方案和財(cái)務(wù)管理方法，因此完全可以將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制到最低限度。通過盈虧平衡分析可知,%,企業(yè)今后要合理控制固定成本。從敏感性分析表可知，產(chǎn)品銷售收入變化對(duì)效益的影響最大，當(dāng)產(chǎn)品銷售收入下降5%時(shí)，%，其次經(jīng)營成本的變化，當(dāng)變動(dòng)成本增加5%時(shí)，%，最后是投資的變化，當(dāng)投資增加10%時(shí)，%，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。附圖：廠區(qū)總平面布置圖