水源熱泵項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-10 12:28本頁面
【正文】 建設投資 流動資金 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 維持運營投資 3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12） 4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 5調(diào)整所得稅 6所得稅后凈現(xiàn)金流量（35） 7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 表8 項目資本金現(xiàn)金流量表序號項 目合計計算期123456789101 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 項目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 維持運營投資 3凈現(xiàn)金流量（12） 表9 利潤與利潤分配表序號項 目合計計算期123456789101 營業(yè)收入 2營業(yè)稅金及附加 3總成本費用 4補貼收入 5利潤總額 6彌補以前年度虧損 7應納稅所得額 8所得稅 9凈利潤 10期初未分配利潤 11可供分配的利潤 12提取法定盈余公積金 13可供投資者分配的利潤 14應付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應付普通股股利 17各投資方利潤分配 其中： 18未分配利潤 19息稅前利潤 20息稅折舊攤銷前利潤 表10 財務計劃現(xiàn)金流量表序號項 目合計計算期123456789101經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 增值稅銷項稅額 補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 增值稅進項稅額 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其他流出 2投資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設投資 維持運營投資 流動資金 其他流出 3籌資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 項目資本金投入 建設投資借款 流動資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務本金 應付利潤（股利分配） 其他流出 4凈現(xiàn)金流量（1+2+3） 5累計盈余資金 表11 資產(chǎn)負債表序號項 目計算期123456789101 資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 貨幣資金 應收賬款 預付賬款 存貨 累計盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值 2負債及所有者權益 流動負債總額 短期借款 應付賬款 預收賬款 其他 建設投資借款 流動資金借款 負債小計 所有者權益 資本金 資本公積 累計盈余公積金 累計未分配利潤
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