【正文】 工作。2008年11月至2008年12月，項(xiàng)目實(shí)施掃尾工程、總結(jié)、驗(yàn)收、竣工投產(chǎn)。詳見羽絨門戶（）羽絨公司《擴(kuò)建工程項(xiàng)目進(jìn)度橫線圖》（表62）。羽絨門戶（）羽絨擴(kuò)建工程項(xiàng)目進(jìn)度橫線圖項(xiàng)目項(xiàng)目準(zhǔn)備可研審批廠房土建設(shè)備安裝試產(chǎn)、驗(yàn)收正式生產(chǎn)運(yùn)營第七章 投資概算與資金來源 2000《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額安徽省估價(jià)表》。2000《全國統(tǒng)一安裝定額安徽省估價(jià)表》。2000《安徽省建筑安裝工程費(fèi)用定額》?！?8全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格》基礎(chǔ)上，經(jīng)詢價(jià)，加運(yùn)雜費(fèi)統(tǒng)一考慮。專用設(shè)備由技術(shù)合作方提供。金屬和非金屬材料參考當(dāng)?shù)貎r(jià)格，參照相似工程設(shè)計(jì)指標(biāo)。國家環(huán)保局、計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的關(guān)單位和設(shè)計(jì)指標(biāo)。 行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)資料。本項(xiàng)目法人提供的數(shù)據(jù)資料和關(guān)聯(lián)單位資料。工程方案的工程量參照2000年參照《全國通一安裝工程參算定額、安徽省單位估價(jià)表》及單位造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算?；亟ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)在參照農(nóng)業(yè)部門推薦標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)調(diào)查實(shí)際情況，綜合定價(jià)。整個項(xiàng)目總投資7000萬元。估算建設(shè)投資為5820萬元。(其中:,生活、)，生產(chǎn)設(shè)備1100萬元，(其中:基地建設(shè)、科技推廣費(fèi)用400萬元，前期工程費(fèi)用120萬元,),預(yù)備費(fèi)用500萬元，建設(shè)期利息60萬元。（含鋪底流動資金）項(xiàng)目鋪底流動資金1180萬元。詳見附表：《固定資產(chǎn)投資估算表》：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資財(cái)政參股資金3000萬元項(xiàng)目單位自籌資金2000萬元，前期已投入建設(shè)資金800萬元（土地征用費(fèi)800萬元），尚須投入1200萬元。從會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表上看，項(xiàng)目建設(shè)單位近三年來連續(xù)贏利，年均實(shí)現(xiàn)稅后利潤480萬元以上，資產(chǎn)質(zhì)量良好，變現(xiàn)能力、自籌能力強(qiáng)。2005年底，公司未分配利潤373萬元，立即可用于非債務(wù)性資金達(dá)568萬元，完全能夠滿足本項(xiàng)目自籌資金的需要。詳見附件《2005年度會計(jì)審計(jì)報(bào)告》。六安羽絨門戶（）羽毛有限公司一直與省市多家金融機(jī)構(gòu)保持良好的銀企關(guān)系，長期是金融部門的優(yōu)質(zhì)客戶，信用過硬，信譽(yù)良好，資信等級高（AAA信用等級），授信額度大，尤其是農(nóng)行，多年來，在金融部門的支持下，羽絨門戶（）公司年年壯大，授信額度逐年上升，2005年，授信額度達(dá)到3000萬元。本項(xiàng)目申請的羽絨加工及羽絨制品生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)投資貸款2000萬元（包括鋪底流動資金貸款1000萬元），農(nóng)行已經(jīng)承諾并出具承諾函，根據(jù)授信額度，完全能夠滿足項(xiàng)目需求。，將根據(jù)股份制企業(yè)要求，嚴(yán)格按照財(cái)政部29號令的要求及公司法規(guī)定確保參股資金股權(quán)的落實(shí)。保證參股資金運(yùn)行安全和保值增值，根據(jù)要求適時退股。項(xiàng)目單位將根據(jù)財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的要求，及時提供真實(shí)有效的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，使財(cái)政部門及時了解項(xiàng)目實(shí)施和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，確保財(cái)政農(nóng)發(fā)部門行使財(cái)政參股監(jiān)管權(quán)。，建立項(xiàng)目資金專戶，做到?？顚Ｓ?，既能確保財(cái)政資金發(fā)揮使用效益，又便于財(cái)政農(nóng)發(fā)部門對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管。同時根據(jù)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付資金。，實(shí)行專管員責(zé)任制，確保財(cái)政參股資金安全。：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第二年就產(chǎn)生效益，將優(yōu)先償還銀行長期貸款。初步計(jì)劃2009年還本1000萬元，2010年還本1000萬元，2010年還清銀行貸款及利息。：一是加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)營水平，增強(qiáng)贏利能力，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，增加透明度，自覺接受銀行監(jiān)督檢查，按時上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和生產(chǎn)經(jīng)營情況，積極配合銀行人員的日常管理，降低貸款的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)信用建設(shè)，實(shí)現(xiàn)銀企雙贏。規(guī)范正常貸款手續(xù)，按要求以企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行抵押和質(zhì)押，提供足額擔(dān)保條件，建立償債資金專戶，確保銀行貸款資金的安全。：項(xiàng)目總投資7000萬元，建設(shè)期22個月。目前項(xiàng)目前期已完成土地投入800萬元，2007年投資計(jì)劃為項(xiàng)目全面啟動，到2008年底投資全部完成：完成投資6200萬元，其中國家財(cái)政參股資金3000萬元，銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌資金1200萬元。第八章 財(cái) 務(wù) 評 價(jià)按要求，本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期為22個月。基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率Ic=%,年折舊率為土建為：%，設(shè)備為：%，科技投入為：10%，無形及遞延資產(chǎn)為：20%。財(cái)務(wù)核算按《會計(jì)法》、《公司法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，稅務(wù)核算按國家增值稅法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，%計(jì)算，%計(jì)算。水洗羽絨、毛片(28公分)：年產(chǎn)量水洗毛片800噸，(均價(jià))；羽絨(含絨量50%90%)400噸，31萬元/噸(均價(jià))；兩項(xiàng)合計(jì)，年銷售收入13550萬元。羽絨制品：年產(chǎn)羽絨床上用品10萬套。羽絨被3萬件(保守價(jià)680元/床)、羽絨枕7萬件（保守價(jià)15元/件)；羽絨服裝60萬件，保守價(jià)178元/件；年銷售收入12335萬元。以上合計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入25885萬元人民幣（詳見附表《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期每年應(yīng)繳增值稅904萬元，銷售稅金及附加101萬元，合計(jì)1005萬元，年均1000萬元。（詳見附表《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》）、毛片水洗白鵝絨:，燃料和動力2720元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等2230元，；水洗灰鵝絨: ，燃料和動力2720元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等2230元，；水洗白鴨絨: ，燃料和動力2720元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等2230元，；水洗灰鴨絨: ，燃料和動力2720元，人員工資、折舊、制造費(fèi)用等2230元，；水洗鵝毛片:，燃料動力2350元,人員工資、折舊、制造費(fèi)用等1000元。水洗鴨毛片:，燃料動力2350元,人員工資、折舊、制造費(fèi)用等1000元。羽絨被: 每床需原料620元，成本558元, 燃料動力8元, 人員工資、折舊、制造費(fèi)用等55元，總成本683元。羽絨服裝: ，成本75元, 燃料動力4元, 人員工資、折舊、制造費(fèi)用等70元。（詳見附表《單位產(chǎn)品生產(chǎn)估算表》）本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)期總變動成本240353萬元，年均21850萬元，工資及附加、折舊與維護(hù)與修理費(fèi)、管理與財(cái)務(wù)費(fèi)用等固定成本計(jì)8697萬元，年均791萬元。詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》。項(xiàng)目年均經(jīng)營成本18356萬元。其中:(羽絨12070萬元,),水34萬元,職工工資3220萬元。詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》。計(jì)算期內(nèi)平均年均收入25885萬元，， 萬元。%，%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為5284萬元。詳見附表6《利潤及利潤分配表》、《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》。:計(jì)算期資產(chǎn)負(fù)債率為20%，,%。表明項(xiàng)目有良好的還款能力。：項(xiàng)目借用商業(yè)銀行貸款2000萬元。初步計(jì)劃2009年還本1000萬元，2010年還本1000萬元，2010年還清銀行貸款及利息。項(xiàng)目申請參股資金3000萬元，銀行長期貸款1000萬元，到計(jì)算期第3年末，項(xiàng)目可供償還資金3000萬元，除償還銀行貸款外，可確保參股資金安全。項(xiàng)目償債能力強(qiáng)。（詳見附表《現(xiàn)金流量表）。%，既生產(chǎn)能力利用率達(dá)到40%既可保平。取基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為臨界點(diǎn)，基本方案FIRR=10%，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資本投資在177。10%范圍內(nèi)變動時，%，%時，項(xiàng)目不可行；%，%，項(xiàng)目不可行。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見附表《敏感性分析明細(xì)表》。為穩(wěn)健起見，敏感性分析數(shù)據(jù)采用全部投資為基礎(chǔ)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際選取的分析指標(biāo)為產(chǎn)銷量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格和建設(shè)投資事項(xiàng)。通過附表數(shù)據(jù)表明，該項(xiàng)目對產(chǎn)銷量及價(jià)格因素極為敏感，而對其他指標(biāo)的增減相對而言不太敏感。因此本項(xiàng)目法人要在項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營時必須認(rèn)真關(guān)注產(chǎn)品的產(chǎn)銷量和市場價(jià)格。（詳見《敏感性分析明細(xì)表》）通過以上財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)現(xiàn)金流量充足，具有良好的贏利能力和償債能力。本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)評價(jià)項(xiàng)目可行。第九章 環(huán)境影響評價(jià)本項(xiàng)目可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生輕微的影響。一是水洗是羽絨及羽絨制品加工的第一道重要工序，在洗毛過程中形成一定濃度的有機(jī)廢水，主要為CODcr、BOD、SS等，日用水量600噸；二是鍋爐燃燒產(chǎn)生的廢氣和廢渣。上述廢水、非廢氣、廢渣如不經(jīng)過處理直接排放，對環(huán)境造成一定的污染。項(xiàng)目建設(shè)過程中噪聲、汽車與工程機(jī)械尾氣可能會對環(huán)境產(chǎn)生影響，但因施工場地地處開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)，遠(yuǎn)離居民區(qū)，當(dāng)?shù)鼐用褚呀?jīng)遷出，影響極其輕微。《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理保護(hù)條例》(國務(wù)院1998年11月頒布) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB897896)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB1629796)項(xiàng)目單位的羽絨水洗加工分廠擴(kuò)建一座日400噸廢水的SBR生化處理池，工程主要包括沉淀池、過濾池、集水池、生物接觸氧化池、干化池、砂濾池、計(jì)量槽、風(fēng)機(jī)房等。通過先進(jìn)的氣浮回流/接觸氧化工藝處理水洗羽毛廢水，采用氣浮回流——接觸氧化——生化處理為主的工藝，處理水洗羽絨廢水可獲得良好的出水水質(zhì)，并回收用于洗毛生產(chǎn)，完全能夠?qū)崿F(xiàn)羽絨水洗企業(yè)污水零排放的目標(biāo)。經(jīng)過處理后的廢水，COD含量由23000 mg/L 降到65 mg/L，%以上，處理后水質(zhì)清澈透明，無色無味，優(yōu)于GB8978－1996中的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。將處理后的水回用于洗毛生產(chǎn)，對產(chǎn)品無任何不良反應(yīng)。經(jīng)測算，可年節(jié)約水資源80萬立方具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。對鍋爐廢氣的處理,。通過以上處理措施,將使生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、廢渣等做到有效處理,按國家一級標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。擴(kuò)建項(xiàng)目（環(huán)評審批情況）本項(xiàng)目環(huán)境評價(jià)已獲得六安市環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)。見附件。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析六安市羽絨門戶（）羽毛有限公司是一家依托本地特有的皖西白鵝羽絨資源發(fā)展起來的民營企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，企業(yè)所用原料全部為天然羽絨。因此發(fā)展壯大白鵝養(yǎng)殖和羽絨主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不僅是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，更是企業(yè)自身發(fā)展的需求。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以帶動六安市基地所在的裕安區(qū)、霍山縣、壽縣三縣區(qū)羽絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，養(yǎng)殖基地面積涵蓋500平方公里，可培養(yǎng)示范戶近1萬戶，毛絨產(chǎn)量500噸，產(chǎn)值超過8000萬元，同時輻射范圍擴(kuò)展到周邊縣區(qū)，這必將壯大本地羽絨主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的實(shí)力，將皖西地區(qū)建設(shè)成國內(nèi)最大的羽絨原料集散地之一，對加快地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，幫助貧困地區(qū)群眾脫貧致富具有重大意義。，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，羽絨原料基地建設(shè)，增加優(yōu)質(zhì)羽絨產(chǎn)量，為羽絨加工企業(yè)提供原料保證，這樣既可以幫助企業(yè)做大做強(qiáng)，又為羽絨原料提供穩(wěn)定的銷售市場，生產(chǎn)與加工鏈條精密聯(lián)系，互為依存。，龍頭企業(yè)加大對養(yǎng)殖示范戶的服務(wù)，引進(jìn)和推廣先進(jìn)養(yǎng)殖方法和技術(shù)，為養(yǎng)殖戶提供全過程的跟蹤服務(wù)，確保了羽絨原料的產(chǎn)量和質(zhì)量，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，企業(yè)增效的雙贏局面。企業(yè)獲得發(fā)展后，反過來投入更多的資金和力量來反哺和支持養(yǎng)殖業(yè)，從而形成產(chǎn)、加、銷、服鏈條的良性發(fā)展。一是在示范基地大力開展科技培訓(xùn)。項(xiàng)目單位長期以來始終堅(jiān)持將技術(shù)培訓(xùn)作為產(chǎn)業(yè)化的切入點(diǎn)，在項(xiàng)目區(qū)廣泛免費(fèi)散發(fā)白鵝養(yǎng)殖技術(shù)資料給養(yǎng)殖示范戶，以村為單位定期為養(yǎng)殖示范戶進(jìn)行培訓(xùn)，在本項(xiàng)目的實(shí)施中，項(xiàng)目單位將堅(jiān)持和完善這一做法。二是大力推廣良種良法。為推廣集約喂養(yǎng)和活拔絨技術(shù)，項(xiàng)目單位與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)委密切配合，派出專業(yè)技術(shù)人員挨家挨戶向養(yǎng)殖戶傳授操作方法和規(guī)程，效果明顯。同時，項(xiàng)目單位還撥付?？?，無償發(fā)放給養(yǎng)殖戶，協(xié)助他們做好白鵝防病防疫工作，密切了與基地養(yǎng)殖戶的關(guān)系。三是大力發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”。每年收購?fù)?，?xiàng)目單位都要向基地下發(fā)“收購?fù)ǜ妗?，向養(yǎng)殖戶說明當(dāng)時市場行情和承諾的原料收購價(jià)格，簽訂原料收購合同，建立收購檔案，做到保護(hù)價(jià)收購，切實(shí)保護(hù)廣大養(yǎng)殖戶的利益。通過項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目單位在霍山、壽縣、裕安三縣區(qū)實(shí)施白鵝養(yǎng)殖示范基地建設(shè)，通過5個優(yōu)質(zhì)羽絨原料基地的示范作用和項(xiàng)目單位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，可有效提高項(xiàng)目區(qū)羽絨原料質(zhì)量的提高，并可引導(dǎo)帶動周邊霍邱、金安、舒城、葉集等縣區(qū)白鵝養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)的推廣應(yīng)用，從而使白鵝養(yǎng)殖業(yè)成為皖西地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建成全國最大的優(yōu)質(zhì)羽絨原料基地，帶動數(shù)十萬養(yǎng)殖戶增加收入。：本項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)包括5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、50個村近1萬戶養(yǎng)殖示范專業(yè)戶，涵蓋范圍近500平方公里面積，約30萬農(nóng)業(yè)人口。企業(yè)引導(dǎo)和扶持飼養(yǎng)大戶科學(xué)養(yǎng)殖，打造優(yōu)質(zhì)環(huán)保生態(tài)原料基地，公司與農(nóng)戶簽訂保護(hù)收購價(jià)格，確保農(nóng)民通過養(yǎng)鵝穩(wěn)定增加收入，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢資源產(chǎn)業(yè)化。以此作為示范，輻射皖西大別山地區(qū)白鵝養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)帶動更大范圍農(nóng)戶參與進(jìn)來，推廣新技術(shù)，科學(xué)養(yǎng)殖，促進(jìn)全市白鵝經(jīng)濟(jì)的區(qū)域化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化，形成具有本地優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的特色產(chǎn)品，這對于六安市整個白鵝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展有著積極的帶動作用。、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)直接增收方式：經(jīng)測算，平均一只白鵝的成熟期為8個月，按一年活拔三次計(jì)算，平均每只成年鵝年產(chǎn)絨150180克，價(jià)值人民幣4860元，毛片300350克，價(jià)值人民幣1214元，按戶均養(yǎng)鵝60只，年僅鵝絨毛收入就近3600元，扣除成本費(fèi)用約1000元，戶均凈收入2600余元。間接增收方式：一是項(xiàng)目單位通過采取各種鼓勵基地養(yǎng)殖戶擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模的政策，按戶均增加養(yǎng)殖白鵝20只計(jì)算，養(yǎng)殖戶年僅鵝絨毛收入就增加近1200元；二是項(xiàng)目單位通過與養(yǎng)殖戶簽訂收購協(xié)議，采取市場保護(hù)價(jià)收購，確保了養(yǎng)殖戶收入的穩(wěn)定增加。輻射區(qū)農(nóng)民增收：據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，本項(xiàng)目輻射區(qū)遍及六安市五縣三區(qū)，涉及白鵝養(yǎng)殖戶約50萬戶，飼養(yǎng)量600萬只以上，按此規(guī)模，年可提供優(yōu)質(zhì)白鵝羽毛1000噸、羽絨400噸，戶均增加收入在600元以上。增收效果非常明顯。項(xiàng)目建成后，輻射面遍及整個大別山區(qū)，將調(diào)動本地廣大貧困地區(qū)農(nóng)民從事白鵝養(yǎng)殖的積極性，可帶動數(shù)百萬農(nóng)民實(shí)現(xiàn)增收，這將有利于培育六安市白鵝養(yǎng)殖主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，使大批農(nóng)民從原來傳統(tǒng)的種植業(yè)中解放出來，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化白鵝養(yǎng)殖，農(nóng)業(yè)增效效果明