【正文】 規(guī)定內容：充分了解所購商品物資的品名、規(guī)格、質量要求及其他特別要求。向供應商詳細說明品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。對于同規(guī)格同類別的產(chǎn)品采購，要做到貨比三家，選擇質優(yōu)價廉。如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往供應商家近期同類商品的價格行情簡化尋價程序。第七條 批量訂購應遵循以下規(guī)定內容：采購業(yè)務已洽談妥當確定購貨數(shù)量金額后，應辦理購貨用款申請。需預付定金、分期付款的商品物資、采購金額（5000）元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂購銷合同。購銷合同中應列名供應商名稱、地址、業(yè)務經(jīng)辦人、聯(lián)系電話、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內容，對于長期供應分批交貨的須在合同中注明。第八條 采購遵循的原則：采購人員應對供應商所提供商品物資進行詳細檢驗，確認是否與采購申請單或訂購單所列內容一致。采購人員應向供應商索取必要的發(fā)票、商品合格證明、使用說明等資料。采購商品物資到達公司后，采購人員應及時到倉庫辦理驗收入庫手續(xù)。第九條 收貨遵循的規(guī)定內容：原材料采購經(jīng)原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。其他物資需經(jīng)申購部門驗收后，采購部方可辦理入庫手續(xù)。采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。第十條、付款結算時采購人員應注意的情形：發(fā)票抬頭、金額及其它內容是否相符。有無預付款或暫付款。是否需要扣款。需要辦退稅的及時轉告退稅部門。供應商管理第十一條、供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規(guī)定辦理。第十二條、供應商調查：采購人員應隨時調查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質量。凡欲與公司建立供應關系而且符合條件者應填具“供應商調查表”，作為選擇供應廠商的參考?！肮陶{查表”呈采購部經(jīng)理核準后，自存。采購人員應依據(jù)“供應商調查表”每半年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。在每批原材料供貨結束后，供應商的實績轉記于“供應商質量檔案”，作為評審供應商業(yè)績的資料。第十三條、供應商的選點由采購部和質量管理部負責。在下列情況下，采購人員填寫“供應商審批表”，提請有關人員審批。原有供應商被撤點。開發(fā)新產(chǎn)品和技術改造需用新物資。新供應商的物資更適合公司的需求。原有供應商由于種種原因拒絕供貨。第十四條、部分商品樣品的檢驗：對通過初審的供應商所送檢的樣品，必須經(jīng)質量檢驗部門進行各項指標的檢驗和檢測。供應商提供樣品同時應附帶完整的自檢報告及合格證明等資料。對通過初審和提供樣品檢驗合格的供應商方可進行供貨。如果評審結果不合格，要求供應商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應商資格。第十五條、簽訂合同：對于供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應商的穩(wěn)定。如果是代理商，須與其簽署質量保證協(xié)議。第十六條、供應商控制：供應商每批供貨，采購部根據(jù)質量檢驗部門提供的各項檢驗數(shù)據(jù)建立供應商質量檔案，并定期報質管室一份。如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。第十七條、采購人員定期整理供應商供貨記錄，會同質量管理部按供應業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應政策對供應商業(yè)績考評。第十八條 建立供應商檔案：采購科負責建立供應商檔案，相關部門予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。更應上檔案資料應當及時更新。檔案資料上應標明與供應商業(yè)務往來信息及供應商資信情況，以便確定戰(zhàn)略合作關系，為公司經(jīng)營規(guī)劃提供參考資料。供應商資料應當按照本公司文體用品的規(guī)則進行分類。 根據(jù)業(yè)務往來關系標注區(qū)分不同等級。處罰第十九條、公司嚴禁采購人員在業(yè)務往來過程中向供應商進行“吃”“卡”“拿”等有損公司聲譽的行為，一經(jīng)查實將視情況進行如下處罰： 警告 檢討 罰款 辭退第二十條、在工作過程中在商品價格、質量等方面玩忽職守造成公司經(jīng)濟利益損失的，按照相應的損失額度進行經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的寓意開除，并追究相應法律責任。附則第二十一條、本規(guī)定自2008年 月 日起生效，望各部門嚴格參照執(zhí)行。第二十二條、本規(guī)定解釋權歸文博貿(mào)易發(fā)展有限公司所有。 文博貿(mào)易發(fā)展有限公司 2008年 月 日文博貿(mào)易發(fā)展有限公司銷售部管理規(guī)定銷售部日常管理規(guī)定總則第一條、為了更好的開展本部工作,充分調動部門員工的工作積極性，提高工作效率,本著從我做起的態(tài)度，更好落實本部集體（員工自我）管理的目標,特制定以下規(guī)章制度:第二條、本規(guī)定適用于銷售全體員工。行為守則第三條、熱愛本職，忠于職守，服從領導，腳踏實地，團結協(xié)作。第四條、全體銷售人員必須不斷提高自身銷售技能、專業(yè)知識，提高工作效率。第五條、 在公司任職期間不許兼任其他公司職務或經(jīng)營公司外產(chǎn)品。第六條、不得泄露公司商業(yè)機密，不得利用公司名譽在做與業(yè)務不相關的事。第七條、必須注意自身修養(yǎng)，儀表儀容，自覺維護公司形象。第八條、必須時刻保持良好的工作熱情，全力以赴，不得拖延，有責任將團隊資源最大化利用。工作管理第九條、每日（自我管理），以完成本職工作任務為根本，能自覺合理安排休息時間；在按時完成每次市場活動匯報工作時，要求有數(shù)字、有分析、有觀點、有結果。第十條、每周按時參加公司工作例會，匯報銷售情況，定期做好回訪、發(fā)貨、補貨及貨款回籠工作；每月必須兩次以上走訪自己負責區(qū)域的客戶，了解產(chǎn)品客戶和產(chǎn)品銷售情況，及時做好信息反饋。第十一條、外出時，必須隨時和部門、同事保持聯(lián)系，將所遇問題和信息及時進行溝通。第十二條、銷售過程中，行為端正，不得虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。未得到領導允許，不得私自抬高或降低價格，不準倒買倒賣。誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好。第十三條、公司、部門安排的集體活動，如培訓、例會等，必須準時參加，不得遲到或無故缺席。一切以公司和部門的利益為重，積極配合公司總的區(qū)域目標努力開拓新的業(yè)務渠道、網(wǎng)絡。 第十四條、因特殊原因如：病假、事假等不能堅持工作時，必須提前一天向部門主管請假，請假二天以上必須由部門主管批準并出示請假條向公司行政部請假，不得無故隱瞞。第十五條、如果離職，員工必須提前一個月以書面形式向部門提出，經(jīng)部門主管批準通過后進入離職程序，離職員工應該用辦理離崗交接工作，工作交接完畢后,正式離開本部，進入公司離職程序。第十六條、每周周日下午17：00為部門主管“受責時間”，沒有特殊情況，全員一起互動。附則第十七條、本規(guī)定自2008年 月 日開始生效，望各相關部門嚴格參照執(zhí)行。第十八條、本規(guī)定解釋權歸文博貿(mào)易發(fā)展有限公司所有。文博貿(mào)易發(fā)展有限公司2008年 月 日 文博貿(mào)易發(fā)展有限公司財務部管理規(guī)定財務管理規(guī)定總則第一條 為了進一步加強和規(guī)范公司管理中心財務管理工作，及時、準確、完整地記載、反映公司財務狀況，提供真實、可靠的財務資料，結合公司業(yè)務特點和管理要求，特制定本規(guī)定。第二條、本規(guī)定適用于公司財務部其他部門相關工作人員依據(jù)第三條 本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國合同法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《政府財務管理規(guī)定》等有關財務法規(guī)、制度制定。 第四條 本規(guī)定目標： 建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的、科學的內部決策機制、執(zhí)行機制、監(jiān)督機制，確保公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。 堵塞漏洞、消除隱患，保護單位資金和財產(chǎn)的安全、完整。 規(guī)范單位會計行為，保證會計資料真實、可靠、完整。 確保國家有關法律法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。貨幣資金管理第五條 本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券和其他貨幣資金。第六條 建立貨幣資金業(yè)務的崗位責任制，明確崗位的職責、權限，確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記及財務專用章。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。第七條 單位應當按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。對不符合要求或不合法的業(yè)務，財務人員有權拒絕辦理。第八條 單位取得的貨幣資金收入應及時入賬，不得私設“小金庫”，不得設賬外賬?，F(xiàn)金管理第九條 財務應當加強庫存現(xiàn)金限額的管理，核定的庫存限額不得超過1000元，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時交存銀行。第十條 必須在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務一律通過銀行辦理轉賬結算?，F(xiàn)金的使用范圍包括：職工工資、津貼、個人勞務報酬、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術等各類獎金、對職工個人發(fā)放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費、結算起點以下的零星開支、銀行確定需要支付的其他支出。第十一條 應當加強現(xiàn)金的管理，明確收付款等各個環(huán)節(jié)中出納人員與相關人員的職責權限。第十二條 現(xiàn)金收入應及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出，不得坐支現(xiàn)金。第十三條 應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。出納人員要認真記載現(xiàn)金日記賬，并與會計核對總分類賬，保證賬賬、賬款相符，不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。銀行存款管理第十四條 單位應當按照國家《支付結算辦法》的規(guī)定，在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉賬結算。第十五條 單位除了按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，所有貨幣資金都必須存入銀行，單位一切收付款項，除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部分外，都必須通過銀行辦理轉賬結算。第十六條 出納人員應當及時核對銀行賬戶，確保單位存款賬面余額與銀行對賬單相符，于每月底記完賬后編制當月“銀行存款余額調節(jié)表”及“出納報告單”，一并裝訂在當月會計憑證中。對核對過程中發(fā)生的未達賬項，應查明原因。固定資產(chǎn)管理第十七條、單位需要配置的固定資產(chǎn)應由需要部室編制計劃，做出預算，呈報領導審核、批準。第十八條、購置數(shù)額較大，應由三人以上采購小組或向社會公開招標，簽訂合同，擇優(yōu)購置，增加透明度，建立有效的制約監(jiān)督機制。第十九條、會計和保管都要建立健全固定資產(chǎn)總賬、明細賬及臺賬。對于固定資產(chǎn)的購進、發(fā)放要嚴格出入庫手續(xù)，必須做到賬賬、賬實相符。第二十條、各部門對領取或使用的固定資產(chǎn)或財產(chǎn)應以部室為單位造冊登記，要妥善保管使用，指定專人負責管理。發(fā)生丟失要查明原因。第二十一條、各部室需要維修、更換的固定資產(chǎn)，應由各部室負責人確認后，報領導審核同意后，再進行維修、更換。對確實不能使用和修復的固定資產(chǎn)，由各部室負責人及時提出意見，經(jīng)領導審批后，按有關規(guī)定執(zhí)行。第二十二條、堅持每年對公司財產(chǎn)全面清查一次，并將清查結果及時報告領導。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)丟失、損壞，要查明原因，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予必要的處罰。對在清查中盤盈盤虧的財產(chǎn)，查明原因后，報有關部門批準，按有關規(guī)定進行賬務處理。低值易耗品管理第二十三條、低值易耗品的購入購入低值易耗品統(tǒng)一由辦公室負責辦理。購入本著節(jié)約、實用、分批的原則，防止浪費和積壓。所需的各種低值易耗品均由各部門做出計劃，須填寫《購置物品申請單》，由部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理簽字審核后，報總經(jīng)理審批，由辦公室統(tǒng)一負責采購。一次性購入金額、數(shù)量較大的物品，要簽訂購入合同，合同的簽訂要通過總經(jīng)理會議研究決定。第二十四條、低值易耗品的領用和管理辦公室購入低值易耗品后應辦理入庫手續(xù)。保管人員根據(jù)發(fā)票清點實物，填寫“實物入庫單”一式兩份，一份自留登記入賬，一份隨發(fā)票報銷交財務。部門領用耗品時，應填寫出庫單，經(jīng)批準后，保管根據(jù)出庫單交付實物。保管人員應建立實物明細賬，并根據(jù)實物入庫單、出庫單登記賬薄。應收款項管理第二十五條、本規(guī)定所稱應收款項包括單位因場地租賃而發(fā)生的向場地租賃單位收取的場租收入和宣傳費收入、職工個人往來欠款。第二十六條、財務人員應于每月底對應收款項進行清理核對，并向總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理上報《應收賬款明細表》。協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應收賬款明細表》內容對各應收款項予以催收、核查。經(jīng)營部門收回的現(xiàn)金、支票要及時上交財務，由財務人員辦理銀行結算手續(xù)。第二十七條、職工出差、辦公事需借現(xiàn)金周轉的，本人填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，給予辦理。長期欠款不還或掛賬不清，不予辦理新借款。業(yè)務往來單位的業(yè)務人員特殊需要處罰第二十八條、未按照公司規(guī)定辦理相關財務手續(xù)的，視情節(jié)輕重，處以警告、通報批評，并處以50200元罰款。第二十九條、財務部主管把關不嚴的附帶連帶責任。第三十條、財務部工作人員玩忽職守造成公司機密泄漏或重大經(jīng)濟損失的，除承擔相應責任外，違反法律的依法送交司法機關。附則第三十一條、本規(guī)定自2008年 月 日起開始實施，望各相關部門嚴格參照執(zhí)行。第三十二條、本規(guī)定解釋權歸文博貿(mào)易發(fā)展有限公司所有。