【正文】 1．802．00O．0022氧氣方7．2710．00O．0023乙炔氣方13．2315．00O．OO24鋼模扳面kg3．604．500．OO25卡具配件kg3．604．500．0026模扳鐵件kg3．804．50O．0027鐵件kg3．804．50O．OO28鐵絲 20號kg6．403．600．OO29鋼絲繩 φ20kg8．508．500．0030鋼釬kg3．405．00O．0031安裝鐵件kg3．804．50O．0032系船柱殼體 t 2300．OO 4000．00 0．0033螺栓道釘及墊圈 kg 4．20 5．00 0．OO34螺栓帶帽 kg 7．80 7．80 n．0035鐵釘 kg 2．90 3．50 0．0036鉛絲 20號 kg 7．80 7．80 0．OO37鋼管 φ50 kg 3．40 4．60 0．0038鋼管 t 3400．00 4600．00 0．0039水方0．701．00O．0040閘首管理房平米0．001200．00O．004l閘管所房平米O．OO1000．000．0042鋼房屋項(xiàng)O．00300000．00O．OO43筒庫項(xiàng)0．001800000．000．0044防護(hù)網(wǎng)平米0．OO60．000．0045道路(水泥)平米0．00l 10．00O．001 2．2 經(jīng)濟(jì)評價(jià)12．2．1評價(jià)依據(jù) 主要依據(jù)國家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》及交通部發(fā)布的《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)辦法》，同時(shí)參考《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)手冊》及類似工程的國民經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)評價(jià)資料。 本報(bào)告為工程可行性研究階段，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為編制的估算投資額，項(xiàng)目營運(yùn)費(fèi)用等則按相應(yīng)費(fèi)率計(jì)算。項(xiàng)目投資、費(fèi)用、效益均采用現(xiàn)行價(jià)格，不考慮影子價(jià)格的影響。12．2．2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)建設(shè)規(guī)模 ①預(yù)測吞吐量碼頭預(yù)測年吞吐量為1290萬噸。 ②設(shè)計(jì)船型根據(jù)船型分析、航道現(xiàn)狀及規(guī)劃確定設(shè)計(jì)代表船型為： 1000噸級。 ③建設(shè)規(guī)模 根據(jù)預(yù)測吞吐量及設(shè)計(jì)船型，擬建5個(gè)泊位。 (2)項(xiàng)目的計(jì)算期 本項(xiàng)目自建設(shè)期為33個(gè)月，為方便計(jì)算，施工期按3年。計(jì)算期按23年，其中計(jì)算營運(yùn)期20年；項(xiàng)目工程投產(chǎn)后第四年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。 (3)投資估算及資金籌措 ①建設(shè)投資估算 通過多方案比較，推薦方案的各項(xiàng)投資額如表12—6。投資估算表 表126 單位：萬元序號序號 項(xiàng)目 項(xiàng)目金額方案一 備注 備 注一工程費(fèi)用 二其它費(fèi)用8560三預(yù)留費(fèi)四合計(jì) ②流動資金估算 按分類詳細(xì)估算法估算。即流動資金為336萬元。③資金籌措 根據(jù)公司資金籌措方案，本工程資金來源73．2％為企業(yè)自籌，26．8％申請銀行貸款，固定資產(chǎn)3～％。12．2．3 財(cái)務(wù)評價(jià) (1)營業(yè)收入估算 碼頭收入估算。依據(jù)《安徽省內(nèi)河港口有關(guān)收費(fèi)辦法》及有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我省及件雜貨、散貨裝卸運(yùn)輸市場的具體實(shí)際確定相關(guān)費(fèi)率。 根據(jù)市場調(diào)查分析，我省沿江及地區(qū)建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品出口、散貨進(jìn)口港口中轉(zhuǎn)包干費(fèi)約8～10元／噸和12～16元／噸，現(xiàn)港實(shí)際裝卸費(fèi)用建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品出口為8～9元/噸、散貨進(jìn)口約為15元左右。在此根據(jù)港口作業(yè)的實(shí)際收費(fèi)情況及趨勢，以及碼頭總平面布置和裝卸工藝流程，取建材出口平均中轉(zhuǎn)包干費(fèi)為8元／噸，取散貨進(jìn)口平均中轉(zhuǎn)包干費(fèi)為15元。即達(dá)產(chǎn)年?duì)I運(yùn)收入為19092萬元。 (2)營運(yùn)總成本費(fèi)用估算 ①人工工資及附加費(fèi) 港區(qū)作業(yè)定員140人(其中司機(jī)50人)，每人每月平均按1800元計(jì)算，即每年支。 ②福利費(fèi) 按工資及附加費(fèi)的14％計(jì)算。③燃料、動力及水電費(fèi) 根據(jù)工藝設(shè)計(jì)計(jì)算裝卸機(jī)械消耗燃料動力，加上其它設(shè)備耗電耗油、港區(qū)照明用電、用水等費(fèi)用來計(jì)算燃料、動力及水電費(fèi)。④修理費(fèi) 根據(jù)工藝設(shè)計(jì)計(jì)算修理費(fèi)。投產(chǎn)初期略低。后期有所增加。⑤維護(hù)費(fèi) 港口維護(hù)主要指配套工程部分(含房建、庫場、道路、供電、照明、通訊、給排水、環(huán)保工程等)。參照相關(guān)工程固定資產(chǎn)折舊和維護(hù)費(fèi)率，并根據(jù)目前的港口維護(hù)情況和類似工程資料，％計(jì)算，經(jīng)測算。⑥折舊基金 根據(jù)運(yùn)輸企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限，為方便計(jì)算，建筑物工程和機(jī)電工程計(jì)算使用年限均采用20年，殘值為5％，故折舊率為4．75％。⑦攤銷費(fèi) 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。則工程的攤銷費(fèi)用為856萬元。⑧材料、器材、配件、工具費(fèi) 根據(jù)《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)手冊》規(guī)定測算，所需費(fèi)用為340萬元。⑨其它費(fèi)用 經(jīng)測算，本工程其它費(fèi)用為150萬元。⑩管理費(fèi) 根據(jù)人員編制，管理費(fèi)用以每月20萬元計(jì)算，則管理費(fèi)為1440萬元。(11)財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用為固定資產(chǎn)貸款利息。 （3）財(cái)務(wù)分析評價(jià) ①財(cái)務(wù)分析 根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度，選用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還年限等主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)，分析評價(jià)項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)財(cái)務(wù)上的盈利能力、還貸能力和收回建設(shè)投資的能力。 ％，所得稅按利潤總額的33％計(jì)算；盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10％和5％提取。 貸款償還年限計(jì)算時(shí)，基本折舊費(fèi)；未分配利潤和攤銷費(fèi)全部用于還款。經(jīng)計(jì)算，貸款償還年限為3年，從建設(shè)投產(chǎn)后開始逐年還本付息。 固定資產(chǎn)國內(nèi)銀行3～％。鑒于碼頭工程是一項(xiàng)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，結(jié)合水運(yùn)全行業(yè)現(xiàn)狀、特點(diǎn)及未來發(fā)展趨勢，以及規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營管理，預(yù)期財(cái)務(wù)收益按略高于固定資產(chǎn)貸款利率，即取本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為7%。經(jīng)計(jì)算，％，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為47102萬元。 ②財(cái)務(wù)敏感性分析投資、費(fèi)用與收入測算中涉及的因素很多，每個(gè)因素的變化都將對評價(jià)指標(biāo)產(chǎn)生影響，為檢驗(yàn)工程在財(cái)務(wù)上的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，敏感性分析按下列變化幅度選用： a．收入下浮10％； b．投資及費(fèi)用上浮10％； 敏感性分析表（總投資）表127 單位：萬元序號項(xiàng)目基本方案收入固定資產(chǎn)投資－10%10%1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%%2財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn)值（I=10%）471023232642600計(jì)算結(jié)果表明，經(jīng)營收入變化對項(xiàng)目有較大影響，減少10%時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降4個(gè)百分點(diǎn)，但累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為32326萬元，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。③財(cái)務(wù)評價(jià) 經(jīng)計(jì)算，％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為47102萬元。，財(cái)務(wù)指標(biāo)較好。通過盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為33％，即吞吐量達(dá)到426萬噸時(shí)即可保本，營運(yùn)期末盈虧平衡點(diǎn)為22%，吞吐量為288萬噸。敏感性分析表明，該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。1 2．2．4 工程效益 有項(xiàng)目比無項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益在本項(xiàng)目中主要表現(xiàn)在鐵路、公路運(yùn)輸費(fèi)用的節(jié)約。 碼頭吞吐量為1290萬噸。無項(xiàng)目時(shí)，部分貨物需走鐵路、公路運(yùn)輸，還有部分貨物經(jīng)其它碼頭中轉(zhuǎn)水運(yùn)。經(jīng)測算，公路運(yùn)輸貨物約占10％～20％。另據(jù)調(diào)查，內(nèi)河水運(yùn)長途運(yùn)輸費(fèi)用約0．1～0．13元／噸公里(大批量定點(diǎn)貨物約O．08～0．09元／噸公里)，鐵路運(yùn)費(fèi)略高于水運(yùn)(在此不作比較)；公路長途運(yùn)費(fèi)約O．39元／噸公里左右。水運(yùn)與公路相比，每噸公里運(yùn)費(fèi)至少節(jié)約0．3元。無項(xiàng)目時(shí)若以10％貨物由公路運(yùn)往上海等地區(qū)，公路平均運(yùn)距在400公里以上，水運(yùn)平均運(yùn)距在500公里以上，則有項(xiàng)目時(shí)水運(yùn)比公路運(yùn)輸至少節(jié)約成本1000萬元。 其它效益因難以定量測算，在此從略。12．2．5 綜合評價(jià)碼頭工程實(shí)施后，對于解決企業(yè)外部運(yùn)輸能力不足問題，促進(jìn)產(chǎn)、銷平衡，提高產(chǎn)品的競爭能力和的長遠(yuǎn)發(fā)展，具有十分重要的意義。同時(shí)，對于促進(jìn)和帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，完善地區(qū)綜合運(yùn)輸體系，改善環(huán)境等有著重要作用，社會及環(huán)境效益顯著。第十三章 綜合論證及推薦方案本工程可行性研究作了兩個(gè)方案,這兩個(gè)方案的共同點(diǎn)是吞吐量、泊位數(shù)、碼頭位置、結(jié)構(gòu)形式、庫場布置等均相同。不同點(diǎn)是方案一碼頭前沿采用直線移動式裝船機(jī)和固定（短吊臂）進(jìn)行裝卸船作業(yè)；方案二碼頭前沿采用直線擺動式裝船機(jī)和固定吊（長吊臂）進(jìn)行裝卸船作業(yè)。兩個(gè)方案各具有優(yōu)缺點(diǎn)，比較如下：方案比較表表131方案一方案二優(yōu)點(diǎn)出口作業(yè)中機(jī)械靈活機(jī)動，通用性好，機(jī)械利用率高，機(jī)械司機(jī)裝船作業(yè)較易。進(jìn)口泊位作業(yè)中，不需移船，通過能力大。總投資略小。機(jī)械投資較小，裝卸成本較低。缺點(diǎn)機(jī)械投資稍大，裝卸成本稍高，其中出口泊位需要橫向皮帶機(jī)供料。裝卸作業(yè)稍有干擾。出口泊位作業(yè)中機(jī)械作業(yè)范圍固定，通用性及機(jī)械司機(jī)裝船作業(yè)操作較方案一差。進(jìn)口泊位通過能力較小，需移船作業(yè)。碼頭平臺較長，總投資比方案一略大。經(jīng)綜合比較，以方案一作為推薦方案。第十四章 問題與建議 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)盡快委托有環(huán)評資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)，并與環(huán)保、水利部門協(xié)調(diào)取得碼頭建設(shè)的相關(guān)批復(fù)。 關(guān)于征地問題，為便于規(guī)劃建設(shè)，本次設(shè)計(jì)為一次征地、分期實(shí)施，建議建設(shè)單位盡快與地方協(xié)調(diào)落實(shí)。 港外道路銜接，以及供水、供電、通訊接點(diǎn)等，建設(shè)單位應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)。 建議進(jìn)一步加快項(xiàng)目前期工作，下階段應(yīng)對港區(qū)地質(zhì)進(jìn)行勘探，以滿足初設(shè)和施設(shè)要求。 加強(qiáng)與各方面的協(xié)調(diào)，落實(shí)資金來源，促使該項(xiàng)目盡快實(shí)施，以滿足企業(yè)發(fā)展的需要。 如資金許可，,并延長至公路,以滿足高水作業(yè)。44