【正文】 量、針圈密度），內(nèi)、外包裝等?！　≡谡磉^程中，對不屬于返退范圍的少量疵點，如可以清除的油污漬、殘留草屑、脫縫等一般可隨時修復。 第五章 原輔材料、燃料和動力供應 主要原輔材料需求量本項目主要原料選用優(yōu)質紡織丕布、針織料，年需求量300萬米，以及其他優(yōu)質輔助材料。 主要原輔村料來源（1）主要原輔材料來源，通過“訂單”“合同”，與當?shù)丶徔?、印染廠形成穩(wěn)固的供需關系，完全可以滿足本項目服裝加工的需求。（2）主要輔料消耗量不大，國內(nèi)已有多家生產(chǎn)廠商和科研單位生產(chǎn)，也完全可以滿足供應。 供水本項目年加工服裝90萬件能力，%計算，年耗水量1250噸，再加上生活及其他用水量4000噸，年耗水總量為5250噸，原有水文資料顯示廠區(qū)地下有豐富的優(yōu)質水源，新打一眼100米水井完全可滿足需求。 供電本項目用電裝機容量2000kv，估算年耗電700萬KWH，由乾隆湖工業(yè)園管委會協(xié)調供電專線能滿足供電需求。 燃料當?shù)孛禾假Y源充足，能夠滿足本項目的建設需要。 其它建筑材料水泥、鋼材、石子等建筑材料在本地市場可購買。第六章 建廠條件及選址方案 廠區(qū)條件 地理區(qū)位與交通條件某市地理位置十分優(yōu)越，鐵路、公路交通四通八達，交通運輸非常便利。 自然條件項目區(qū)地處平原地帶，氣候為暖溫帶半濕潤季風氣候，日照充足，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季高溫多雨，常年主導風向為東北風，夏季多為東南風，沒有嚴重的干旱和洪澇現(xiàn)象。項目區(qū)處于暖溫帶，夏無酷暑，冬無嚴寒，四季分明，將十分有利于本項目主要原材料優(yōu)質專用小麥的生產(chǎn)，為項目的長遠發(fā)展提供了優(yōu)良的物質基礎。某服裝有限公司建設服裝加工項目選址在乾隆湖紡織工業(yè)園內(nèi)，距離縣城1公里，項目選址符合某縣總體規(guī)劃，符合輕紡工業(yè)發(fā)展規(guī)劃。第七章 公用工程及輔助設施 公用工程（1）供電工程：購置安裝2000KVA變壓器一臺；高壓專用線一條；高壓配電和低壓配電設施各一套。以此滿足本項目生產(chǎn)用電需求。（2）供水工程：建水泵房1座；打100米深井1眼；購置深井高壓水泵1臺；通過配套管網(wǎng)設施送往用水設施，以滿足生產(chǎn)生活所需。（3）道路工程：在車間周邊和與廠區(qū)主干道和倉庫通道，建設1000m2砼路面道路，以滿足本項目原材料和產(chǎn)品的出入運輸。（4）廠內(nèi)建有二層辦公樓，一層辦公，二層會議室及宿舍，并有食堂、浴室等配套設施。 總平面布置和運輸（1）總平面布置原料倉庫、標準化廠房及成品庫，按照生產(chǎn)工藝流程的需要合理布局，以滿足生產(chǎn)工藝的要求。（2）運輸①主要原材料丕布，利用社會車輛，從紡織廠直接運輸入庫。②產(chǎn)品銷售：短途由本廠自備汽車和社會車輛運輸，長途鐵運可通過距廠區(qū)僅5公里的火車站發(fā)運，汽運可通過高速公路運輸。第八章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 環(huán)境保護本項目為服裝加工，基本不產(chǎn)生環(huán)境污染。所用動力完全采用綠色能源電能。生產(chǎn)用水完全不排放，少量生活用水經(jīng)沉淀池沉淀后排入污水管道輸往污水處理廠統(tǒng)一處理。服裝加工過程所產(chǎn)生的粉塵，經(jīng)多臺104孔布袋除塵器除塵后，基本上無粉塵排放。在高壓空壓機房，設置隔音墻，在空壓機產(chǎn)生噪音部位安裝消音器，以達到國家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348—90）的要求。鍋爐燃煤產(chǎn)生的廢氣、廢渣較少。 安全衛(wèi)生（1）關愛生命，關注安全，安全責任，重于泰山。要把安全生產(chǎn)作為重中之重，抓緊抓實。建立及健全各項安全制度和嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，應加強對工人的崗前安全教育培訓，以杜絕安全事故的發(fā)生。（2）電能是本項目生產(chǎn)的唯一能源，電工一定要持勞動部門考核頒發(fā)的上崗證上崗工作，要加強對用電設施線路的經(jīng)常性巡查，避免漏電、觸電事故。（3）在原有基礎上進一步搞好廠區(qū)綠化美化，搞好文明生產(chǎn)和廠區(qū)衛(wèi)生環(huán)境的管理。加強對食堂、浴池、宿舍、廁所等與職工身體健康息息相關部位的衛(wèi)生管理。第九章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織某服裝有限責任公司企業(yè)管理機構，采取董事會領導下的總經(jīng)理負責制，公司董事長為公司的法定代表人。公司下設辦公室、營銷部、質管部、財務部、企劃開發(fā)部、生產(chǎn)部七個職能部。在董事會的領導和授權下，全面負責公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織制定和實施經(jīng)營計劃和科研計劃。制定內(nèi)部機構設置和變更方案。聘用和解聘各部門負責人，完成公司章程規(guī)定和董事會賦予的其他職責。辦公室負責公司對外公共關系聯(lián)絡，公司內(nèi)部安全、防衛(wèi)、后勤保障和人事管理等工作，完成公司領導交辦的其他工作。營銷部負責公司原輔材料供應，產(chǎn)品銷售和市場開拓工作。負責原料、產(chǎn)品市場信息采集、分析工作，年度生產(chǎn)供銷計劃、資金使用、市場網(wǎng)絡開發(fā)計劃的制定和實施。質管部負責進廠原輔材料和產(chǎn)成品的檢驗工作，全面負責企業(yè)的質量管理。財務部負責編制和執(zhí)行財務計劃，核算成本費用、經(jīng)營成果、產(chǎn)品方案和投資效果。負責企業(yè)的資金籌措與調度使用管理。保證國家財稅政策的貫徹落實。企劃開發(fā)部負責根據(jù)市場需求和預測，研制開發(fā)新產(chǎn)品。 生產(chǎn)部負責執(zhí)行根據(jù)銷售合同制定的生產(chǎn)計劃，協(xié)調供應銷售等各部門關系，下達各車間生產(chǎn)產(chǎn)品計劃。負責組織相關業(yè)務培訓，全廠設備維修，安全生產(chǎn)工作，保證水、電正常運轉，確保生產(chǎn)正常進行。生產(chǎn)車間負責車間內(nèi)部管理、人員調配和員工考核獎懲，全面完成公司下達的產(chǎn)品質量質量計劃。組織機構示意圖董 事 會總 經(jīng) 理副總經(jīng)理總會計師營 銷 部辦 公 室生 產(chǎn) 部車 間財 務 部企劃開發(fā)部質 管 所 勞動定員本著精簡、高效的原則，根據(jù)《勞動法》規(guī)定，初步定員130人。人員來源和素質培訓各職能部門的管理人員，科技人員及營銷人員，要求大專以上文化水平，一般操作人員要求中專（或高中）以上文化?？梢詮膶I(yè)院校對口招聘和社會人才市場招聘，實行全員合同制。第十章 投資估算與資金籌措 項目建設投資估算依據(jù)（1）固定資產(chǎn)投資的土建工程部分，根據(jù)《全國統(tǒng)一概算河北省估價表》進行估算。（2）設備部分，依據(jù)市場咨詢價估算。投資估算根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，確定生產(chǎn)所需的廠房和生產(chǎn)設備以及輔助設施，綜合考慮各方面的投資。投資估算如下：（1）土建工程費1640萬元其中：標準化廠房、倉庫為輕鋼結構。辦公樓及附屬設施為4層樓房。（2）設備購置費2480萬元（3）基他費用80萬元（4）鋪底流動資金800萬項目建設總投資5000萬元 資金籌措本項目工程投資估算為5000萬元，其資金籌措渠道為：①企業(yè)自有資金4500萬元；②社會融金500萬元。第十一章 財務評價 銷售收入項目運營期銷售收入9150萬元。 成本估算成本估算依據(jù)原材料參照市場咨詢價格，原材料費用占總成本的50%，勞動成本占40%。輔助材料均以市場咨詢價估算。其它各類成本參照一般工業(yè)企業(yè)和國家財務準則估算?？偝杀卷椖拷ǔ赏懂a(chǎn)后，年總成本7910萬元。年均經(jīng)營成本7630萬元。 財務評價（1）銷售收入估算達產(chǎn)后平均9150萬元；年創(chuàng)利稅1240萬元，其中利潤930萬元，稅金310萬元。（2）主要財務評價指標項目建設總投資5000萬元； %（生產(chǎn)經(jīng)營期平均值）；%（生產(chǎn)經(jīng)營期平均值）；（稅后，含建設期）；%（稅后）；第十二章 結論與建議 結論根據(jù)對本項目充分論證、分析，認為該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟，擴大就業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。本項目的實施，起到龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，能有效地促進了地方經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)化結構調整，推動了農(nóng)村生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，為探索建立適應市場經(jīng)濟發(fā)展的農(nóng)村經(jīng)營管理體制，為某地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。本項目建設條件優(yōu)越，原料資源條件雄厚，市場前景廣闊，技術經(jīng)濟指標良好。財務評價方面清償能力和抗風險能力較強，經(jīng)論證財務上是可行的。該項目的實施必將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和明顯的社會資產(chǎn)，建議有關方面盡快審批立項、實施，以便盡早產(chǎn)生效益。 建議（1）項目建設要嚴格執(zhí)行國家建設部有關工程建設的各項規(guī)定，實行公開、公平、公正的招投標制度，遴選優(yōu)秀的設計、施工、監(jiān)理隊伍實施本工程，確保項目高質量的建成。（2）建議該公司加強基礎管理工作，盡快通過ISO9000質量體系認證，創(chuàng)造條件，以獲得進入國際市場的通行證。（3）積極做好新產(chǎn)品的開發(fā)研究，打造好自己的知名獨立品牌，全力開拓市場，以獲得更佳的經(jīng)濟效益。 46