某公司財務管理模式的選擇-資料下載頁
2025-04-18 13:40本頁面
【正文】 驗如果在基本設置中定義過檢驗的勾稽關系，那么在這里就可以根據(jù)勾稽公式對報表數(shù)據(jù)進行校驗。 ◆數(shù)據(jù)采集在該功能中將顯示各單位的取數(shù)路徑及取數(shù)公式的數(shù)量。會計期的選擇將決定取數(shù)后數(shù)據(jù)存放的會計期，及缺省會計期的取數(shù)公式的會計期。如果取數(shù)公式指定的會計期與“數(shù)據(jù)采集”框中選擇的會計期不一致，則從Open9000系統(tǒng)取數(shù)將按照公式中指定的會計期取數(shù)。 ◆修改EXCEL報表模板系統(tǒng)默認給用戶添加三張報表的9個模板，該功能用于對模板公式的修改。生成EXCEL報表：修改報表模板后，就可用該模塊進行取數(shù)。報表查詢 ◆集團數(shù)據(jù)項目查詢該功能主要用于查詢匯總數(shù)據(jù)和合并數(shù)據(jù)，類似于合并工作底稿，但不是合并工作底稿。 ◆單位數(shù)據(jù)項目查詢該功能在集團版和單體版中都有，主要用于查詢單位數(shù)據(jù)項目數(shù)據(jù)，也可以查詢集團單位數(shù)據(jù)項目數(shù)據(jù)，顯示的是合并后的數(shù)據(jù)。 ◆抵銷分錄明細表包括查詢、導出、套打等功能。 ◆抵銷分錄匯總表包括查詢、導出、套打等功能。 ◆導入(導出)日志查詢該功能記錄了數(shù)據(jù)的導入導出操作，系統(tǒng)將顯示導出導入的單位、日志類型、日志內容、操作員代碼、日志時間等信息。預算管理系統(tǒng)功能概述預算管理模塊實現(xiàn)了建立和維護預算的基本信息代碼字典，對預算期初余額、預算數(shù)據(jù)進行輸入和處理操作等功能。系統(tǒng)提供了用于生成《預算資產(chǎn)負債表》、《預算損益表》、《預算現(xiàn)金流量表》的公式，利用公式在可EXCEL中生成預算會計報表；對于信息系統(tǒng)中的預算信息，系統(tǒng)通過將數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)遷移至數(shù)據(jù)倉庫，利用智能分析模塊實現(xiàn)預算與實際發(fā)生數(shù)的對比分析、預算指標的計算等功能。系統(tǒng)特點 ◆系統(tǒng)實現(xiàn)了企業(yè)集團的全面預算，包括其經(jīng)營預算和財務預算。通過針對集團內企業(yè)發(fā)生的基本活動編制銷售預算、生產(chǎn)預算、供應預算、成本費用預算等，可實現(xiàn)集團的經(jīng)營預算，特別是其中最基本和關鍵的銷售預算。系統(tǒng)也可實現(xiàn)企業(yè)集團的資本預算和籌資預算，包括反映企業(yè)集團固定資產(chǎn)的購置、擴建、改造和更新及投資的時點、額度、收益確認、回收期、籌資和現(xiàn)金流等的預算。系統(tǒng)最終通過財務預算對各項預算進行全面的歸集和反映，反映有關預計現(xiàn)金收支、經(jīng)營成果和財務狀況的預算，以反映各項經(jīng)營業(yè)務和投資的整體計劃； ◆可幫助企業(yè)集團建立起有效的預算控制體系，實現(xiàn)對下級單位和部門預算的實時控制，另一方面對預算數(shù)據(jù)和完成數(shù)據(jù)進行及時的自動匯總和各種分析?？筛鶕?jù)企業(yè)集團的責任部門建立有層次的預算等級制度，在各層次間由上而下的進行明細預算授權，控制預算的范圍和訪問的權利，檢查并控制預算界限。 ◆預算編制中可針對資金管理的類別，按照資金收支計劃的時間安排，根據(jù)項目及責任機構，分別預算方案進行預算編制。根據(jù)預算實際執(zhí)行效果的不同，可及時進行修正調整； ◆系統(tǒng)通過多預算版本的設置、預算格式的自由設定、預算數(shù)據(jù)（包括屬性和屬性值）的自由導入導出，以及預算屬性值的輸入、跨版本的取數(shù)公式設置等功能，可實現(xiàn)多種方法編制預算，包括編制固定預算、彈性預算、增量預算、零基預算、定期預算、滾動預算和概率預算等；預算執(zhí)行過程中，確認執(zhí)行的預算數(shù)據(jù)經(jīng)過相應的工作流程被引入業(yè)務處理環(huán)節(jié)，據(jù)以實現(xiàn)對業(yè)務的控制； ◆可實現(xiàn)對預算的控制和分析，資金的劃轉、結算、收支等業(yè)務的發(fā)生都將受到預算數(shù)據(jù)的控制，提供預警、控制等不同處理方式。對資金預算實際執(zhí)行情況與預算的差異、預算執(zhí)行進度以及預算預期完成情況提供多種分析手段和方法，為決策提供依據(jù)。預算模塊針對預算信息及其執(zhí)行狀況，準備了方便的查詢分析及鉆取功能，針對預算報表提供豐富的圖形分析功能對預算不同版本、預算實際進行對比分析。 ◆預算控制功能，還可在請購單，采購單或發(fā)票進行審批時聯(lián)機預警，自動檢查可用預算狀況，以保證實際費用支出和計劃費用支出不超出預算。而且企業(yè)集團可依不同會計賬戶或費用支出單據(jù)類型選擇控制費用支出的預算控制等級。模塊簡介通過基本設置，用戶可根據(jù)需要，設置各類基本信息。 基本設置包括子模塊： ◆設置預算版本 ◆設置默認版本 ◆從其他版本導入數(shù)據(jù) ◆設置預算匯率 ◆設置預算科目 ◆設置預算部門 ◆設置預算人員 ◆設置預算倉庫 ◆設置預算物料 ◆設置預算往來 ◆設置預算地區(qū) ◆設置預算項目 ◆通過日常處理，用戶可根據(jù)需要，輸入預算的期初余額、預算數(shù)據(jù)，還可設置預算格式。 日常處理子模塊包括：◆輸入預算期初余額 ◆設置預算格式 ◆輸入預算數(shù)據(jù) ◆生成預算會計報表 32 / 32
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