華彩4天漢集團(tuán)資金管理管控制度與操作流程-資料下載頁
2025-04-12 12:18本頁面
【正文】 各用款部門3總裁簽字審批職能部門用款，各子公司總經(jīng)理審批各子公司用款，各子公司單次用款金額如果在？萬（不含？萬）以上還需要總裁的再次簽字審批總裁、子公司總經(jīng)理4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字并根據(jù)公司季度預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，對不符合預(yù)算規(guī)定的用款有否決權(quán)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理/子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人5根據(jù)用款緊要程度以及公司財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理/子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證集團(tuán)資金管理部/子公司財(cái)務(wù)部7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)集團(tuán)資金管理部/子公司財(cái)務(wù)部 3. 預(yù)算外資金審批流程流程說明：流程名稱預(yù)算外資金審批流程管理部門資金管理部版本版次流程編號(hào)流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團(tuán)各單位計(jì)劃外資金使用的審批工作控制目的本流程旨在嚴(yán)格控制非計(jì)劃支出步驟工 作 內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任崗位1提出用款申請各用款單位2獲得各職能部門、各子公司包括部門經(jīng)理、總經(jīng)理的所有領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可各用款單位3審核簽字主管副總裁4審批董事局總裁5審核領(lǐng)導(dǎo)簽字，核對數(shù)目集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部/子公司財(cái)務(wù)管理部門財(cái)務(wù)經(jīng)理6根據(jù)用款緊要程度以及公司財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部/子公司財(cái)務(wù)管理部門財(cái)務(wù)經(jīng)理7根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證集團(tuán)資金管理部/子公司財(cái)務(wù)管理部門8按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)集團(tuán)資金管理部/子公司財(cái)務(wù)管理部門13 / 13
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