【正文】 周內，將虛擬分戶對應的實賬戶的一年內往來明細導入企業(yè)現(xiàn)金管理平臺。第四十五條 辦理操作（一）審核及備案完成后，分支行營業(yè)部根據(jù)申請表格內容，在簽約平臺進行如下操作：進行“集團客戶開戶－虛擬機構設置”交易操作；進行“集團客戶開戶－虛擬賬戶設置”交易操作。（二）交易完成后通過憑證打印交易并打印集團開戶憑證（A4紙），26一式兩份。憑證上需加蓋經辦、復核人名章和業(yè)務章，如分頁打印的憑證上無內容，需加蓋“本頁無內容”章。（三）分支行將《虛擬分戶申請表》（一份）、集團開戶憑證（一份）交客戶。余下的《虛擬分戶申請表》（一份）以及相關憑證一并留存。（四）對未通過審批的，應將全部申請材料退還集團客戶。第四十六條 虛擬分戶功能變更流程（一）虛擬分戶業(yè)務變更功能包括：添加/刪除虛機構，修改虛擬機構名稱；添加/刪除實賬戶；添加、刪除/停用虛擬賬戶，修改虛擬賬戶戶名等。（二）客戶申請辦理虛擬分戶功能變更的，由客戶向其開戶的分支行提出申請，提交《集團內部資金計價申請表》一式兩份，加蓋客戶公章和法人章。（三）分支行收到虛擬分戶變更申請后，參照本規(guī)程第四十四條的要求對申請材料進行嚴格審核。材料審核無誤，分支行在申請表格上用紅線劃銷空格欄，并加蓋經辦、復核人名章和分支行公章。（四）若變更申請涉及新增實賬戶的，分支行審核通過后將申請材料提交總行公司金融部報備。總行公司金融部收到材料后進行備案，并在《虛擬分戶申請表》上加蓋部門公章或負責人簽章返回分支行。同時，總行公司金融部提交操作任務書至總行信息技術部，總行信息技術部于收到操作任務書的一周內，將虛擬分戶對應的實賬戶的一年內往來明細導入企業(yè)現(xiàn)金管理平臺。（五）審核/備案通過后，分支行營業(yè)部在簽約平臺進行如下操作：進行“集團客戶維護－虛擬機構維護”交易操作；進行“集團客戶維護－虛擬賬戶維護”交易操作。（六）交易完成后通過憑證打印交易打印集團維護憑證（A4紙），一式兩份。憑證上需加蓋經辦、復核人名章和業(yè)務章，如分頁打印的憑證上無內容，需加蓋“本頁無內容”章。（七）分支行將《虛擬分戶申請表》（一份）、集團維護憑證（一份）交客戶。余下的《虛擬分戶申請表》（一份）以及相關憑證一并留存。對未通過審批的，應將全部申請材料退還集團客戶。27第十章 系統(tǒng)管理第四十七條 系統(tǒng)管理的部門分工系統(tǒng)管理的部門分工參見《上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務管理辦法》（上海銀行公金〔2008〕28號）。第四十八條 系統(tǒng)用戶分類簽約平臺用戶分為如下三類：（一）簽約平臺系統(tǒng)管理員（以下簡稱“系統(tǒng)管理員”），設在總行營運管理部，負責對系統(tǒng)用戶和業(yè)務參數(shù)進行維護操作。系統(tǒng)管理員由總行信息技術部在系統(tǒng)上線時初始化生成，初始兩名，實名制。，（二）現(xiàn)金管理錄入員和現(xiàn)金管理授權員（以下簡稱“普通操作員”設在各分支行及總行外匯業(yè)務部，負責企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務的錄入和授權。普通操作員由系統(tǒng)管理員開立。（三）現(xiàn)金管理總行查詢員（以下簡稱“總行查詢員”），設在總行公司金融部、產品開發(fā)部等相關部室，可查詢全行現(xiàn)金管理業(yè)務信息?？傂胁樵儐T由系統(tǒng)管理員開立。第四十九條 系統(tǒng)用戶維護流程（一）簽約平臺用戶維護包括：操作員添加、操作員信息或角色變更，操作員解凍結、恢復已刪除操作員、操作員刪除、操作員密碼重置等。（二）需要發(fā)起用戶維護的，由用戶所在單位（總行部室或分支行）填制《企業(yè)現(xiàn)金管理平臺（簽約平臺）用戶維護操作任務書》（以下簡稱“《用戶操作任務書》”，格式見附件13），《用戶操作任務書》一式二份，一份操作部門留存，一份申請單位留存，經總行相關部室負責人或分支行分管行長審批簽章并加蓋單位公章后，提交總行營運管理部操作。（三）總行營運管理部收到用戶操作任務書審核填寫內容是否清晰、完整，是否經總行相關部室負責人或分支行分管行長審批簽章并加蓋單位公章。若操作任務書不符合要求的，退回申請單位。（四）對于以下情況的用戶維護申請，需將用戶操作任務書提交總行公司金融部審批同意后，再交總行營運管理部操作：28新增操作員為非T24核心業(yè)務系統(tǒng)的操作員；新增或修改操作員的角色為“簽約平臺系統(tǒng)管理員”或“現(xiàn)金管理總行查詢員”。（五）總行公司金融部審批同意后，在用戶操作任務書上加蓋部門公章或負責人簽章轉總行營運管理部。（六）總行營運管理部根據(jù)用戶操作任務書，按照《上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺（簽約平臺）系統(tǒng)管理員使用手冊》（見附件19）在簽約平臺中分別進行“操作員管理－操作員增加”、“操作員管理－操作員修改”（操作員信息或角色變更，操作員解凍結、恢復已刪除操作員等）、“操作員管理－操作員刪除”和“操作員管理－操作員密碼重置”等交易操作。第五十條 系統(tǒng)參數(shù)維護內容系統(tǒng)參數(shù)維護內容包括：機構號表維護，功能組維護、角色維護、交易授權配置表、收費參數(shù)表維護和開戶網點維護。（一）機構號表維護包括出表單位（BU）和機構（Company）的新增、修改、刪除。（二）功能組維護包括功能組新增、變更和刪除。（三）角色維護包括角色新增、變更和刪除。（四）交易授權配置表維護包括對簽約平臺各項交易是否需授權進行變更。（五）收費參數(shù)表維護包括對現(xiàn)金管理系統(tǒng)各收費項目標準收費、最低收費、最高收費等參數(shù)的變更。（六）開戶網點維護包括對企業(yè)開戶網點和集團開戶網點的變更。第五十一條 系統(tǒng)參數(shù)維護流程（一）收費參數(shù)變更和開戶網點變更的申請部門為總行公司金融部，其他參數(shù)變更的申請單位為總行產品開發(fā)部。（二）申請單位需要變更系統(tǒng)參數(shù)的，填寫《企業(yè)現(xiàn)金管理平臺（簽約平臺）參數(shù)維護操作任務書》（以下簡稱“《參數(shù)操作任務書》”，見附件14），《參數(shù)操作任務書》一式二份，一份操作部門留存，一份申請單位留存，申請單位負責人簽章后提交總行營運管理部。（三）總行營運管理部收到參數(shù)操作任務書審核填寫內容是否清晰、29完整，是否有申請單位負責人簽章。若操作任務書不符合要求的，退回申請單位。（四）審核通過后，總行營運管理部根據(jù)參數(shù)操作任務書，在簽約平臺中分別進行各參數(shù)的設置。第五十二條 USB－Key采購和保管（一）現(xiàn)金管理平臺USBkey廠商（以下簡稱“廠商”）的選擇由總行信息技術部選定，選定廠商后，由總行公司金融部與廠商簽訂USBkey采購協(xié)議。協(xié)議簽訂后報總行計劃財務部和事務部采購中心備案。（二）總行營運管理部票據(jù)庫（以下簡稱“票據(jù)庫”）負責USBKey的委購、保管和向分支行的發(fā)放。（三）首次采購由總行公司金融部提出，采購中心購買。后續(xù)采購由票據(jù)庫根據(jù)庫存情況直接聯(lián)系廠商委購。USBKey購入后納入一般出售憑證管理。第五十三條 USB－Key領用和發(fā)放（一）各分支行申請領用時，應填制《上海銀行出售憑證領購清單》及一式二聯(lián)《上海銀行USBKey出（入）庫單》（見附件15，須加蓋預留印鑒），并在“名稱”欄位寫明“現(xiàn)金管理平臺USBKey”，向總行票據(jù)庫辦理領用手續(xù)。（二）各分支行應將USBKey納入“703代保管有價值品”科目核算和管理。同時，建立《現(xiàn)金管理平臺USBKey登記簿》（格式見附件16），對領用和付出USBKey進行登記。向票據(jù)庫領用后，以領用份數(shù)計入“703代保管有價值品”科目，第二聯(lián)《現(xiàn)金管理平臺USBKey出（入）庫單》作“703代保管有價值品”科目收入傳票附件，并登記“USBkey登記簿”；向客戶發(fā)放USBKey時，要求客戶在《現(xiàn)金管理平臺USBKey登記簿》的相應欄位記錄中簽名后據(jù)以發(fā)放USBKey。柜員繕制“703代保管有價值品”科目付出傳票，《上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺開戶及數(shù)字證書申請表》作其附件；每日營業(yè)結束后，應核對《現(xiàn)金管理平臺USBKey登記簿》與703備忘科目憑證發(fā)生額一致，且與系統(tǒng)內703備忘科目余額一致，并定30期檢查USBKey實物，確保賬實相符。（三）USBKey費用并入現(xiàn)金管理平臺功能費中，分支行不另行收取。第五十四條 數(shù)字證書管理（一）現(xiàn)金管理平臺數(shù)字證書廠商（以下簡稱“CA公司”）的選擇由總行信息技術部選定，選定廠商后，由總行公司金融部與廠商簽訂數(shù)字證書采購協(xié)議。協(xié)議簽訂后報總行計劃財務部和事務部采購中心備案。（二）總行公司金融部負責與CA公司每半年度對賬一次。對賬完成后由總行公司金融部向總行計劃財務部提交付款申請，并附CA公司對賬表（統(tǒng)計至各分支行）?？傂杏媱澵攧詹縿t根據(jù)總行公司金融部對賬后的制單負責向CA公司劃撥款項，并將費用計入各分支行的成本。（三）USBKey費用并入現(xiàn)金管理平臺功能費中，分支行不另行收取。第十一章 附 則第五十五條 解釋本辦法由總行產品開發(fā)部負責解釋。第五十六條 實施日期本辦法自2008年10月30日起施行。附件：上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺開戶及數(shù)字證書申請表上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺開戶及數(shù)字證書申請表－附表上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務收費標準上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺服務協(xié)議書上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺集團開戶/變更申請表上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺集團成員及賬戶授權書上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺變更申請表上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺－集團資金歸集業(yè)務申請表上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺－集團內部資金計價業(yè)務申請表31上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺－集團頭寸共享業(yè)務申請表1上海銀行集團頭寸共享資金服務協(xié)議書1上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺－虛擬分戶業(yè)務申請表1企業(yè)現(xiàn)金管理平臺（簽約平臺）用戶維護操作任務書1企業(yè)現(xiàn)金管理平臺（簽約平臺）參數(shù)維護操作任務書1上海銀行USBKey出（入）庫單1現(xiàn)金管理平臺USBKey登記簿1上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺客戶使用手冊1上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺銀行操作員使用手冊19：上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理平臺（簽約平臺）系統(tǒng)管理員使用手冊32