【導(dǎo)讀】客戶化操作手冊。ERPU890操作手冊

　　

【正文】 】按鈕 ,進(jìn)入在處理下面的【計(jì)提本月折舊】 ,然后雙擊 ,再單擊是或否進(jìn)行計(jì)提折舊。 操作步驟： 點(diǎn)擊【處理】，進(jìn)入【折舊清單】窗口，在期間選擇列表中俯有‘最新’字樣的期間，有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的； 執(zhí)行快捷鍵 【 Ctrl +Alt +g】 ,打開折舊額可修改按鈕 單擊【修改】，把系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的月折舊額和單位折舊改為需要計(jì)提月折舊額和單位折舊。 操作步驟 憑證制作： 在資產(chǎn)增加，卡片修改，資產(chǎn)評估原值變動(dòng)，累積折舊調(diào)整，折舊分配表，資產(chǎn)減少完成后，如果在選項(xiàng)部分設(shè)置了“立即制單”，則自動(dòng)調(diào)出有一部分缺省內(nèi)容的不完整憑證供完成，如果在選項(xiàng)部分設(shè)置的是“不 立即制單”，則可單擊【處理】菜單選擇【憑證】。 批量制作記賬憑證： 【處理】菜單中選擇【批量制單】， 進(jìn)行制單選擇，單擊制單選擇，選中的制單將連續(xù)制作憑證，一個(gè)制單一張憑證。 進(jìn)行匯總制單，在合同號下選擇哪幾張卡片匯總制作一真納感單據(jù)。 制單設(shè)置，根據(jù)實(shí)際情況和需要進(jìn)行選擇 單擊制單，根據(jù)設(shè)置提供批量制單和匯總制單。 單擊【保存】，提示憑證已生成。 客戶化操作手冊 查詢憑證： 從【處理】菜單中單擊【憑證】可查看該單據(jù)的記賬憑證。 從 .【處理】菜單中選擇【憑證查詢】，顯示如下圖：（↓）雙擊任一行可以查看憑證。 修改和刪除憑證： 【處理】菜單中選擇【憑證查詢】 列表中選擇要?jiǎng)h除或修改的憑證。 單擊【修改】或【刪除】即可。 操作方法：從【處理】菜單中選擇【月末結(jié)賬】 ,系統(tǒng)幾個(gè)提醒對話框后 ,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行一系列的處理 ,直至結(jié)賬完成 . 客戶化操作手冊 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 基本科目設(shè)置 基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù) 制單規(guī)則 在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入。 【操作步驟】 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。 在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊 “設(shè)置科目 ”下的 “基本科目設(shè)置 ”。 輸入有關(guān)的科目信息 。 期初余額錄入 通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整 性。 當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的 客戶化操作手冊 處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個(gè)會計(jì)期間里，您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。 在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個(gè)客戶、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額。 【操作流程】 錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計(jì)期 間前的數(shù)據(jù)。 期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對 賬。 在日常業(yè)務(wù)中，可對期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。 在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 【操作步驟】 用鼠標(biāo)單擊菜單條上的【設(shè)置】項(xiàng)下的【選項(xiàng)】。 點(diǎn)擊 【 編輯 】 按鈕，進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分別單擊每個(gè)選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您 客戶化操作手冊 所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。 選擇完各個(gè)賬套參數(shù)后，單擊 【 確認(rèn) 】 按鈕，系統(tǒng)即保存您所選的操作，單擊 【 取消 】按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。 應(yīng)收單據(jù)錄入 單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn) ，在 與銷售系統(tǒng)合成 交乏時(shí) ，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的 與銷售產(chǎn)品無直接關(guān)系的 應(yīng)收單在此錄入。 【操作流程】 客戶化操作手冊 點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊 【 確定 】 按鈕 。 如需做沖紅單據(jù)，方向處選擇“負(fù)向”。 【操作流程】 點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點(diǎn)擊 【 增加 】 按鈕，則可新增應(yīng)收單據(jù)。 依照欄目說明，輸入各個(gè)項(xiàng)目，輸入后，點(diǎn)擊 【 保存 】 按鈕將其保存。 用戶可點(diǎn)擊 【 審核 】 按鈕，對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊 【 棄審 】按鈕進(jìn)行棄審，并點(diǎn)擊 【 修改 】 按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊 【 刪除 】 按鈕進(jìn)行刪除。 審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在 【 制單處理 】 中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存。 【應(yīng)收單據(jù)錄入】中上下翻頁查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單、發(fā)票，包括已審核、未審核單據(jù)。已作過后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到【單據(jù)查詢】中進(jìn)行查詢。 客戶化操作手冊 應(yīng)收單據(jù)的審核 本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。 在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。 如果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù)，則需要在“包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”處打“√”，進(jìn)行標(biāo)注。 客戶化操作手冊 合同結(jié)算單審核 本功能主要提供用戶對合同結(jié)算單的手工批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【合同結(jié)算單審核】界面中顯示的單據(jù)為應(yīng)收系統(tǒng)啟用后從合同系統(tǒng)傳入的已審核、未審核的合同結(jié)算單。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【合同結(jié)算單審核】中不能顯示。 注： 只有在合同管理系統(tǒng)啟用的情況下本功能 菜單才會顯示。 操作方法：單擊“全選”，選擇“審核”按鈕。 客戶化操作手冊 收款單錄入與核銷 收到國外結(jié)匯水單后按實(shí)際兌換為人民幣金額錄入收款單，完畢進(jìn)行“審核”，生成收款憑證，點(diǎn)擊“核銷“，選擇異幣種； （如圖 如圖 ） 客戶化操作手冊 出現(xiàn)提示“是否制單“，（可以點(diǎn)擊是，即對本票業(yè)務(wù)生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理”成批制單）（如圖 2：） 客戶化操作手冊 進(jìn)入以下界面選擇核銷條件后，點(diǎn)擊“確定”：（如圖 3：） 進(jìn)入如下界面后先選擇“分?jǐn)偂?，在本次折扣中錄入“國?+國內(nèi)”扣費(fèi)合計(jì) 金額后點(diǎn)擊“保存”按鈕。（如圖 4） 客戶化操作手冊 選擇“核銷”制單處理（如圖 5：） 選擇憑證類別（轉(zhuǎn)帳憑證），選擇單據(jù)、制單，生成核銷憑證（如圖 6） 客戶化操作手冊 收款 單的審核 主要完成收付款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額 =0 的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。 在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。 客戶化操作手冊 ： 目前現(xiàn)在做收款單異幣 核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷處理。 指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。 【操作步驟】 單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。 在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。 輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、幣種等過濾條件，單擊 【 過濾 】 按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于 0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為 并賬金額。 輸入完有關(guān)信息后，按 【 確認(rèn) 】 按鈕，系統(tǒng)會自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按 【 取消 】按鈕，系統(tǒng)將會取消上述操作。 【注意】 每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。 客戶化操作手冊 每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。 【應(yīng)用技巧】 使用 【 全選 】 按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。 使用 【 全消 】 按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。 客戶化操作手冊 您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇 匯兌損益方式 。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法， 您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。 系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末處理兩種方式。 外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算： 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為 0 且本幣余額不為 0 的外幣單據(jù)。 月末計(jì)算： 即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為 0 或者本幣余額不為 0 的外幣單據(jù)。 提示：在 賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。 匯兌損益處理 【操作流程】 如果企業(yè)有外幣往來，則首先在 系統(tǒng)選項(xiàng) 中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。 發(fā)生一筆外幣往來，可以根 據(jù)用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息。 客戶化操作手冊 進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在 取消操作 中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。 用戶可以通過 【 過濾 】 按鈕，查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。 客戶化操作手冊 制 單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容。 【操作步驟】 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢界面。 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇 “制單類型 ” 輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單 。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。 【 確認(rèn) 】 。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。 輸入制單日期，并在 “憑證類別 ”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類別。可以在憑證中修改該類別。 您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊 【 單據(jù) 】 按鈕，即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。 選擇 【 顯示隱藏記錄 】 選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇 【 顯示未隱藏記錄 】 客戶化操作手冊 選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄 若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊 【 摘要 】 按鈕，詳細(xì)請看 憑證摘要設(shè)置 。 為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，您可以使用制單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來達(dá)到這個(gè)目的。 【操作步驟】 在【制單】功能的制單列表界面中點(diǎn)擊 【 摘要 】 按鈕。 您可以選擇需要設(shè)置的制單類型，分別進(jìn)行摘要內(nèi)容的設(shè)置。 雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標(biāo)志。 您可以通過點(diǎn)擊 【 全選 】 、 【 全消 】 按鈕達(dá)到統(tǒng)一 選擇和取消選擇的目的。 您若對顯示欄目的順序不滿意，可以通過點(diǎn)擊 【 上移 】 、 【 下移 】 按鈕達(dá)到目的。 設(shè)置完后您需要點(diǎn)擊 【 保存 】 按鈕來保存您的上述設(shè)置信息。 提示： 各項(xiàng)摘要內(nèi)容之間，系統(tǒng)自動(dòng)用 “_”聯(lián)結(jié)。 若聯(lián)結(jié)的摘要內(nèi)容長度已經(jīng)超出憑證中允許的摘要最大長度，則超長部分內(nèi)容系統(tǒng)將自動(dòng)截掉。 若設(shè)置的項(xiàng)目在單據(jù)中查詢到內(nèi)容為空，則系統(tǒng)將自動(dòng)去聯(lián)結(jié)下一項(xiàng)內(nèi)容。 若有多張單據(jù)或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據(jù)查詢到的第一張單據(jù)或者第一筆處理中的內(nèi)容顯示。 若您希望對當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，您 可以點(diǎn)擊 【 標(biāo)記 】 按鈕。 若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊 【 自動(dòng) 】 按鈕。 若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點(diǎn)擊 【 取消 】 按鈕。 選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在 “選擇標(biāo)志 ”一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為 1，您可以改為 2。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊 【 合并 】 按鈕，進(jìn)行 合并 制單 。 各種制單類型均可以實(shí)現(xiàn)合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時(shí)只能獨(dú)立制單。 【操作步驟】 用鼠標(biāo)選擇