商貿(mào)公司營銷中心管理規(guī)章制度范本word檔p-資料下載頁
2025-08-29 12:59本頁面
【導(dǎo)讀】下午：14:00—18:30，根據(jù)季節(jié)進(jìn)行調(diào)整。負(fù)責(zé)出勤登記，內(nèi)容包括出勤、遲到、出差、病事假、曠工等。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離崗，無故不參加公司會(huì)議及其他活動(dòng)，按曠工論處。三天由董事長審批。離職，扣除應(yīng)發(fā)工資及提成。工資中發(fā)放或扣除。得從事危害國家和公司利益的活動(dòng)。并賠償由此帶來的損失，公司予以辭退。償還外，視情節(jié)罰款50------300元。
【正文】 個(gè)人負(fù)責(zé)。 （ 三 ） 、費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷 1. 凡 金額在 500 元以內(nèi)的必須的 開支費(fèi)用 ， 需 報(bào) 總經(jīng)理審批后方可申請(qǐng)開支費(fèi)用。 2. 購買日用品、辦公 用品所需的費(fèi)用需由 經(jīng)理 申報(bào)后 ，報(bào)財(cái)務(wù)審核報(bào)總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金 ，安排指定人員采購 。 3. 各部門 費(fèi)用的報(bào)銷：必須在原始發(fā)票背面注明事由、 填寫費(fèi)用報(bào)銷單 由經(jīng)手人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)審核報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 4． 差旅費(fèi)報(bào)銷由報(bào)銷人按公司差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定填寫 “差旅費(fèi)報(bào)銷單 ”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字 , 由財(cái)務(wù) 審核 報(bào) 董事長助理及 總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。未能在規(guī)定 第 11 頁 共 12 頁 時(shí)間內(nèi)報(bào)銷的，不預(yù)支付下一次差旅借款；如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費(fèi)用超出差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定的，需寫明原因，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后 酌情 予以報(bào)銷。 （ 四 ） 、 加班交通費(fèi)及 午 餐費(fèi) 遇 員工加班 或特殊情況 ，員工乘 坐 公共汽車回家，公司可根 據(jù)有效報(bào)銷憑證報(bào)銷交通費(fèi)。 2. 午餐費(fèi)用及補(bǔ)貼按規(guī)定執(zhí)行。一般為 6 元。 （ 五 ） 、 銷售費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷 銷售費(fèi)用的報(bào)銷 （包括運(yùn)輸、促銷、廣告及臨時(shí)招待等）， 必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字 ，并由部門經(jīng)理簽字后， 報(bào)財(cái)務(wù)審核報(bào) 董事長助理及 總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 （六）、 財(cái)務(wù)室出貨制度 為有效、嚴(yán)格、統(tǒng)一配合執(zhí)行公司出送貨制度，特制定以下幾點(diǎn)： 各渠道出貨開票，必須在收到公司統(tǒng)一印制的訂貨單方可開票出貨。 嚴(yán)格審核訂貨單上各品項(xiàng)出貨價(jià)是否執(zhí)行公司統(tǒng)一出貨價(jià)，否則不予開票出貨。 執(zhí)行公司 各渠道統(tǒng)一價(jià)格的訂貨單，需有部門經(jīng)理簽字方可開票出貨。若部門經(jīng)理外出，次日補(bǔ)簽。 沒有執(zhí)行公司統(tǒng)一價(jià)格的訂貨單，必須由部門經(jīng)理、營銷中心或董事長簽字后，方可開票出貨。 司機(jī)或業(yè)務(wù)員領(lǐng)取出貨單時(shí)，必須由其簽字后，方可領(lǐng)取提貨票據(jù)。 原則上不允許業(yè)務(wù)員私自送貨，特殊情況例外（如：量小、便利或公司無車輛）。 下午下班前，溝通送貨人員送貨情況，及時(shí)回收款項(xiàng)（原則上當(dāng)日款項(xiàng) 第 12 頁 共 12 頁 當(dāng)日收）。 緊急出貨時(shí)，要收到業(yè)務(wù)員或部門經(jīng)理的電話通知后，負(fù)責(zé)溝通開票出貨，次日督促業(yè)務(wù)員補(bǔ)交訂貨單。 （ 七 ） 、 發(fā)票的開具 及納稅申報(bào)管理 1． 銷售負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)要求，按時(shí)開具正式銷貨清單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)開具正式發(fā)票。 凡是 未按照規(guī)定送達(dá)發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。 2．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要按時(shí)向國稅、地稅部門申報(bào)報(bào)表。 （ 八 ） 、 報(bào)銷時(shí)間及報(bào)銷憑證的規(guī)定 1. 所有當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷 ,最遲不能超過 10日 。 2. 所有填制的報(bào)銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財(cái)務(wù)不予受理。 3. 所有由外部取得的報(bào)銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財(cái)政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單 據(jù)，一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證；報(bào)銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 （九）、財(cái)務(wù)人員職責(zé) 1．妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料。 ，及時(shí)按規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用。 3．建立健全各種財(cái)務(wù)賬目。 4．定期匯總公司費(fèi)用支出及成本情況，提出合理化建議。 河南 XX商貿(mào)有限公司 202064
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