【導(dǎo)讀】下面是由為大家整理的“財務(wù)崗位年度考核總結(jié)”，僅供參?？?，歡迎大家閱讀。完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。務(wù)定期與財政、銀行進行對帳，嚴(yán)格按照資金支出進度合理使用資金；xx年全年，及時交納各項保險xx萬元，其中：為xx. 名職工辦理退休養(yǎng)老保險xx萬元；為x名在職工繳納x萬元；時與部門預(yù)算對比，對不合理的開支拒絕辦理；辦會計工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進一步；業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達(dá)較晚造成了工作重復(fù)。對并進行了賬務(wù)調(diào)整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項。xx年進一步加以提高和改進?，F(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。的工作，在這里深表歉意。

　　

【正文】 五、督促項目及時將甲供材領(lǐng)用回單、周轉(zhuǎn)材料及設(shè)備流轉(zhuǎn)手續(xù)回單、送貨單回單等及時交公司財務(wù)部并及時匯總核算。 六、經(jīng)常了解整個公司的庫存材料、余料、閑置設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料的存量情況，做到科學(xué)合理、物盡其用，并及時督促做好維修保養(yǎng)工作。 七、對采購人員、保管員的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作。 八、做好公司的年、季財務(wù)計劃，做好融資工作，當(dāng)好總經(jīng)理的助手和參謀。 九、服從領(lǐng)導(dǎo)，尊重他人，團結(jié)同志，互幫、互學(xué)、互助。 十、對因工作疏忽造成損失的負(fù)有經(jīng)濟賠償責(zé)任，并接受處罰；對本考核不達(dá)標(biāo)的，酌扣年薪或年終獎。 崗位責(zé)任人： 二〇〇九年月日 第五篇：財務(wù)審計處崗位考核標(biāo)準(zhǔn) 財務(wù)審計處崗位考核標(biāo)準(zhǔn) （一）處長考核標(biāo)準(zhǔn)： 規(guī)劃財務(wù)架構(gòu)，申報財務(wù)編制、財務(wù)人員，制定相關(guān)財務(wù)制度以及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，適時進行財務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)及技能培訓(xùn)，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 建立建全企業(yè)內(nèi)部控制，做到不相容崗位互相分離、制約和監(jiān)督，加強職業(yè)道德和安全意識教育，強化內(nèi)部風(fēng)險控制，未按規(guī) 定完成，每次扣 2 分； 按照公司制度及要求，制定財務(wù)工作計劃，未按規(guī)定完成，每次扣2 分； 根據(jù)公司項目建設(shè)及經(jīng)營需要，合理籌措和使用資金；嚴(yán)格收支二條線管理措施，加強貨幣資金的風(fēng)險控制，未按規(guī)定完成，每次扣 2分； 對企業(yè)所得稅、個人所得稅、增值稅和營業(yè)稅等進行合理稅務(wù)籌劃，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 按照集團及預(yù)算管理辦法，組織編制財務(wù)預(yù)算，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 按照預(yù)算及各項成本費用控制目標(biāo)，嚴(yán)格加強各成本費用中心的管理與控制，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 及時組織各類財務(wù)報表編制，并根據(jù)經(jīng)營管理的需要，從全局和長期的角度對企業(yè)的財務(wù)狀況，經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進行把握，從整體上掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況。對相關(guān)業(yè)務(wù)進行及時有針對性的專項分析，供領(lǐng)導(dǎo)進行企業(yè)控制和指導(dǎo)經(jīng)營管理工作，未按規(guī)定完成，每次扣 2分； 合理開展財務(wù)外事活動，加強對銀行、稅務(wù)和工商等相關(guān)政府部門及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，為企業(yè)或財務(wù)部門創(chuàng)造良好的、融洽的外部財務(wù)環(huán)境。做到對內(nèi)管理有方，對外辦事有道，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分；每落實完成一項外協(xié)工作加 1 分，獲得政府補貼或減少繳納相應(yīng)的規(guī)費， 視情況每項加 310 分。 （二）成本會計考核標(biāo)準(zhǔn)： 整理各項費用并進行歸集和分配；做記賬憑證并登賬；月末對費用進行核算；統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報財務(wù)處長，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)互相進行比較；每月提交成本分析報告。 向公司管理層及財務(wù)處長提供內(nèi)容翔實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的成本分析考核報告，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證完整；負(fù)責(zé)財務(wù)處文件收發(fā)和檔案的保管、管理及移交工作；每年 6 月 30 日前完成上年會計憑證、會計賬 簿、會計報表及附注資料等會計檔案收集整理工作并進行妥善移交給公司檔案室；負(fù)責(zé)公司上年及當(dāng)年會計檔案的借閱登記工作，確保各類檔案保存完好，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 協(xié)助資產(chǎn)稅務(wù)會計做好固定資的盤點，協(xié)助銷售材料會計做原燃材料的盤點，并對盤盈盤虧提出分析意見，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則以及公司有關(guān)規(guī)定；對于在稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制止與糾正，并提出防范措施和改進建議或意見，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 復(fù)核會計憑證、會計賬簿的真實性、合法性 、正確性，以及手續(xù)的完整性；每月完成公司當(dāng)月的會計憑證逐個稽核，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 核銀行余額調(diào)節(jié)表，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 配合本部、其他有關(guān)部門組織的有關(guān)檢查工作，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 （三）銷售會計考核標(biāo)準(zhǔn) 每日根據(jù)出納審核的客戶進款憑證，審核業(yè)務(wù)部門傳遞的提貨單、結(jié)算單并簽字確認(rèn)；負(fù)責(zé)及時將購進發(fā)票抵扣聯(lián)傳遞給資產(chǎn)稅務(wù)崗；復(fù)核銷售發(fā)票，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)做好與公司本部往來款項的確認(rèn)、核對工作；每日依據(jù)銀行反饋單據(jù)處理貨款以及結(jié)算賬戶收付款的賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)對往來單位及個人的業(yè)務(wù)情況進行日常監(jiān)督，按公司要求及時清理往來單位和個人的款項，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 不定期對應(yīng)收款項清理，開展相應(yīng)的分析、統(tǒng)計、匯報工作；每半年負(fù)責(zé)壞賬準(zhǔn)備測算及申請，對壞賬核銷事項建立備查簿，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)月末收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)工作，按時將當(dāng)月確定的收入傳稅務(wù)崗；負(fù)責(zé)日常的采購、入庫、銷售核算，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù) 責(zé)用友財務(wù)資產(chǎn)系統(tǒng)的管理、維護，月末與財務(wù)系統(tǒng)的核對；負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)、低值易耗品、投資付款臺賬，做好投資付款審批表存檔；對資產(chǎn)、投資進行動態(tài)跟蹤管理，負(fù)責(zé)公司投資檔案管理，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 每月 25 日前完成對固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、長期待攤資產(chǎn)、低值易耗品的攤銷；配合相關(guān)部門，每半年一次，負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的檢查測算及申請計提；每年至少組織一次資產(chǎn)清查、報廢處臵等涉及財務(wù)部門的工作，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)提供、收集有關(guān)稅收方面的政策和法規(guī)等信息資料， 各項涉稅規(guī)定并反饋給財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人加強與稅務(wù)機關(guān)的聯(lián)系，積極學(xué)習(xí)和掌握最新的稅務(wù)信息并組織其他財務(wù)人員和核算員學(xué)習(xí)；對稅費管理提出合理化建議；稅務(wù)報表、稅務(wù)資料及時歸檔保管，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的領(lǐng)購、發(fā)放、檢驗、保管并按照內(nèi)控要求建立發(fā)票領(lǐng)用繳銷登記簿；核對往來款項崗開具的每份增值稅發(fā)票、普通發(fā)票與當(dāng)月財務(wù)賬面是否一致，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)銷項稅、進項稅的核實，每月 15 日前進行進項稅發(fā)票認(rèn)證；負(fù)責(zé)就有關(guān)業(yè)務(wù)問題進行咨詢、聯(lián)絡(luò)等，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分 ； 進行增值稅、營業(yè)稅金及附加、資源稅和個人所得稅代扣代繳；房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、防洪基金、價格調(diào)節(jié)基金等稅費的計算；印花稅的計算、貼花及注銷等，確認(rèn)當(dāng)期應(yīng)交稅款以及應(yīng)退稅款的辦理；負(fù)責(zé)組織稅務(wù)申報、繳納以及財政補貼收入的返還工作；每月 5 日前填寫各種納稅申報表及相關(guān)經(jīng)營信息表，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后到稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報；每季度終了后 15 日內(nèi)，申報企業(yè)所得稅；做好以上稅收的匯繳，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 （四）原材料結(jié)算會計考核標(biāo)準(zhǔn) 以《合同法》、集團和公司相關(guān)管理制度為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行各種材料 采購的合同結(jié)算考核 接收原材料入庫單，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款；負(fù)責(zé)原材料采購的審核入賬；負(fù)責(zé)對運輸費用憑證核對工作；每月按內(nèi)控要求與業(yè)務(wù)部核對并簽認(rèn)原材料及產(chǎn)品購銷存對賬表，存檔備查，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)公司各類材料采購的結(jié)算等工作；嚴(yán)格按簽訂的合同或補充協(xié)議執(zhí)行各類材料的結(jié)算審核，沒有合同或協(xié)議的采購不得結(jié)算；嚴(yán)格對照云天系統(tǒng)數(shù)據(jù)或鐵路發(fā)貨數(shù)據(jù)，確保不多結(jié)算材料數(shù)量或價格，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 熟悉公司各種原燃材料、成品和半成品等 ,對材料入庫量、庫存量能進行有效分析 ，確保各類生產(chǎn)工序物料的產(chǎn)、銷、存平衡，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 認(rèn)真執(zhí)行集團文件規(guī)定，監(jiān)督并及時反映采購價格變動情況，做好各種考核計算工作；全面保管好各類合同、協(xié)議，對不合理的條款及時提出建議性的修改意見，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 （五）出納考核標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級主管部門及本單位有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行存款（結(jié)算）管理制度、辦法、規(guī)定，遵守財經(jīng)紀(jì)律；準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)稽核崗位傳遞的會計憑證選擇不同付款方式辦理付款業(yè)務(wù)，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)本單位每日與資金有關(guān)的憑證 的收集整理保管、回單的粘貼工作，根據(jù)稽核崗傳遞的會計憑證，最后審驗憑證與附件的對應(yīng)性、附件的合法合規(guī)性、是否已復(fù)核無誤等后辦理付款手續(xù)，加蓋現(xiàn)金收付、銀行（付）轉(zhuǎn)訖章，并要求收繳款人在憑證上簽字，最后在出納簽名處加蓋私章或簽名，把好支出最后一道關(guān)，未按規(guī)定完成，每次扣 2分； 認(rèn)真保管現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)，委托付款憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，確保賬實相符；按《會計法》、財務(wù)制度及銀行結(jié)算制度辦理各種款項的收支、結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金管理，每天下班前要在資金費用崗監(jiān)盤下盤庫，填寫現(xiàn)金庫存盤點表，出現(xiàn)的現(xiàn)金長短款報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按規(guī)定處理，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 及時取得銀行對賬單，并將銀行存款對賬單及時傳遞給資金費用崗進行審核，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)購買、使用、保管各類票據(jù)并對支票購銷存進行登記管理；銀行票據(jù)收回時，粘相應(yīng)憑證后面，并在憑證上加蓋銀行付訖、銀行轉(zhuǎn)訖章，最后在出納簽名處加蓋私章或簽名，未按規(guī)定完成，每次扣 2分； 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理工作；負(fù)責(zé)每日監(jiān)督查詢本單位各銀行賬戶余額及變動情況 ,并 同時作好保密工作；每天做網(wǎng)上銀行查詢處理記錄單，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 每日登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 每日完成公司資金日進賬、出賬明細(xì)表，編制資金日報表，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 （六）開票員考核標(biāo)準(zhǔn) 做好水泥捐贈的提貨管理 ,登記好各種一次性客戶的開票數(shù)量 \品種\金額 ,監(jiān)控不超開提貨單；建立合同客戶的產(chǎn)品提貨臺帳，記錄清楚相關(guān)數(shù)據(jù)，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 做好提貨車輛 IC 卡登記發(fā)放工作，做好退票、改票等事宜，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 整理當(dāng)日單據(jù)并于次日 10 點交銷售會計，不得有錯、漏單據(jù)發(fā)生，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 嚴(yán)守銷售機密，并做好客戶信息資料保密工作，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 （七） IT 維護員考核標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) OA 系統(tǒng)、 ERP 系統(tǒng)、 NC 系統(tǒng)維護，人員添加，人員權(quán)限分配等，發(fā)現(xiàn)問題，及時與軟件供應(yīng)商聯(lián)系，確保系統(tǒng)正常運行，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 負(fù)責(zé)機房設(shè)備管理和維護，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或聯(lián)系相關(guān)人員進行維修，并做好數(shù)據(jù)備份工作，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 依據(jù)區(qū)域公司統(tǒng)一規(guī)劃，做好各崗位電腦 IP 分配，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 負(fù)責(zé)視頻會議設(shè)備、電話會議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、自動裝車系統(tǒng)、考勤機維護工作，確保各項設(shè)備正常運行，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。 協(xié)助相關(guān)部門進行數(shù)字設(shè)備采購、驗收、組裝、運行、分配等工作，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分； 負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備使用方法培訓(xùn)工作，未按規(guī)定完成，每次扣 2 分。