【正文】 職工的節(jié)能意識(shí)，杜絕浪費(fèi)，不斷提高能源利用率。 ? 積極推廣應(yīng)用節(jié)能“四新”技術(shù)，降低能耗。 權(quán)利 ： ? 對(duì)違反公司能源管理制度的行為有權(quán) 批評(píng)、制止，并提出處理意見。 ? 有權(quán)參加與本職工有關(guān)的培訓(xùn)、會(huì)議和學(xué)術(shù)活動(dòng)。 行政管理小組： 職責(zé) ： ? 負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》及其相關(guān)的法令、法規(guī)。 ? 負(fù)責(zé)建立完善公司節(jié)能管理體系，保持有效運(yùn)作，充分發(fā)揮其作用。 ? 按照《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》及其相關(guān)的法令、法規(guī)和上級(jí)部門的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定、修改、完善公司能源管理和考核頒發(fā)，并檢查監(jiān)督實(shí)施。 ? 負(fù)責(zé)公司節(jié)能激發(fā)的制定、修改以及公司合理用能評(píng)價(jià)和能源利用監(jiān)測(cè)工作，保障能源的合理利用，杜絕浪費(fèi)，節(jié)約能源，不斷提高公司能源利用率。 ? 負(fù)責(zé) 公司能源管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，每年部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、推動(dòng)節(jié)能工作。 ? 負(fù)責(zé)公司水電氣等資源及動(dòng)力的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)所需外部條件。 ? 負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)的評(píng)估，并檢查落實(shí)節(jié)能改造項(xiàng)目的實(shí)施情況，充分發(fā)揮節(jié)能效果。 36 ? 負(fù)責(zé)公司能源消耗定額管理和物料平衡工作，根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，將能耗指標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)，作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的關(guān)鍵內(nèi)容，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 ? 負(fù)責(zé)建立健全公司能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)和能源利用狀況分析制度，掌握能耗波動(dòng)情況，采取有效措施優(yōu)化生產(chǎn)。 ? 負(fù)責(zé)組織公司節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)、宣傳教育、競(jìng)賽活動(dòng)等，保證節(jié)能工作 的順利開展。 ? 負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用節(jié)能“四新”（新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料）技術(shù)，加快科技成果的轉(zhuǎn)化。 ? 負(fù)責(zé)制定和完善節(jié)能獎(jiǎng)懲制度，實(shí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰，充分發(fā)揮節(jié)能獎(jiǎng)的作用。 權(quán)利： ? 有權(quán)對(duì)本單位能源管理工作進(jìn)行檢查和督促，對(duì)存在的問題及違章行為進(jìn)行嚴(yán)格處理。 ? 有權(quán)對(duì)本單位節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行分配。 ? 有權(quán)組織本單位人員參加公司的能源研討活動(dòng)。 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 改造前后只是節(jié)約生產(chǎn)周期和電能， 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 70人 ，人員培訓(xùn)需要從以下幾個(gè)方面入手 : 介紹伺服器的結(jié)構(gòu)組成； 講解伺服器的控制面板； 如何設(shè) 置伺服器的操作面板 ； 伺服器 的日常維護(hù)。 37 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 71 伺服器項(xiàng)目進(jìn)度表 日期 工作任務(wù) 完成情況 備注 2021年 2月 3月 了解研究伺服器的現(xiàn)狀和使用情況 完成 2021年 3月 4月15 日 組織人分析伺服器的工作原理 已完成 了解國(guó)內(nèi)外知名伺服器生產(chǎn)廠家 已完成 廣州鑫恒西門子、上海御 能 、深圳杰美康、惠州東陽(yáng)舵機(jī)廠 討論方案并定稿 已完成 聯(lián)系生產(chǎn)廠家，進(jìn)行實(shí)地考察最后決定選用廠家試驗(yàn) 已完成 2021年 4月 15日30 日 選取試驗(yàn)生產(chǎn)線 、試驗(yàn)調(diào)試至正常生產(chǎn) 已完成 性能測(cè)試（尺寸規(guī)格 /熔融溫度 /衛(wèi)生性能 /維卡軟化溫度 /烘箱試驗(yàn) /墜落試驗(yàn) /靜液壓試驗(yàn) /簡(jiǎn)支梁沖擊 /縱向回縮率） 已完成 除了惠州東陽(yáng)舵機(jī)廠不合格外都能通過試驗(yàn)要求 2021年 4月 12日 確定合格供應(yīng)商 已完成 上海御 能 2021年 5月 25日至今 選取 3條生產(chǎn)線進(jìn)行跟蹤試用 穩(wěn)定生產(chǎn)中 38 第八章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算 投資估算范圍 XX工業(yè)園注塑機(jī) 電機(jī)節(jié)能 技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 在 XX集團(tuán)廠區(qū)內(nèi)（四川省崇州市 集中工業(yè)區(qū)宏業(yè)大道北段 ），在原有廠房?jī)?nèi)改造建筑 1800 m2，購(gòu)置伺服器 ， 改造 186臺(tái)設(shè)備時(shí)期，使設(shè)備最終達(dá)到節(jié)能的要求。 建設(shè)投資包括購(gòu)置設(shè)備、工程建設(shè)其他費(fèi)用以及預(yù)備費(fèi)。 投資估算依據(jù) —《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 — 報(bào)告編制依據(jù)詳見總論 — 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 投資估算辦法及說明 工程費(fèi)用 設(shè)備：按設(shè)備清單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，設(shè)備價(jià)格含運(yùn)雜費(fèi)及安裝費(fèi)。 動(dòng)力設(shè)備費(fèi)：不增加新的動(dòng)力設(shè)備 建筑工程費(fèi)：在原有建筑內(nèi)對(duì)注 塑機(jī)進(jìn)行改造。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)建（ 2021） 394 號(hào)文計(jì)列。 前期工作費(fèi)按計(jì)價(jià)格（ 1999） 1283 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。 職工培訓(xùn)費(fèi)：按 1000 元 /人計(jì)算。 廠家外派人員接待費(fèi)：列 1 萬(wàn)元。 出差考察費(fèi) ，按 。 聯(lián)系廠家試驗(yàn)費(fèi) ： 列 2 萬(wàn)元。 39 預(yù)備費(fèi) 按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)算 . 建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目無(wú)長(zhǎng)期借款，故建設(shè)期利息為零。 投資估算結(jié)果 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 1041 萬(wàn)元 ： 按固 定資產(chǎn)投資費(fèi)用劃分的估算表詳見表 81。 表 81 按固定資產(chǎn)投資費(fèi)用劃分的估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 估算投資 （萬(wàn)元） 其中：外匯（萬(wàn)美元） 占投資比例(%) 1 建筑工程費(fèi) 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1004 96 3 設(shè)備安裝費(fèi) 0 4 其他費(fèi)用 37 合計(jì) 1041 100 流動(dòng)資金估算 估算方法 流動(dòng)資金按分項(xiàng)指標(biāo)估算法，分別依據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行計(jì)算。 估算結(jié)果 達(dá)產(chǎn)年所需新增流動(dòng)資金為 30 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資 總投資為 1041 萬(wàn)元，其中： 固定資產(chǎn)投資 1004 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 37 萬(wàn)元 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 1041 萬(wàn)元，資金來(lái)源為 XX 集團(tuán)自籌解決 ,同時(shí)申請(qǐng)成都 40 市經(jīng)委的節(jié)能減排項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)基金給予后期補(bǔ)助。 投資使用計(jì)劃 生產(chǎn)試用：購(gòu)取 3 套不同規(guī)格伺服器，預(yù)付 20萬(wàn)元； 如果試用結(jié)果表明能夠達(dá)到預(yù)期效果，批量購(gòu)進(jìn) 66 套，再付 500萬(wàn)元； 半年內(nèi)使用沒有問題：再付 300萬(wàn)元作為二期款項(xiàng)。中途如果試用由于伺服器出了質(zhì)量問題， 可以要求廠商進(jìn)行維修或者換貨。 試用期滿一年后無(wú)問題：再付廠商一定的三期款項(xiàng)，保證總付款不超過設(shè)備總價(jià)的 90%。 確定伺服器能夠正確的生產(chǎn)作息后：付清全部設(shè)備款項(xiàng)。 41 第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 基本數(shù)據(jù) 節(jié)電量（度） 表 9—1 節(jié)電量 表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 計(jì)算期 投產(chǎn) 1 年 投產(chǎn) 2 年 達(dá)產(chǎn)年 1 節(jié)電量 萬(wàn)度 789 1023 1682 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 6 年，其中建設(shè)期 1年，建設(shè)投產(chǎn)期 1 年，投產(chǎn) 1年，達(dá)產(chǎn)期 3 年。 成本中的有關(guān)問題說明 直接原材料及輔助材料費(fèi)：與改造前一樣，無(wú)增加量。 直接燃料及動(dòng)力費(fèi)：與改造前一樣，無(wú)增加量。 直接工資及福利費(fèi)：與改造前一樣，無(wú)增加量。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按分類平均年限法計(jì)算，其中：生產(chǎn)設(shè)備按 10 年折舊，殘值率均為 5%，遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 設(shè)備修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的 3%估算。 其他制造費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的 1 %估算。 其他管理費(fèi)用按收入的 4%計(jì)入。 營(yíng)業(yè)費(fèi)用按收入的 5%估算。 電價(jià)格 根據(jù)市場(chǎng)情況，測(cè)定單價(jià)，且為 不含稅價(jià) 為 元 /度 ， 達(dá)產(chǎn)年平均 42 營(yíng)業(yè)收入為 252萬(wàn)元。 稅金附加 本項(xiàng)目銷項(xiàng)稅按 17%、原材料進(jìn)項(xiàng)稅 17%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的 7%和 3%計(jì)算。 凈利潤(rùn) 達(dá)產(chǎn)年平均凈利潤(rùn)總額為 117萬(wàn)元。 所得稅 企業(yè)所得稅稅率為 25%。 公積基金 按 可供分配的利潤(rùn) 的 按 10%提取。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %（稅后） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%)： 425萬(wàn)元（稅后） 項(xiàng)目投資回收期： 年（含建設(shè)期） 不確定性分析 盈虧平衡分析 CF BEF= x 100% =% S— CV— T 上式中 CF — 年固定成本 CV — 年可變成本 S — 年銷售收入 43 T — 年銷售稅金及附加 當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，項(xiàng)目即可盈虧平衡，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 敏感性分析 項(xiàng)目實(shí)施過程中有很多因素可能發(fā)生變化，這里對(duì)建設(shè)投資、銷售價(jià)格發(fā)生 177。5%.177。10%變化時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行分析，分析結(jié)果詳見下表。 表 9—2 敏感性分析表 序 號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 較基本方案增減（ %） 1 基本方案 2 銷售價(jià)格 10% 3 銷售價(jià)格 5% 4 建設(shè)投資 +10% 5 建設(shè)投資 +5% 分析表明，相比之下，銷售價(jià)格是最敏感的因素。 經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果 本項(xiàng)目主要 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果見表 93。 44 表 93 經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 備 注 1 總投資 萬(wàn)元 1041 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1004 鋪底 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 37 2 節(jié)約收入 萬(wàn)元 1219 達(dá)產(chǎn)年平均 3 增值稅及稅金附加 萬(wàn)元 47 達(dá)產(chǎn)年平均 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 156 達(dá)產(chǎn)年平均 5 銷售利潤(rùn)率 % 達(dá)產(chǎn)年平均 6 銷售利稅率 % 達(dá)產(chǎn)年平均 7 總投資利潤(rùn)率 % 達(dá)產(chǎn)年平均 8 總投資利稅率 % 達(dá)產(chǎn)年平均 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） 萬(wàn)元 425 稅后 11 投資回收期 年 含建設(shè)期 12 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)能力表示 綜合評(píng)價(jià) 通過以上財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算和分析，可以得出以下結(jié)論： 本項(xiàng)目自身的財(cái)務(wù)狀況較好，全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 ，達(dá)產(chǎn)年平均年創(chuàng)利稅 203萬(wàn)元，說明項(xiàng)目有較好的盈利能力。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %，說明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力較大 ，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 由此得出，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。 隨著社會(huì)的發(fā)展，能源消耗的加劇，國(guó)家為了保護(hù)不可再生能源（如：煤），對(duì)能源應(yīng)用嚴(yán)格控制，尤其是對(duì)電能，有的地區(qū)已經(jīng)把工業(yè)用電價(jià)格調(diào)整到 元每度 并且還有上調(diào)的趨勢(shì) ， 因此， 改造項(xiàng)目的選擇是明智的， 45 不存在虧損。 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 隨著社會(huì)的發(fā)展，人民生活水平的調(diào)高，人們對(duì)生活質(zhì)量的要求越來(lái)越高，原有的生活方式要求改變，改變的方向就是安全舒適低消費(fèi)，能夠滿足這 種 方式的行業(yè)只有塑料業(yè)。 當(dāng)今社會(huì)能源消耗太大，為了維持社會(huì)和諧發(fā)展，國(guó)家 和社會(huì)要求未來(lái)的發(fā)展方向向著節(jié)能減排發(fā)展， XX 公司 率先使用伺服器，不僅僅能夠?yàn)楣編?lái)效益，更大的是為社會(huì)節(jié)約財(cái)富，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值 。 節(jié)能減排必將是中國(guó)未來(lái)的主導(dǎo)線， 該項(xiàng)目的順利實(shí)施具有帶頭作用 ，將會(huì)有更多的公司爭(zhēng)先效仿， 成為我國(guó)的節(jié)能減排計(jì)劃中的一員 。 46 第十章 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議 結(jié)論：經(jīng)過 XX公司 試驗(yàn)，伺服器的 使用時(shí)能夠達(dá)到預(yù)期效果的，是可行的； 能夠?yàn)楣編?lái)效益，為社會(huì)節(jié)約能源。 該項(xiàng)目的實(shí)施具有 下面幾個(gè)優(yōu)點(diǎn) ： （ 1）符合國(guó)家 節(jié)能 降耗政策，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益巨大； （ 2）技術(shù)工藝先進(jìn)，成熟可靠； （ 3）市場(chǎng)潛力巨大； （ 4）節(jié)約生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)工作環(huán)境； （ 5）經(jīng)濟(jì)效益好，用戶投資回報(bào)快。 所以伺服器代替變量泵改造項(xiàng)目是可行的。 建議： 現(xiàn)在這個(gè)社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入“快魚吃慢魚”的時(shí)代，只有盡快實(shí)施此項(xiàng)目，才能占得市場(chǎng)先機(jī)，獲得高額經(jīng)濟(jì)效益。建議盡快 再購(gòu)取一定數(shù)量的伺服器進(jìn)行中試，中試合格則可以進(jìn)行，大批量的、大規(guī)模的 改造生產(chǎn) 。