【正文】 。1 生產(chǎn)工人和一般工作人員要求具有高中以上學歷，一般在當?shù)剡M行招聘，并由專業(yè)技術(shù)人員對其進行集中培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)后需要進行考核，完全達到上崗技能要求后的人員持證上崗。 第 13 章 投資估算與資金籌措 167。1 投資估算 167。1 工程概況 該項目為 XX 年產(chǎn) 15 萬噸尿基復(fù)混肥項目，主要包括生產(chǎn)車間及生產(chǎn)設(shè)備等工藝流程，總圖、供排水、供電、供熱、維修等公用工程設(shè)施及辦公樓、職工宿舍等輔助設(shè)施。該項目在 XX 鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)內(nèi)新建。 167。1 ： （ 1）本項目建設(shè)分期完成，第一期擬投資 2870萬元，第二期擬投資 5000萬元。 （ 2） 建筑工程。新增建筑物根據(jù)其建筑面積及結(jié)構(gòu)特點，結(jié)合當?shù)禺敃r造價水平，或參考類似工程指標計算。 （ 3） 安裝工程是 依據(jù)原化工部《化工建設(shè)概算定額》估算。 （ 4） 定型設(shè)備參照生產(chǎn)廠家提供的價格或按市場詢價計取。 （ 5） 非標設(shè)備參照《非標設(shè)備制作工程預(yù)算定額》估算。 （ 6） 材料價參照建設(shè)單位提供的當?shù)貎r格。 （ 7）其他工程費用根據(jù)項目特點，列入前期工程費，勞動安全費、衛(wèi)生評價費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、招投標交易費、工程監(jiān)理費等各項費用。 167。1 本項目新增固定資產(chǎn)投資 2070 萬元，其中設(shè)備購置費 714萬元，安裝工程費 100萬元，建筑工程費 1256萬元。 167。1 本項目 一期 投資 估算為 2870 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2070萬元，鋪底流動資金 800 萬元 （含項目預(yù)備資金 100萬元） 。 167。1 本項目總投資 2870萬元，全部由企業(yè)自籌。 第 14 章 經(jīng)濟效益評價 167。1 167。1 投產(chǎn)期的生產(chǎn)計劃，項目投產(chǎn)第三年達到設(shè)計能力的 80%，年生產(chǎn) 12 萬噸，第五年達到設(shè)計能力的 100%，年生產(chǎn) 15 萬噸 設(shè)計能力達 80%時，年銷售 12 萬噸，銷售價格為 2310元 /噸，銷售收入為 。 生產(chǎn)成本、費 用達到設(shè)計能力 80%時，年生產(chǎn)總成本、費用 億元。 （ 1） 成本估算依據(jù) 主要原材料、輔助材料、燃料、動力消耗 尿 素 億元 （ 60000噸 /T） 磷酸一銨 1 億元 （ 33600噸 /T） 氯化鉀 2268 萬元 （ 10800噸 /T） 過磷酸鈣 936 萬元 （ 15600噸 /T） 包裝物 25 萬元 （ 120210噸 42 元 /噸） 其它原料 15 萬元 原 煤 225 萬元 （ 5000T 450元 /噸） 水 萬元 （ 16500噸 /噸） 電 240 萬元 （ 300 萬度 /度） 小 計 億元 （ 2）工資 按職工平均月工資 2400元計算， 55 人全年工資總額為 158萬元。 （ 3）固定資產(chǎn) 2069 萬元，按綜 合折舊率年提取 6%計，年折舊費 123 萬元。 （ 4）利息支出 應(yīng)計息資金 ，按年息 %計算，年支出利息為562 萬元。 （ 5）銷售費用及管理費用 產(chǎn)品銷售費用及管理費用 500萬元。 167。1 稅收 增值稅 13%、城市建設(shè)維護稅及教育附加稅按國家相關(guān)政策均為免稅產(chǎn)品，年繳納土地使用稅 6萬元，房產(chǎn)稅（房產(chǎn)原值預(yù)計 1008 萬元） 8 萬元，印花稅等 15 萬元，企業(yè)所得稅 512 萬元，稅收為 541萬元。年產(chǎn) 12萬噸，產(chǎn)值為 。 167。1 利潤估算 銷售收入 億元，總成本費用（原料、工資、貸款利息），上繳稅金 541 萬元，利潤為 1459萬元。利稅合計為 2021萬元。 167。1 分析以上技術(shù)經(jīng)濟指標，可以看出，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，有較好的財務(wù)盈利及抗風險能力。因此，本項目在財務(wù)上是可行的。 第 15 章 不確定性與風險分析 由于本可研基礎(chǔ)數(shù)據(jù)大部來自預(yù)測和估算，具有一定的不確定性，為分析不確定因素變化對評價指標的影響，為估計本項目承擔風險的能力，通過盈虧平衡分析和敏感性分析 來了解本項目的不確定性和抗風險能力。 167。1 本報告的測算是在多方面考察研究 復(fù)混肥 產(chǎn)品市場的基礎(chǔ)上，來進行可行性研究的，這在很大程度上有賴于 復(fù)混肥 產(chǎn)品市場的供需關(guān)系和未來幾年我國政治、經(jīng)濟和人民生活水平的穩(wěn)定發(fā)展。還要求有一支高素質(zhì)、高水平的開發(fā)管理團隊，從設(shè)計、施工、營銷到售后管理均能達到較好水平，以抓住機會，減少風險，達到項目的經(jīng)營目標，并取得良好的社會效益和環(huán)境效益。 建筑工程在建設(shè)過程中，不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、材料和設(shè)備供應(yīng)、施工生產(chǎn)安全等都是工程能否順利進 行的潛在風險。 從整個項目的保障措施來看，國家宏觀政策方面，近期國家和當?shù)卣耐顿Y優(yōu)惠政策，對該項目的建設(shè)作了有力的保障，在微觀方面， XX 在 XX 的大力支持下 ，能夠保障該項目的順利實施，可以預(yù)見的風險完全在可控范圍之內(nèi)。 167。1 通過對本項目不確定性及風險分析，可以看出，本項目作為一個生產(chǎn)完全市場競爭產(chǎn)品的項目，具有一定的不確定性和風險，但由于有政府政策的支持和 XX 雄厚的實力和高效的管理團隊、豐富的建設(shè)和經(jīng)營管理經(jīng)研，項目的不確定性和風險在可以控制的范圍之內(nèi)，因此，建議盡快實施。 第 16 章 社會效益評價 167。 社會影響評價 本項目年產(chǎn) 15 萬噸 復(fù)混肥 項目建成以后，根據(jù)估算，每年會給當?shù)卣畮泶蠹s 2021萬元的稅收收入，這對增加當?shù)卣呢斦杖?，促進當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展，完善當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提升城市功能具有重要的意義。 本項目建成以后，會增加在當?shù)氐南M，會使當?shù)夭惋?、住宿、運輸、旅游、娛樂等服務(wù)性行業(yè)的收入有所增加，當?shù)氐牟惋嫛⒆∷?、運輸服務(wù)行業(yè)收入的增加導(dǎo)致部分當?shù)鼐用袷杖朐黾樱瑢Ξ數(shù)?人均收入和家庭生活狀況的改善有積極作用，對社會穩(wěn)定也有積極地意義。 本項目建成以后，對當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿碚f可增加就業(yè)機會。其中就業(yè)人員中的大部分人員需要從當?shù)剡M行招聘，這會解決當?shù)匾徊糠秩藛T的就業(yè)問題，增加當?shù)鼐用竦氖杖?，從而帶來良好的社會效益? 本項目作為 XX 重大投資項目之一，它的落戶會進一步促進 XX鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。 XX 鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)已經(jīng)建立了部分化工和 物流 方面的企業(yè)，本項目的建設(shè)和已經(jīng)建成的企業(yè)之間會存在相互資源利用和產(chǎn)品交易活動，這會進一步促進資源的 優(yōu)化利用，促進工業(yè)園區(qū)的良性循環(huán)發(fā)展。同時， 復(fù)混肥 產(chǎn)品的部分原料產(chǎn)地和客戶本身就集中在 XX鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)輻射半徑較短的范圍之內(nèi)，本項目的建設(shè)，可以有效節(jié)約運輸帶來的社會成本的增加。在提高本項目經(jīng)濟效益的同時，也為利益相關(guān)者提供便利并帶來經(jīng)濟利益。 、教育、衛(wèi)生的影響 本項目建成以后，會增加在當?shù)氐奈幕?、教育和醫(yī)療衛(wèi)生方面的消費需求，從而帶動這些行業(yè)的發(fā)展。 167。 互適性評價 本項目的環(huán)境影響和安全影響經(jīng)過評價，認為在可允許的范圍之內(nèi)，不會對當?shù)貛聿贿m性的負擔， XX 鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)作為一 個 新型 工業(yè)園區(qū)，本身在城市功能方面完全具備承擔本項目建設(shè)的條件。因此，本項目與當?shù)氐纳鐣?、人及自然環(huán)境存在較好的互適性。 167。 社會風險評價 本項目建設(shè)是在 XX鎮(zhèn)中小工業(yè)園區(qū)已經(jīng)規(guī)劃的區(qū)域內(nèi)進行建設(shè)，不存在安置居民等社會問題，本項目建設(shè)可能帶來的社會環(huán)境問題，經(jīng)過有效的預(yù)防和治理，可以控制在合理的范圍之內(nèi)，因此，基本不存在大的社會風險。 從以上分析可以看出，本項目的社會影響的積極方面要遠大于消極方面，通過本項目建設(shè)具有良好社會影響，并且這種影響是長期和持久的，這種影響難以用貨幣直接量化。 總而言之， 從社會影響的角度來看，本項目的建設(shè)具有可行性。 第 17 章 可行性研究結(jié)論與建議 167。1 可行性研究結(jié)論 167。1 通過對本項目產(chǎn)品市場分析認為， 復(fù)混肥 作為 肥料 行業(yè)的上游產(chǎn)品，在能源消費日趨緊張和清潔生產(chǎn)被日益重視的社會大背景下，具有廣闊的市場前景，產(chǎn)品市場可行。 167。1 通過上述對該項目建設(shè)的場址選擇、規(guī)劃設(shè)計和應(yīng)用技術(shù)方案的分析可知，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，當?shù)氐慕ㄔO(shè)條件比較適宜， 應(yīng)用技術(shù)方案完全能夠滿足需要。因此，建設(shè)條件和應(yīng)用技術(shù)方案是可行的。 167。1 通過對環(huán)境影響和節(jié)能節(jié)水措施的評價可知，本項目所設(shè)計節(jié)能節(jié)水措施比較合理，效果明顯，本項目對環(huán)境影響不大，通過采取相關(guān)措施，能有效消除對環(huán)境的不利影響。因此，這方面是可行性的。 167。1 通過對項目盈利能力、償債能力以及財務(wù)生存能力的分析可知，本項目盈利能力較強，由于項目主要以白有資金建設(shè)，因此，償債能力較強，累計盈余資金較多且各年比較平衡，因此財務(wù)生存能力較強。財務(wù) 分析表明，本項目可行性很強。 167。1 通過盈虧平衡和敏感性分析發(fā)現(xiàn)，本項目具有一定的不確定性，尤其是受營業(yè)收入和經(jīng)營成本的影響較大，但完全可控，總體而言，不確定性和風險在完全可控范圍之內(nèi)。 167。1 社會影響分析表明本項目具有較好的社會效應(yīng)，因此，從社會影響方面來看，該項目具有可行性。 167。1 幾點建議 ， 復(fù)混肥 作為 肥料 行業(yè)使用的 上游 產(chǎn)品，受下游行業(yè)發(fā)展狀況的影響較大，同時作為一種能源產(chǎn)品，其原料來源也會有一定的局限性 ，因此，做好產(chǎn)品的市場銷售工作和原材料的市場供應(yīng)，擴大銷售的同時，降低產(chǎn)品成本，增加產(chǎn)品在市場中的競爭優(yōu)勢，是項目成功的關(guān)鍵因素。 在使用中對安全和技術(shù)要求比較高，因此加強改進產(chǎn)品工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，是保證產(chǎn)品能夠持續(xù)生產(chǎn)和銷售的關(guān)鍵，因此，項目在建設(shè)和運營中應(yīng)注重技術(shù)的不斷提高和優(yōu)化，對關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，在建設(shè)中應(yīng)預(yù)留升級換代的接口。 ，如果出現(xiàn)資金短缺，會對項目運營造成一定影響，因此，應(yīng)加強對項目的財務(wù)管理，尤其是要提高流動性資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率，減少資金的占有量， 對于提高經(jīng)濟效益，確保項目成功具有重要意義。 另外，項目建設(shè)中需要與城建、規(guī)劃、消防等有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通工作。水、電、電訊、交通等市政設(shè)施的及時銜接到位，也是項目建設(shè)過程中不可忽視的重要問題。 建設(shè)投資概算表 序號 費用項目 單位 單價 工程量 金額（萬元） 備注 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1 場地平整 m2 50000 2 10 2 圍墻 m 260 500 13 鐵藝 3 大門 座 1 60000 6 4 門房 m2 16 900 磚混 5 磅房 m2 50 1000 5 磚 混 6 鍋爐房 m2 300 1200 36 框架 7 烘干爐 臺 2 90000 18 8 除塵室 m2 300 1200 36 框架 9 廠房 m2 5000 950 475 輕鋼 10 原料庫 m2 4000 550 220 輕鋼 11 成品庫 m2 4000 550 220 輕鋼 12 道路硬化 m2 5000 55 13 機修車間 m2 300 800 24 14 配電室 m2 100 1000 10 15 辦公樓 m2 1080 1200 129 框架 16 場內(nèi)綠化 m2 8000 30 24 設(shè)備購置安裝 1 配電系統(tǒng) 項 1 850000 85 2 電子衡 臺 1 150000 15 120T 3 設(shè)備購置費 項 1 5000000 500 4 設(shè)備安裝 項 1 1000000 100 5 蒸汽鍋爐 臺 1 240000 25 6 其他費用 項 1 900000 90 其他費用 1 預(yù)備費用 100 2 鋪底流動資金 700 建設(shè)投資總計 2870