【正文】 上海南京、北京天津、沈陽長春等地區(qū)，使用對象主要為飛機(jī)制造、汽車生產(chǎn)、機(jī)電產(chǎn)品制造、金屬壓力加工和模具生產(chǎn)等企業(yè)。多年來我廠一直委托西安、廣州、上海機(jī)床銷售公司代銷我廠產(chǎn)品。 營銷計(jì)劃 由于該項(xiàng)目產(chǎn)品剛剛問世，所以計(jì)劃今年 8 月至明年 4 月和這些公司再次磋商，簽訂新產(chǎn)品代銷協(xié)議。明年 5 月至 12 月我們將和蘭州、深圳、重慶、成都、北京、天津、沈陽、長春等地的機(jī)床銷售公司反復(fù)磋商，建立代銷業(yè)務(wù)，對使用該項(xiàng)目產(chǎn)品較多的廣州、成都和沈陽地 區(qū)派人常駐銷售。 其他問題解決方案 我廠在項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，不出現(xiàn)廢汽、廢水，所出現(xiàn)的金屬切屑由廢品公司回收利用，所以無 “三廢 ”公害。該產(chǎn)品不屬于交通、壓力容器、電信等特殊產(chǎn)品，也不屬于國家專控專賣產(chǎn)品，不需申請?zhí)厥猱a(chǎn)品生產(chǎn)許可證，但應(yīng)向國家機(jī)械工業(yè)管理部門申報(bào)許可生產(chǎn)，這項(xiàng)工作計(jì)劃在 2021 年 8 月底完成。 六、投資預(yù)算與資金籌措 投資預(yù)算 1. 1 資金來源及用途 根據(jù)項(xiàng)目研發(fā)的內(nèi)容和設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，本項(xiàng)目在基金資助期內(nèi)計(jì)劃投資 235 萬元，至項(xiàng)目申報(bào)時(shí)已完成投資 45萬元，需新增投資 190 萬元。已 投資的 45萬元完全由我廠自籌，主要用在：調(diào)研咨詢費(fèi) 5 萬元、樣機(jī)已有軟件開發(fā)費(fèi) 5 萬元、樣機(jī)機(jī)械部分制造 17 萬元、樣機(jī)硬件購置 2 萬元、專用儀器設(shè)備費(fèi) 8 萬元，會議資料及其他費(fèi)用 8 萬元。 1. 2 固定資產(chǎn)投資 在第五部分第 3 項(xiàng)生產(chǎn)方案中已經(jīng)講述了我廠的廠房、公用設(shè)施、設(shè)備及原輔材料的來源情況，說明不需要增加基本建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)的需要，準(zhǔn)備增添設(shè)備，擬購置立式加工中心，以便提高零件的加工精度，現(xiàn)將設(shè)備購置所需費(fèi)用列表說明如下： 設(shè)備名稱 數(shù)量 需要資金 立式加工中心 1 臺 50 萬元 1. 3 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，流 動資金估算表如下： 單位：萬元 項(xiàng) 目 資 金 項(xiàng)目研發(fā) 72 材料費(fèi) 機(jī)加工費(fèi) 4 標(biāo)準(zhǔn)件采購費(fèi) 4 其他費(fèi)用 人工費(fèi) 新增資金籌措 該項(xiàng)目新增投資 190 萬元，分四個渠道籌措：第一，企業(yè)自籌 80萬元， 2021年8 月籌集 25萬元， 2021 年 5 月籌集 7 萬元， 8 月籌集 48 萬元；第二，市科研發(fā)展計(jì)劃補(bǔ)助 20 萬元， 2021 年 1 月補(bǔ)助 10 萬元， 2021 年補(bǔ)助 10萬元；第三，銀行貸款 30 萬元， 2021 年 9 月到位，目前銀行正對我廠資產(chǎn)進(jìn)行評估，我們將積 極和銀行磋商，加快貸款的進(jìn)展步伐；第四，申請 “創(chuàng)新基金 ”無償資助 60 萬元。 資金使用計(jì)劃 該項(xiàng)目新增投資 190 萬元，使用計(jì)劃如下： 單位：萬元 完善樣機(jī)已有軟件的可靠性 5 剩余軟硬件的開發(fā) 45 樣機(jī)調(diào)試和試生產(chǎn) 10 樣機(jī)鑒定、制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證 12 設(shè)備購置 小批量生產(chǎn) 118 申請 “創(chuàng)新基金 ”無償資助 60 萬元，主要使用方向列表如下： 單位：萬元 使用方向 資金數(shù)量 樣機(jī)已有軟件完善 2 剩余軟硬件開發(fā) 20 樣機(jī)調(diào)試 試生產(chǎn) 3 樣機(jī)鑒定 標(biāo) 準(zhǔn)制訂 質(zhì)量認(rèn)證 5 設(shè)備購置 小批量生產(chǎn) 30 七、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 產(chǎn)品成本分析 根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，項(xiàng)目完成后可批量生產(chǎn)該項(xiàng)目產(chǎn)品 10臺，年生產(chǎn)成本的估算如下： 、 年生產(chǎn)成 本 為 萬元，計(jì)算基礎(chǔ)是： （ 1）人員按55 人計(jì)，人均月工資 400 元，年工資 萬元； 費(fèi)用項(xiàng)目 金 額 （萬元） 人工費(fèi) 材料費(fèi) 134 機(jī)加工費(fèi) 40 標(biāo)準(zhǔn)件采購 40 制造費(fèi) （ 2）單臺磨床數(shù)控硬件 11 萬元，鑄造件 1600kg 180。 4 元 /kg= 萬元，鋼材及其他材料費(fèi) 萬元，共 萬元， 10 臺 134 萬元； （ 3）單臺產(chǎn)品機(jī)加工費(fèi) 4 萬元， 10臺 40 萬元； （ 4）單臺產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件 4 萬元， 10 臺 40 萬元； （ 5）車間年水電費(fèi) 萬元，廠房折舊 4 萬元，車間年管理費(fèi) 萬元，共 萬元。 項(xiàng)目產(chǎn)品期間費(fèi)用估算如下： 單位：萬元 費(fèi)用項(xiàng)目 金額 銷售費(fèi)用 11 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1. 4 主要因素及解決方案 對生產(chǎn)成本產(chǎn)負(fù)面影響的主要因素是數(shù)控硬件價(jià)格太高，為了降低成本準(zhǔn) 備在批量生產(chǎn)時(shí)，可將樣機(jī)使用的步進(jìn)電機(jī)換為價(jià)格較低的松下電機(jī)，以降低成本。 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測 2. 1 產(chǎn)品售價(jià) 根據(jù)產(chǎn)品成本和市場分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入市場的單位售價(jià)初步定為 40 萬元，從 2021年起下降為 39 萬元。 該項(xiàng)目五年的各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)測列表如下： 1 2 3 4 5 6 7 年度 產(chǎn)量（臺） 單臺成本 （萬元） 單臺售價(jià)（萬元） 年銷售量（臺） 年收入（萬元） 年成本 （萬元） 凈利潤 （萬元） 2021 10 40 10 400 2021 11 40 11 440 2021 12 40 12 480 2021 15 24 39 14 546 336 210 2021 18 24 39 15 585 360 225 預(yù)測指標(biāo)的計(jì)算如下： 2021 年：年收入 =3 項(xiàng) 180。4 項(xiàng) =40 萬元 180。10=400 萬元 年成本 =2 項(xiàng) 180。4 項(xiàng) = 萬元 180。10= 萬元 年利潤 =5 項(xiàng) 6 項(xiàng) =400 萬元 萬元 = 萬元 以后各年的計(jì)算方法同上。 經(jīng)濟(jì)效益分析 在項(xiàng)目基金資助期內(nèi)，我廠除生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品外，還制造生產(chǎn)其他產(chǎn)品，如臺式萬能工具刃具磨床、鉆銑鏜床等產(chǎn)品，預(yù)測累計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入 500 萬元，凈利潤 萬元，繳稅總額 萬元，創(chuàng)匯 萬美元。 項(xiàng)目投資評估 單位：萬元 項(xiàng)目內(nèi)容 金額 生產(chǎn)成本 年銷售收入 400 凈現(xiàn)值 收益率 % 投資回收期 年 社會效益分析 本項(xiàng)目隸屬于先進(jìn)制造技術(shù)范疇，其先進(jìn)性在 于五軸五聯(lián)動，對曲面復(fù)雜的各種刀具均可一次加工完成，相對于傳統(tǒng)的多次裝夾多次磨削工藝，可大大減少動力消耗，節(jié)省能源，降低成本。 該項(xiàng)目產(chǎn)品采用人造金剛石砂輪，不采用價(jià)格昂貴的天然金剛石，可減少天然金剛石的開采，有效地保護(hù)自然資源，維護(hù)生態(tài)平衡，保護(hù)環(huán)境。 大型企業(yè)和一般中型企業(yè)的刀具刃具都需要加工和修磨，因該產(chǎn)品售價(jià)適中，這些企業(yè)都買得起，所以投放市場后在西北地區(qū)將很快暢銷， 3 至 5 年內(nèi)會逐步淘汰傳統(tǒng)的刀具加工工藝，提高刀具刃具的加工水平和質(zhì)量，促進(jìn)西北地區(qū)乃至其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 八、可行性 研究報(bào)告編制說明 編制單位說明 編制單位：咸陽臺式機(jī)床廠 基本情況：該廠是咸陽市的科技型企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為萬能刀具刃具磨床和鉆銑鏜床，年銷售收入 150 多萬元。 編制人員說明 姓名 年齡 工作單位 學(xué)歷 所學(xué)專業(yè) 職稱 閆天敬 54 咸陽臺式機(jī)床廠 大學(xué) 機(jī)械制 , 造 工程師 姚斌 38 洛陽一拖工裝分廠 碩士研究生 計(jì)算數(shù)學(xué) 高級工程師 王守鑫 55 咸陽臺式機(jī)床廠 大學(xué) 機(jī)械制造 高級工程師