【導讀】一體的民營股份制企業(yè)。中國糧食行業(yè)協(xié)會評定的“AAA”信用企業(yè)和誠。信糧油企業(yè)；湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)；湖北省糧油加工企業(yè)20強；臨時儲備指定收購企業(yè)。2020年4月公司順利通過了質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和食品安全管理四大體系認證。成糧油精深加工循環(huán)經(jīng)濟科技園。園區(qū)占地580畝，總投資20億元，目前。已完成投資億元。日產(chǎn)300噸精制大米項目、年處理20萬噸油料深加。工項目和一期3萬噸生物柴油項目已投產(chǎn)。已建成，初具現(xiàn)代化企業(yè)規(guī)模。油精品展示交易會產(chǎn)品金獎?，F(xiàn)租賃糧食購銷企業(yè)11家、收購站點48個；日產(chǎn)80噸大米加工廠。油、稻殼碳棒、二氧化硅、各類飼料。農(nóng)副產(chǎn)品原料的循環(huán)綜合利用率達。項目單位近三年經(jīng)營狀況見下表。立####市，屬湖北省荊州地區(qū)專員公署管轄。國實施長江經(jīng)濟帶開放開發(fā)戰(zhàn)略的重點區(qū)段。該項目擬選場地位置位于湖北####經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已原則上同意該項目建設用地的選擇方案。近幾年，全市實施農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略

　　

【正文】 、 勘察設計等階段，每一個階段的工作都要抓緊，有序地進行。 為縮短項目建設周期，使項目早 建成、早投產(chǎn)、早見效，項目從 資金申請報告 、設計、施工、安裝、調(diào)試按計劃在一年內(nèi)完成。 時間從 2020 年6 月開始計算， 2020 年 5 月竣工營用。 目前 已完成九通一平、基礎設施及部分油罐的建設。 項目實施進度安排 項目的實施進度安排要比照同行業(yè)同類工程的施工情況和單位工程工期定額（例如一般土建工期定額 、 設備安裝工期定額等）結(jié)合本項目的建設內(nèi)容、工程量大小、建設難易程度以及施工條件等具體綜合情況制定。 本項目的實施進度計劃如下： (1) 2020 年 6 月完成本資金申請報告的編制論證和評審。 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 (2) 2020 年 7~8 月完成初步設計及審批 工作。 (3) 2020 年 8 月開始施工設計， 2020 年 11 月底全部完成。 (4) 2020 年 11 月開始土建施工，至 2020 年 2 月完成。 (5) 2020 年 12 月簽定購貨合同，至 2020 年 2 月全部設備到廠。 (6) 2020 年 1 月開始設備安裝， 2020 年 4 月進行設備的調(diào)試和試運轉(zhuǎn)。 (7) 2020 年 5 月正式投入生產(chǎn)。 項目實施進度表 項目實施進度計劃見表 61。 表 61 項目實施進度計劃 序號 項目 2020 年 2020 年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 資金申請報告編制及審批 ● 2 初步設計及審批 ● ● 3 施工圖設計 ● ● ● 4 土建工程施工 ● ● ● ● ● 5 設備訂貨 ● ● ● ● 6 設備安裝與調(diào)試 ● ● ● ● 7 投產(chǎn) ● 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 第七章 項目投資估算、融資方案及財務評價 項目投資估算 建設投資估算 建設投資由工程費用、工程建設其他費用和預備費三部分構(gòu)成。其中工程費用又由建筑工程費、設備購置費（含工器具及生產(chǎn)家具購置費）、安裝工程費構(gòu)成；工程建設其他費用 包括固定資產(chǎn)其他費用、無形資產(chǎn)費用和其他資產(chǎn)費用；預備費包括基本預備費、漲價預備費。 固定資產(chǎn)其他費用指工程建設其他費用中按規(guī)定將形成固定資產(chǎn)的費用。主要包括建設單位管理費、可行性研究費、研究試驗費、勘察設計費、環(huán)境影響評價費、場地準備及臨時設施費、引進技術(shù)和引進設備其他費、工程保險費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費及綠化費等。無形資產(chǎn)費用系指將直接形成無形資產(chǎn)的建設投資，主要是專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標權(quán)、土地使用權(quán)和商譽等。其它資產(chǎn)費用系指建設投資中除形成固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)以外的部分，如生產(chǎn)準備及開辦費等。 投資估算依據(jù) 如下： ① 國家和輕工總會頒發(fā)的有關輕工業(yè)建設項目投資估算的有關規(guī)定 ② 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表 基礎 結(jié)構(gòu) 屋面》（ 2020年） ③ 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表 裝飾 裝修》（ 2020 年） ④ 《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020 年） ⑤ 《湖北省安裝工程消耗量預算定額及單位估價表）》（ 2020 年）的各洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 相關分冊 ⑥ 《湖北省土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020 年） ⑦ 《湖北省建筑工程概算定額》（ 2020 年） ⑧ 《湖北省建筑安裝工程費用定額》（ 2020 年） ⑨ 《湖北省工程造價信息》（ 2020 年 9 月） 建設投資估算見附表 B1。 建設投資總額為 萬元。 建筑工程費 建筑工程費估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程量投資估算法和概算指標投資估算法進行估算。 建筑工程費用估算表見附表 B11。 建筑工程費總額為 萬元。 設備及工器具購置費 設備及工器具購置費包括設備的購置費、工器具購置費、現(xiàn)場制作非標準費、生產(chǎn)家具購置費和相應的運雜費。 國內(nèi)設備購置費按設備出廠價加運雜費計算。設備出廠價以主要設備生產(chǎn)廠家的最新報價為依據(jù)。備品備件按設備購置費的 1%計算；運雜費按設備出廠價的 6%計算。 工器具及生產(chǎn)家具按設備購置費的 1%計算。 非標設備制作按設備購置費的 5%計算。 國內(nèi)設備購置費估算表見附表 B12。 國內(nèi)設備購置費總額為 萬元。 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 安裝工程費估算 安裝工程費按相關的安裝工 程定額、取費標準和中國輕工總會發(fā)布的有關指標，采用安裝費率進行估算。 安裝工程費用估算表見附表 B14。 安裝工程費估算總額為 萬元。 工程建設其他費用估算 工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。 建設單位管理費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。 勘察設計費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的%計算。 工程建設監(jiān)理費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 1%計算。 工程保險費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之 和的%計算。 本項目土地已征用。 開辦費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算。 辦公及生活家具購置費按勞動定員 30 人， 800 元 /人計算。 生產(chǎn)職工培訓費按 3000 元 /人計算，培訓人數(shù)按 12 人考慮。 工程建設其他費用估算表見附表 B15。 工程建設其他費用總額為 萬元。 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 預備費 預備費包括基本預備費和漲價預備費。 基本預備費以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用之和為計算基數(shù)，乘以基本預備費率進行計算。 基本預備費率國內(nèi)配套部分按 5%計算 ，引 進部分按 2%計算 。 基本預備費總額為 萬元。 漲價預備費以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和為計算基數(shù)，乘以漲價預備費率進行計算。 由于進年來我國的物價呈上漲趨勢，故本估算中在預備費中考慮了價格上漲指數(shù)，并計入基本預備費。 流動資金估算 流動資金估算是按分項詳細估算法估算的。周轉(zhuǎn)次數(shù)按原材料、燃料的來源、運距及產(chǎn)品的市場預測情況綜合考慮。在產(chǎn)品按 15 天計算，產(chǎn)成品按 3 天計算。 流動資金估算見附表 B4。 經(jīng)估算，項目達產(chǎn)期年需要流動資金 萬元。 建設期利息 本項目銀行長期借款為 2020 萬元，建設期利息為 萬元。 項目總投資 項目總投資 萬元，其中建設投資 萬元，建設期利息 萬元，流動資金 萬元。 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 資金來源與融資方案 融資主體 本項目為既有項目法人。 項目法人： 市 浪米業(yè)有限責任公司。 項目資本金的來源渠道和籌措方式 按國發(fā)［ 1996］ 35 號文件精神，結(jié)合本項目的實際情況，本項目的資本金認繳比例確定為總投資的 %。 資金籌措：本項目總投資 萬元。其中建設投資 萬元，建設期利息 萬 元，建設投資資本金為 萬元；流動資金為 萬元，流動資金資本金為 萬元。資本金總額為 萬元，資本金占總投資的比例為 %。 資本金落實情況見附件。 項目債務資金的來源渠道和籌措方式 債務資金是項目投資中除資本金外，需要從金融市場借入的資金。 本項目建設投資 萬元，建設期利息 萬元，其中資本金 萬元，項目法人申請建設投資銀行貸款 2020 元。 流動資金投資 萬元，資本金 萬元，申請銀行流動資金貸款 0 萬元，年利率為 %。 債務資金落實情況見附件。 資金結(jié)構(gòu)分析 資金結(jié)構(gòu)包括項目資本金與項目債務資金的比例、項目資本金內(nèi)部結(jié)構(gòu)比例和項目債務資金內(nèi)部結(jié)構(gòu)的比例。 項目資本金與項目債務資金分別為 萬元和 2020 萬元，其比例洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 為 ： 1。 項目資本金建設投資、建設期利息部分與流動資金部分分別為 萬元和 萬元，其比例為 ： 1。 項目債務資金建設投資、建設期利息部分與流動資金部分分別為 2020萬元和 0 萬元。 資金結(jié)構(gòu)合理。 融資風險分析 本項目融資風險主要包括資金供應分析和利率分析 。 資金供應分析 本項目資本金部分主要是企業(yè)自有資金。從企業(yè)提供的財務報表來看，完全能滿足要求。 債務資金部分擬申請銀行貸款，已初步達成貸款意向，應進一步落實，確保貸款能按建設進度到位。 利率風險分析 本項目貸款采用固定利率。如果未來利率下降，項目的資金成本不能相應下降，相對資金成本將升高。從資金市場近十年的發(fā)展走勢來看，利率處在相對低的一個水平上，下降的可能性較小，上升的空間較大，利率風險較小。 財務評價 概述 財務分析是在財務效益與費用的估算以及編制財務輔助報表的基礎上，編制財務報表，計算財務分析指標， 考察和分析項目的盈利能力、償洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 債能力和財務生存能力，判斷項目的財務可行性，明確項目對財務主體的價值以及對投資者的貢獻，為投資決策、融資決策及銀行審貸提供依據(jù)。 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務基準收益率（ ic）設定 參考國家發(fā)展改革委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和相關行業(yè)的財務基準收益率，并考慮本行業(yè)的平均收益水平和項目的風險因素，財務基準收益率（ ic）設定為 10%。 資本金內(nèi)部收益率 根據(jù)企業(yè)的要求，資本金內(nèi)部收益率應大于銀行貸款利率，考慮資金機會成本，應大于 10%。 利息備付率和償債備付率 利息備付率 不宜低于 2，償債備付率不宜低于 。 利率 本項目借款利率采用固定利率，建設投資借款年利率按 %計算，流動資金借款年利率按 5. 31%計算。 項目計算期 項目計算期確定為 12 年，其中建設期按 1 年計算，生產(chǎn)運營期按 11年計算。 生產(chǎn)負荷 項目的生產(chǎn)負荷根據(jù)市場預測的結(jié)果，結(jié)合項目性質(zhì)、產(chǎn)出特性和市場的開發(fā)性質(zhì)確定：投產(chǎn)第 1 年達到設計生產(chǎn)能力的 70%，第 2 年達到設計生產(chǎn)能力的 90%，第 3 年達到設計生產(chǎn)能力的 100%。 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 財務價格 本項目財務價格采用固定價格。固定價格是根據(jù)財務評價的定價原則和市場預測的情況 ，并結(jié)合企業(yè)的銷售策略，以近幾年市場已形成的價格為基礎，預測到經(jīng)營期初的價格，運營期各年采用同一的不變價格。 本項目財務價格采用固定價格。固定價格是根據(jù)財務評價的定價原則和市場預測的情況，并結(jié)合企業(yè)的銷售策略，以近幾年市場已形成的價格為基礎，預測到經(jīng)營期初的價格，運營期各年采用同一的不變價格。 所有涉及增值稅的價格均采用不含稅價格。 表 101 投入物料和產(chǎn)出物價格 序號 項目 單位 價格 備注 一 投入物 易耗品 元 /t 電（度） 元 /度 水（噸） 元 /t 二 產(chǎn)出物 油罐經(jīng)營收入 元 /t 營業(yè)收入 產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)財務評價的定價原則，根據(jù)近期市場實現(xiàn)的價格為基礎進行預測。 年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計算。本項目需繳納營業(yè)稅，同時繳納城市維護建設稅和教育費附加，城市維護建設稅和教育費附加分別按營業(yè)稅額的 7%和 3%計算。 年營業(yè)收入和經(jīng)營稅金及附加估算見附表 B6。 正常年營業(yè)收入 2240 萬元，營業(yè)稅金及附加估算額為 萬元。 洪湖市洪湖浪米業(yè)有限責任公司 8 萬噸食用油儲備油罐項目 資金申請報告 經(jīng)營成本與總成本 本項目成本計算采用生產(chǎn)要素估算法。總成本費用估算見附表 B7。 成本估算說明如下： 外購原材料、輔助材料費 外購原材料、輔助材料費估算見附表 B7 基 1。 正常年的外購原材料、輔助材料費額為 400 萬元。 燃料及動力費 燃料及動力費估算見附表 B7 基 2。 正常年的燃料及動力費總額為 萬元。 工資及福利費 全廠勞動定員 30 人，其中技術(shù)人員 12 人，工資按 48000 元 /人 年計算，