最新事業(yè)單位出納崗位職責(10篇)-資料下載頁
2025-08-08 23:48本頁面
【正文】 金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜事業(yè)單位出納崗位職責篇十1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。3. 現金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。5. 簽發(fā)轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規(guī)定粘貼。7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片。10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳。11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內。12. 編制每月貨幣收支表。13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、美元賬戶輔助備查帳。14. 完成領導交辦的其他工作。
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