公司資金管理制度與公司軟件部員工辭職報(bào)告范文匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 02:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，合理配置資金。，減少使用現(xiàn)金。：、中晚班費(fèi)、加班費(fèi)等。(包括稿費(fèi)、講課費(fèi)及其他專門工作報(bào)酬)。(包括頒發(fā)給個(gè)人的科技、質(zhì)量、生產(chǎn)及其他特殊貢獻(xiàn)的各種獎(jiǎng)金)。，會(huì)計(jì)人員在公司購銷業(yè)務(wù)結(jié)算中不應(yīng)區(qū)分結(jié)算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結(jié)算票據(jù)。，財(cái)務(wù)部另設(shè)備用金領(lǐng)用制度：，同時(shí)建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型、金額、經(jīng)辦人簽字等，并及時(shí)結(jié)算備用金往來，補(bǔ)充足額備用金。，不允許開具空頭支票。、廢品收入現(xiàn)金、押金等應(yīng)及時(shí)開具收據(jù)，將現(xiàn)金按業(yè)務(wù)內(nèi)容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險(xiǎn)柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。如發(fā)生費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)從營銷公司核發(fā)的費(fèi)用包干定額中支付，收到的貨款現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入?？顟?，在一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。，凡公司一萬元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)必須有陪同人員在場，
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