【文章內(nèi)容簡介】 。 第十條員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公 司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。 第十一條向領導請示、匯報工作，應簡明扼要，節(jié)省時間。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關重大者除外。 第十二條除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應先請示，允許后方可進入。 第十三條員工負責本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環(huán)境。 第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關的雜物，下班時應整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖 好，防止文件資料的丟失。 第十五條員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關的業(yè)務事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。 第十六條愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關閉，防止火災和失竊事件的發(fā)生。 第四章保密規(guī)定 第十七條密級確定： 公司文件分 “ 秘密 ” 、 “ 機密 ” 、 “ 絕密 ” 三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。 “ 秘密 ” ：內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。 “ 機密 ” ：公司 “ 總經(jīng)理辦公會議紀要和中心經(jīng)理辦公會議紀要 ” 、 “ 項目進度計劃 ” 、 “ 項目建議書 ” 、 “ 項目可行性研究報告 ” 、 “ 有關財務制度 ” 、 “ 財務報表 ”“ 各類經(jīng)濟合同、協(xié)議 ” 等屬機密級，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關人員。 “ 絕密 ” ：公司 “ 董事會會議紀要 ” 、 “ 總經(jīng)理工作報告 ” 、 “ 年度財務決算報告書 ” 、 “ 年度財務收支和利潤分配方案 ” 等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領導。第十八條保密規(guī)定： 由各中心及業(yè)務部門建立的專業(yè)性 “ 機密 ” 級以下文件 (含 “ 機密 ” 級 )由各中心及業(yè)務部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案， 各中心及業(yè)務部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管掌握。 各類 “ 絕密 ” 級文件統(tǒng)一由辦公室負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。 各中心及業(yè)務部門的專業(yè)性 “ 機密 ” 級以下文件 (含 “ 機密 ” 級 )的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務部門必須及時銷毀，不得隨意放置。 辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更 新，避免因軟盤損壞導致文件丟失。 第十九條借閱規(guī)定： 凡借閱本中心或本部門 “ 機密 ” 級以下文件 (含 “ 機密 ” 級 )，需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準 。 凡借閱其他中心或部門 “ 機密 ” 級以下文件 (含 “ 機密 ” 級 )，需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準 。 凡借閱 “ 絕密 ” 級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，不得帶出公司。 第二十條對泄密行為的處理 凡私自傳播、散發(fā)、復 印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。 泄露公司 “ 秘密 ” 者，給予警告處分一次。 泄露公司 “ 機密 ” 者，給予記過處分一次。 泄露公司 “ 絕密 ” 者，給予除名。 第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。 企業(yè)財務的管理制度篇 5 一、會計憑證管理 原始憑證必須準確完整并由經(jīng)辦人、證明人或驗收人、審批人簽字后方可入帳，違者賠償相應的經(jīng)濟損失。 壹千元以上的開支由所務會討論通過后辦理，壹千元以下的開支由主管領導審批后辦理。 記帳憑證編制要及時，會計科目使用正確，摘要簡明、清晰，金額與原始憑證一致。 通行費、路賠等收入存銀行專戶，無挫支、私存、挪用情況，違者停崗。 借支時需開借條，并由主管領導簽字后，向出納借與借條數(shù)額一致的金額，報帳時，憑借條和發(fā)票一同報銷。 印鑒要分管，互相制約，保管安全。造成經(jīng)濟損失的，當事人應賠償相應的經(jīng)濟損失。 二、會計帳簿管理 帳簿啟用時應在封面上注明帳簿名稱，啟用表內(nèi)容填寫齊全。 按規(guī)定正確結(jié)轉(zhuǎn)承前頁、過此頁金額 。正確結(jié)清月計、累計金額 。錯誤更改合規(guī)定，跳行、隔頁按規(guī)定注銷。 現(xiàn)金、銀行存款日記帳按日逐筆登記，日清月結(jié)，余額不出紅字，帳實相符。 通行費、長款、利息收入按省局規(guī)定及時、足額上解。 根據(jù)銀行結(jié)算規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務，并做好銀行存款的核對工作，正確編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 三、會計報表管理 按省局規(guī)定的格式、種類編制報表。報表報送及時，內(nèi)容完整，數(shù)字準確，帳表相符，違者按曠工一天處理。 月、年度報表做到有分析、建設 。年報附詳細全面財務情況說明書，報表封面有領導、財務負責人、會計簽章和單位行政公章，內(nèi)容填寫齊全。 不能提前趕編報表，表內(nèi)各項數(shù)字符邏輯 關系，表與表之間對應一致。 四、票證管理 票管員應及時向省局領取票證，票證存放有序。費收員交接班領取票箱時，不得無故拖延，違者按事假一天處理，影響工作的停崗。 票管員及時填制各種日報、旬報、月報。數(shù)字準確、內(nèi)容齊全，符合省局有關要求。通行費、票證臺帳登記及時，帳表相符。 日報按省局規(guī)定時間報出，月報按省局規(guī)定種類及時上報，違者按曠工一天處理。 票證庫存數(shù)與報表、臺帳相符，造成損失的，負責賠償。 五、食堂財務管理 食堂管理人員必須每天統(tǒng)計食堂開支和收入，庫存菜票、售出菜票、實際發(fā)行菜票應相 符，造成損失的，負責賠償。 每隔一周，食堂管理員須向財務報銷購菜單，匯報食堂收入。食堂備用金兩千元，用于食堂開支，違者按事假一天處理。