年產(chǎn)無縫美體休閑內(nèi)衣服裝制造新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-word格式(編輯修改稿)
2025-09-10 11:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 5070707070二、流動(dòng)負(fù)債 200500500500500應(yīng)付賬款45 200500500500500三、流動(dòng)資金 2000800800800800四、本年增加額 20001600000其中:周轉(zhuǎn)次數(shù)=80/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金=(年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用)/ 周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款=(年銷售額預(yù)收款)/周轉(zhuǎn)次數(shù)外購原材料、燃料=年外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=年生產(chǎn)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款=年外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)/周轉(zhuǎn)次數(shù)流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債本年流動(dòng)資金增加額=本年流動(dòng)資金需要量至上年末已投入的流動(dòng)資金（二）資金籌措資金風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目投資較大，總投資達(dá)6000萬元，是公司重大的投資項(xiàng)目，如果不能有效地解決項(xiàng)目建設(shè)資金，將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)帶來較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。主要考慮以下幾個(gè)方面：（1）利用公司股東的自有資金，增強(qiáng)公司自身的資金實(shí)力；（2）加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程，抓住機(jī)遇，贏得市場；（3）通過銀行貸款或引入風(fēng)險(xiǎn)投資。（4）考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率需控制在60%以內(nèi)，測算后股東自籌資金5000萬元，通過借款籌集資金1000萬元，且年借款利息控制在7%。本項(xiàng)目新增投資資金6000萬元來源如下：公司自籌5000萬元：主要由股東自有資金中籌集，預(yù)計(jì)到2010年9月前能全部到位。銀行貸款1000萬元，2010年12月前能到位。七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員公司將采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理日常生產(chǎn)和行政事務(wù)。項(xiàng)目依據(jù)職能不同分設(shè)幾個(gè)部門，其組織機(jī)構(gòu)如下圖： 總 經(jīng) 理 辦公室研發(fā)室心質(zhì)檢科銷售科半成品車間董 事 長成品車間財(cái)務(wù)科生產(chǎn)車間 同時(shí)本著高效率、滿負(fù)荷的要求，根據(jù)實(shí)際需要確定人員，勞動(dòng)定員為3人，其中生產(chǎn)人員320人，管理人員20人，技術(shù)工人40人。本項(xiàng)目建設(shè)于蘆溪縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)管理，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際設(shè)置車間及班組，管理人員、工廠工人實(shí)行聘用合同制。根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點(diǎn)，除經(jīng)營管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班外，其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。項(xiàng)目幾個(gè)部門共需員工3人，其編制如下： 部 門職 能人 數(shù)行政管理部門管 理財(cái) 會(huì)64生產(chǎn)車間管 理操 作8300研發(fā)中心管 理技術(shù)、質(zhì)檢210其它部門管 理業(yè) 務(wù)416合 計(jì)3八、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際，項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃如下：任務(wù)1（2010年8月2010年10月）土地征用，產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機(jī)構(gòu)型式檢驗(yàn)。任務(wù)2（2010年10月2010年11月）土建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)線調(diào)試。任務(wù)3 （2010年12月—2011年2月）生產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。制定批量生產(chǎn)工藝，建立更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理制度。任務(wù)4（2011年2月—2011年3月）SMT生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試，生產(chǎn)線員工招聘、培訓(xùn)，對新生產(chǎn)線進(jìn)行試生產(chǎn)。任務(wù)5（2011年4月— ）穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%要求。收集用戶信息并對其進(jìn)行分析整理，制定“客為關(guān)注”的焦點(diǎn)對策與競爭方案，進(jìn)行產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。完成項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)，通過驗(yàn)收。項(xiàng)目進(jìn)度圖： 任務(wù)1任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)58/10 11/10 12/10 2/11 3/11 3/11 4/11時(shí)間（月/年）甘特圖（GANT）公司將建立強(qiáng)有力的項(xiàng)目實(shí)施管理部門，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃表的時(shí)間要求安排展開工作。具體內(nèi)容包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時(shí)間安排。九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析主要經(jīng)濟(jì)參數(shù)：產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟(jì)壽命期：10年。目前處于壽命期的階段：前期在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年生產(chǎn)能力達(dá)80萬套，年產(chǎn)值達(dá)109萬元。歷年平均銷量按生產(chǎn)能力的%計(jì)算（下同按%測算），預(yù)計(jì)年銷售量為288萬套，不含稅單價(jià)為26萬元。主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，% ，企業(yè)所得稅稅率33%。不考慮其他稅種可能造成的影響。產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析單位生產(chǎn)成本估算表（萬套）：附表3單位生產(chǎn)成本估算表單位:萬元成本項(xiàng)目規(guī)格單位單耗單價(jià)金額一、原材料 12. 11511.二、燃料與動(dòng)力 1．電 萬度1
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