贛州華鎢材料設(shè)備總公司-會(huì)計(jì)報(bào)表附注年度(編輯修改稿)
2025-08-26 00:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)收帳款前十名：?jiǎn)挝幻Q 金 額備 注漂塘鎢礦內(nèi)部往來(lái)福建寧化大吉山鎢礦鐵山垅鎢礦滸坑鎢礦盤(pán)古山鎢礦崇義汽配公司贛州市工會(huì)李風(fēng)下壟鎢礦內(nèi)部往來(lái)內(nèi)部往來(lái)內(nèi)部往來(lái)內(nèi)部往來(lái)內(nèi)部往來(lái)合 計(jì) 其他應(yīng)收款帳 齡期末數(shù)期初數(shù)金 額比例（%）計(jì)提比例%壞賬準(zhǔn)備金金 額比例（%）計(jì)提比例%壞賬準(zhǔn)備金半年以內(nèi)半年至一年1—2年2—3年3年以上合 計(jì)100其他應(yīng)收款前十名：?jiǎn)挝幻Q金額帳齡備注典雅公司952, 三年以上深圳金昌稀有金屬有限公司450, 三年以上陶小俊293, 三年以上贛南方電口供應(yīng)站237, 三年以上茂盛公司157, 三年以上住宿部水電費(fèi)70, 三年以上贛州金岸鍋爐服務(wù)部55, 半年以內(nèi)丘小平53, 三年以上泉州經(jīng)營(yíng)部50, 二年至三年華鎢大廈48, 三年以上合 計(jì)2,366, 預(yù)付帳款 帳 齡期末數(shù)比例%期初數(shù)比例%未收回原因半年以內(nèi)半年至一年1—2年2—3年3年以上合 計(jì)100存貨項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)金 額跌價(jià)準(zhǔn)備金 額跌價(jià)準(zhǔn)備在途物資原材料包裝物低值易耗品庫(kù)存商品委托加工物資委托代銷商品受托代銷商品分期收款發(fā)出商品合 計(jì)1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值固定資產(chǎn)類別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具電子設(shè)備其他設(shè)備土地合 計(jì)累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)類別期初數(shù)本期計(jì)提本期減少期末數(shù)房屋建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具0電子設(shè)備其他設(shè)備合 計(jì)凈 值 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (無(wú)) 固定資產(chǎn)類別期初數(shù)本期計(jì)提本期減少期末數(shù)計(jì)提原因房屋建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具辦公設(shè)備其他合 計(jì) 1工程物資工程物資項(xiàng)目期末余額期初余額合 計(jì)1在建工程工程項(xiàng)目合 計(jì)預(yù)算數(shù)期初數(shù)其中：借款費(fèi)用資本化金額本期增加其中：借款費(fèi)用資本化金額本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其中：借款費(fèi)用資本化金額其他減少數(shù)其中：借款費(fèi)用資本化金額期末數(shù)其中：借款費(fèi)用資本化金額資金來(lái)源***工程投入占預(yù)算的比例***在建工程減值準(zhǔn)備：***期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)計(jì)提原因***注 1：用于確定資本化金額的資本化率應(yīng)單獨(dú)披露。 2：資金來(lái)源應(yīng)區(qū)分募股資金、金融機(jī)構(gòu)貸款和其他來(lái)源等。 3：說(shuō)明在建工程減值準(zhǔn)備的增減變動(dòng)情況及計(jì)提的原因。 1固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)名稱期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)合 計(jì) 注1：說(shuō)明各項(xiàng)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的原因。無(wú)形資產(chǎn)類 別取得方式原始金額期初余額本期增加額本期轉(zhuǎn)出額本期攤銷額累計(jì)攤銷額期末余額剩余攤銷年限房屋使用權(quán)土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)商 譽(yù)其 他合 計(jì) 注1：對(duì)于在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的單項(xiàng)價(jià)值在100萬(wàn)元以上的無(wú)形資產(chǎn)，若該 資產(chǎn)原始價(jià)值是以評(píng)估值作為入賬依據(jù)的，還應(yīng)披露評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)估方法。無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備類 別期初數(shù)本期計(jì)提本期減少期末數(shù)計(jì)提原因房屋使用權(quán)土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)商 譽(yù)其 他合 計(jì) 注：說(shuō)明各項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的增減變動(dòng)情況及計(jì)提的原因。 2長(zhǎng)期待攤費(fèi)用項(xiàng) 目原始金額期初余額本期增加本期攤銷累計(jì)攤銷期末余額剩余攤銷年限租入固定資產(chǎn)改良支出固定資產(chǎn)大修理支出其他遞延支出合 計(jì) 2其他長(zhǎng)期資產(chǎn)項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)（按內(nèi)容列示明細(xì)）合 計(jì)2短期借款借款類別期末余額期初余額原幣本位幣折合率原幣本位幣折合率信用貸款 保證貸款抵押貸款質(zhì)押貸款合 計(jì) 注1：對(duì)已到期未償還的借款，應(yīng)按下表格式列示：貸款單位貸款金額貸款利率貸款資金用途未按期償還原因預(yù)計(jì)還款期合 計(jì) 注2：對(duì)已到期未償還的借款，還應(yīng)在期后事項(xiàng)中反映報(bào)表日后是否已償還。2應(yīng)付票據(jù)票據(jù)種類期末數(shù)期初數(shù)本年內(nèi)將到期的金額銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票合 計(jì)2應(yīng)付帳款債權(quán)人名稱期末數(shù)期初數(shù)性質(zhì)或內(nèi)容咸寧機(jī)械廠沈陽(yáng)鑿巖機(jī)械公司黃瑞棍張櫳 注1：說(shuō)明有無(wú)欠持本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項(xiàng)，如無(wú)此類欠款，也應(yīng)說(shuō)明。注2：賬齡超過(guò)三年的大額應(yīng)付賬款，應(yīng)說(shuō)明未償還的原因，并在期后事項(xiàng)中反映報(bào)表日后是否已償還。2預(yù)收帳款債權(quán)人名稱期末數(shù)期初數(shù)性質(zhì)或內(nèi)容注1：說(shuō)明有無(wú)欠持本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項(xiàng)，如無(wú)此類欠款，也應(yīng)說(shuō)明。注2：賬齡超過(guò)一年的預(yù)收賬款，應(yīng)說(shuō)明未結(jié)轉(zhuǎn)的原因。2應(yīng)付工資內(nèi)容期末數(shù)期初數(shù)未付工資原因注：應(yīng)付工資中屬
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