金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版操作流程(編輯修改稿)
2025-08-11 04:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是同一個(gè)人）單張審核憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿 選擇需審核的憑證 工具條上審核按鈕 彈出憑證 憑證界面審核按鈕（開關(guān)按鈕）即可單張銷章憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿 選擇需銷章的憑證 工具條上審核按鈕 彈出憑證 憑證界面審核按鈕（開關(guān)按鈕）即可成批審核憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿 “文件”菜單下“成批審核”注：審核后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)如何處理？將錯(cuò)誤憑證反審核》修改憑證注：建議憑證是誰審核的就由誰反審核4）憑證沖銷（憑證處于已過帳狀態(tài)）憑證模塊 憑證查詢 過濾條件 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿 “文 件”菜單下“沖銷” 彈出紅字憑證 保存憑證過帳（記帳）及反過帳1）憑證過帳憑證模塊 憑證過帳 提示性窗口 下一步至完成3）憑證反過帳會(huì)計(jì)之家界面 系統(tǒng)管理員身份 快捷鍵“Ctrl+F11”注：若憑證在過帳后發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤應(yīng)如何處理？a、紅字沖銷：沖銷錯(cuò)誤憑證自動(dòng)生成一張紅字憑證，補(bǔ)做正確憑證b、反過帳：Ctrl+F11，由系統(tǒng)管理員做》反審核》修改憑證五、固定資產(chǎn)模塊涉及固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備科目的憑證不可直接在憑證錄入中輸入，必須通過固定資產(chǎn)卡片生成憑證變動(dòng)資料錄入第7頁共15頁增加：（全部手工錄入）基本信息—》折舊減值信息1—》折舊減值信息2—》是否生成憑證？一張卡片生成一張憑證多張卡片生成一張憑證（循環(huán)前期流程）》新增—》記帳憑證》補(bǔ)全憑證—》確認(rèn)卡片減少對(duì)以前期間的卡片而言其他變動(dòng)A、 對(duì)以前期間的卡片而言B、 一個(gè)固定資產(chǎn)在同一期內(nèi)只能變動(dòng)一次C、 只有涉及到金額的變動(dòng)才能生成憑證思考：固定資產(chǎn)科目的憑證金額錯(cuò)誤，可否修改？金額是由卡片決定的，如發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤應(yīng)修改卡片—》重新生成憑證月末處理 工作量輸入：針對(duì)折舊方法為“工作量法”的卡片 計(jì)提折舊：機(jī)制憑證（自動(dòng)生成） 報(bào)表輸出固定資產(chǎn)卡片的打?。汗潭ㄙY產(chǎn)清單—》文件—》打印固定資產(chǎn)卡片六、出納模塊（獨(dú)立使用）前提：維護(hù)—》賬套選項(xiàng)—》高級(jí)—》出納—》可以從憑證引入現(xiàn)金、銀行日記帳初始設(shè)置現(xiàn)金：錄入期初數(shù)據(jù)銀行：錄入帳上期初數(shù)據(jù)錄入未達(dá)帳日常處理A、 現(xiàn)金日記帳（引入）文件菜單下B、 現(xiàn)金盤點(diǎn)對(duì)帳（帳務(wù)數(shù)據(jù)與出納模塊的對(duì)帳）C、 銀行日記帳（引入）文件菜單下D、 銀行對(duì)帳單（錄入）E、 銀行存款對(duì)帳1）手工對(duì)帳2）自動(dòng)對(duì)帳對(duì)帳的基本條件：金額相等，方向相反F、余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）期末軋帳軋帳反軋帳：系統(tǒng)管理員會(huì)計(jì)之家界面—》CTRL+F9支票管理F、 購置G、 領(lǐng)用H、 報(bào)銷I、 退票七、工資模塊（獨(dú)立使用）前提：職員資料中的職員類別不能夠?yàn)椤安粎⑴c工資核算”職員類別是影響到“工資費(fèi)用分配”職員資料中銀行帳號(hào)影響到“銀行代發(fā)工資文件”基本設(shè)置（核算方法）A、 工資項(xiàng)目1） 系統(tǒng)預(yù)設(shè)項(xiàng)目：通過下拉鍵選擇的都是2） 自定義項(xiàng)目：手工輸入類型是影響到工資公式設(shè)置，文字型是不參與工資數(shù)據(jù)計(jì)算的B、 計(jì)算方法（公式設(shè)置）1） 數(shù)字是手工輸入的，其他都是選擇所得2） 在運(yùn)用條件語句時(shí)注意語句間的空格3） 如有“語法錯(cuò)誤”，光標(biāo)定位處即錯(cuò)誤處例如：正確的公式如果應(yīng)稅工資=1000則扣個(gè)調(diào)稅=0如果完數(shù)據(jù)錄入計(jì)算器：統(tǒng)一扣款或統(tǒng)一發(fā)放相同金額黃顏色：自動(dòng)計(jì)算所得固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)的復(fù)制：用于不變動(dòng)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)費(fèi)用分配（機(jī)制憑證）如生成的憑證數(shù)據(jù)有誤，如何修改？原因分析:職員卡片中的職員類別、部門設(shè)置不完整計(jì)算公式設(shè)置錯(cuò)誤待分
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