某大學(xué)結(jié)算中心管理系統(tǒng)方案研究(編輯修改稿)
2025-05-28 00:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 軟件即可，這樣能很方便的做到收、付、查詢的實時性。 （可采用人工與網(wǎng)絡(luò)傳輸兩種方式并行）（3） 內(nèi)部網(wǎng)上銀行的安全防范：功能上的安全措施：下屬企業(yè)使用內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)前，必須要結(jié)算中心開戶，沒開戶的單位不能使用。使用人員的代號由結(jié)算中心開設(shè)，每人有自己的密碼，使用人員分錄入、審核和查詢?nèi)悺Ｃ總€下屬企業(yè)只能使用和查詢自己的帳號，錄入員只能錄入付款數(shù)據(jù)，審核員只能審核錄入的付款單，沒有審核的數(shù)據(jù)結(jié)算中心不可以付款，對于已審批的付款單錄入員不能修改。（4） 外部網(wǎng)上銀行接口：可采用人工與網(wǎng)絡(luò)傳輸兩種方式并行附：1999 年的下半年，我們在美的集團正式推出了內(nèi)部網(wǎng)上銀行，到目前為止，美的集團有 50 多家成員單位開通內(nèi)部網(wǎng)上銀行；TCL 集團開通 35 家；大亞灣財務(wù)公司 30 多家；韶鋼集團有 60 家；湖南岳陽石化集團有 60 家；廣東省紡織集團有 25 家；廣東省交通集團有 60 家；中電集團有 10 多家；物質(zhì)集團有 10 多家。目前大亞灣財務(wù)公司和省交通集團的第二期工程中，還有幾十家成員單位即將開通。從 99 年正式推出至今，所有使用內(nèi)部網(wǎng)上銀行的集團，下屬單位有 90%的付款是通過內(nèi)部網(wǎng)上銀行進行結(jié)算的，并且沒9 / 20有一例因為網(wǎng)上付款錯誤而引起的糾紛，成員單位能更及時的了解到自己的收款，更方便的查詢自己帳戶的結(jié)算明細。 柜臺帳務(wù)處理系統(tǒng) 柜臺帳務(wù)處理系統(tǒng)是拜特資金結(jié)算軟件的核心和基礎(chǔ)，供柜臺結(jié)算人員使用，它處理從原始憑證錄入到明細帳、總帳的登記，到利息的計算以及各種報表的輸出。柜臺帳務(wù)處理系統(tǒng)是多用戶系統(tǒng)，能處理多幣別業(yè)務(wù)，每一筆帳務(wù)的發(fā)生記錄到帳戶上，采用錄入員記帳、復(fù)核員重復(fù)錄入復(fù)核的帳務(wù)處理方式，每天做日終、每月要進行月終，每月（或每季度）的21 號進行計息，月底和年底都有相應(yīng)的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)。柜臺帳務(wù)處理系統(tǒng)按功能不同主要分為系統(tǒng)設(shè)置及維護、開銷戶、憑證處理、復(fù)核、當(dāng)天帳、日終、計息、報表（資產(chǎn)負債表、港口費現(xiàn)款收入?yún)R總表、法人內(nèi)單位收支情況表、資金用途收支明細表、資金流動狀況表）及帳頁、查帳等幾大模塊。 銀行對帳系統(tǒng) 集團結(jié)算中心的賬都是記錄在柜臺賬務(wù)系統(tǒng)中，柜臺賬務(wù)系統(tǒng)有專門的功能將中心的銀行賬詳細的有規(guī)則的輸出保存在幾個表中，銀行對賬系統(tǒng)設(shè)有專門的導(dǎo)入數(shù)據(jù)接口，能使用戶輕松的將銀行的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)會自動對賬產(chǎn)生余10 / 20額調(diào)節(jié)表，并能方便的讓用戶查詢、修改、調(diào)整對賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)還可以根據(jù)客戶的需求設(shè)置為每日或每月對賬。 銀行票據(jù)打印系統(tǒng)銀行票據(jù)打印系統(tǒng)是“拜特資金結(jié)算軟件”中的重要組成部份，它主要根據(jù)柜臺帳務(wù)處理系統(tǒng)記帳的數(shù)據(jù)自動套打出銀行支票、送票單、電匯單、匯票委托書、信匯單等銀行票據(jù)。并具有重要空白憑證管理功能，銀行票據(jù)打印后，自動將票據(jù)號填寫到相應(yīng)的明細帳中，并改變銀行票據(jù)的狀態(tài)。銀行票據(jù)打印系統(tǒng)能讓用戶自行定義銀行各種票據(jù)的打印格式，無論銀行的票據(jù)格式怎么更改，用戶都只需做相應(yīng)的調(diào)整即可。此系統(tǒng)是“拜特資金結(jié)算軟件”中最能節(jié)省用戶時間和人力的系統(tǒng)之一，以前要 6 分鐘填寫票據(jù)，現(xiàn)在只需將票據(jù)放入打印機幾秒鐘即可完成。 領(lǐng)導(dǎo)查詢及分析系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)是為方便集團主管領(lǐng)導(dǎo)查詢集團結(jié)算中心的運作情況而設(shè)計的。領(lǐng)導(dǎo)查詢除提供查詢常用報表、帳戶余額、資金頭寸外，還提供一定的分析數(shù)據(jù)以幫助領(lǐng)導(dǎo)決策。 代發(fā)工資系統(tǒng)代發(fā)工資子系統(tǒng)主要用于處理成員單位代發(fā)工資事項。包11 / 20括帳戶的開立、工資數(shù)據(jù)的錄入、取款、計算、活期轉(zhuǎn)定期等，其工資數(shù)據(jù)既可通過工資數(shù)據(jù)盤轉(zhuǎn)入，也可由工作人中輸入。代發(fā)工資的成員單位需按一定的數(shù)據(jù)格式產(chǎn)生好工資盤，代發(fā)工資子系統(tǒng)接收工資數(shù)據(jù)盤的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)到指定的儲蓄帳戶上。它每天結(jié)帳后所產(chǎn)生的記帳傳票作為基本帳務(wù)子系統(tǒng)的記帳傳票，與其他傳票一起作為當(dāng)天的傳票參加帳務(wù)的平衡及過帳。（采用存折形式） 集團內(nèi)部網(wǎng)上銀行軟件系統(tǒng)（內(nèi)部網(wǎng)上銀行主系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)上銀行子系統(tǒng)）實現(xiàn)集團結(jié)算中心與下屬企業(yè)的網(wǎng)上實時收付款，實時付款、實時查詢、實時對賬、實時下載等功
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