銀行分行重要崗位、重要環(huán)節(jié)規(guī)章制度執(zhí)行情況：電子銀行業(yè)務(wù)檢查提綱(編輯修改稿)
2025-06-01 08:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題 二、網(wǎng) 上 銀 行 管 理 企 業(yè) 網(wǎng) 上 銀 行 證書發(fā)放行在向企業(yè)發(fā)放掛失后補發(fā)的客戶證書及密碼信封是否在客戶證書掛失登記簿上進(jìn)行了登記，登記簿上的各項內(nèi)容是否正確，簽章是否齊全； 客戶檔案信息資料修改申請表內(nèi)容是否完整，各類簽章、簽字是否齊全； 客戶信息變更后打印的客戶信息表與《客戶檔案信息資料修改申請表》中的內(nèi)容是否一致； 項 目 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題 二、網(wǎng) 上 銀 行 管 理 企 業(yè) 網(wǎng) 上 銀 行 開、銷戶登記簿登記內(nèi)容是否齊全； 電子支付指令的打印是否使用了“中國 ⅩⅩ 銀行網(wǎng)上銀行付款憑證”；出現(xiàn)打印錯誤的憑證及拒絕批復(fù)的憑證是否加蓋作廢戳記，并妥善保管；打印柜員對工作日16： 00 以前接收到的電子付款指令是否于當(dāng)天處理完畢， 16： 00以后至下一工作日之前收到的電子付款指令是否于下一工作日的上午處理完畢；網(wǎng)上銀行付款憑證上是否有業(yè)務(wù)主管、打印柜員及記帳柜員的簽章； 對本代他業(yè)務(wù)，并已按照通存通兌業(yè) 務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理的憑證回單或打印出的聯(lián)機自動記帳憑證回單，是否在次日及時通過內(nèi)部手續(xù)傳遞給付款賬戶所在的開戶行。 項 目 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題 二、網(wǎng) 上 銀 行
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