試用期出納工作職責(zé)(十五篇)(編輯修改稿)
2025-08-10 14:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核，市場(chǎng)部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請(qǐng)及審核，票據(jù)粘貼審核。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符。負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無誤。及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬。負(fù)責(zé)取回對(duì)賬單，與流水賬核對(duì)無誤后加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。試用期出納工作職責(zé)篇八公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯。營(yíng)業(yè)款核對(duì)。登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時(shí)。學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。試用期出納工作職責(zé)篇九，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜。，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì)，并編制每月相關(guān)
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