出納工作崗位職責通用18篇(編輯修改稿)
2025-03-30 07:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 戶、信息變更等。協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的39。其他工作。出納工作崗位職責通用精選篇9，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。出納工作崗位職責通用精選篇10做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；配合各部門辦理匯款等手續(xù)；協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作；完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。出納工作崗位職責通用精選篇11一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付
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