【正文】 收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事情。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的帳面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無缺。十、及時(shí)與會(huì)計(jì)核對賬目，做到帳實(shí)相符。二、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。對未經(jīng)園長簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。1對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不