【正文】 機關(guān)之目的。二、在生活作風(fēng)方面生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過分和無理的要求。四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務(wù)多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。正確核算，按時結(jié)算，及時報送稅務(wù)相關(guān)報表。二是認真學(xué)習(xí)財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，嚴格按照【人名】同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則。辦理行政事業(yè)性收費審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財[____]02號文精神的要求。必須是對現(xiàn)在的人有用，而且能在當(dāng)前應(yīng)用。四、建議每季度召開相關(guān)部門人員之間的業(yè)務(wù)座談會，多提供公司部門及所屬公司人員的溝通交流機會，減少工作中的摩合過程，提高工作效率。結(jié)合實際，因企制宜進行財務(wù)管理創(chuàng)新。充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營，銷售盈利方面，你們精誠團結(jié)，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻、能戰(zhàn)斗、有進取精神的隊伍。二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)我在公司主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：建立健全公司財務(wù)制度。六、存在的問題和不足工作取得了一些成績，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。認真履行會計崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守盡職盡責(zé)的工作。在組織機構(gòu)上，全總已成立了工會資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，市總要按上級工會要求建立健全相應(yīng)的工會資產(chǎn)監(jiān)督管理組織機構(gòu)，按照“一崗雙責(zé)”的要求，建立工會資產(chǎn)管理規(guī)章制度和科學(xué)決策機制，逐步建立符合市場經(jīng)濟要求的管資產(chǎn)與管人，管事相結(jié)合的新型資產(chǎn)管理體制。四是建立起與地稅銜接的數(shù)據(jù)庫及相關(guān)信息平臺，建立相適應(yīng)的經(jīng)費收繳臺賬，努力做到信息互通，資源共享，達到及時掌握各系統(tǒng)，各單位經(jīng)費申報上繳情況和未交費單位名單，以利于各級工會的催交工作及時到位。在新的一年里，要做到順應(yīng)經(jīng)費收繳方式的改變，及時調(diào)整工作思路，不因地稅代收而放棄收費主體的地位和權(quán)利，將經(jīng)費真正落到實處，就必須把握好以下幾個環(huán)節(jié)：一是加強目標分類考核制，要根據(jù)收繳方式調(diào)整后的新情況，制定目標分類考核的新辦法。加強審計監(jiān)督，促進企業(yè)健康長遠發(fā)展一是密切配合國資委、稅務(wù)等對各公司的審計工作，把它作為公司提高管理水平和規(guī)范財務(wù)行為的手段。二是提高財務(wù)信息質(zhì)量，加強財務(wù)指標分析，改變單純用數(shù)據(jù)進行對比來說話的分析模式，提高財務(wù)分析的質(zhì)量。五、完善監(jiān)督機制，進一步加大內(nèi)審的力度：針對原主任身兼三職，工作量大及公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大這一現(xiàn)狀，今年對財務(wù)架構(gòu)進行了細微調(diào)整，單設(shè)稽核崗，加大了內(nèi)審的力度。出納的支票打印、審核，收款后入賬，按月登帳，按月對賬，公積金的調(diào)動、轉(zhuǎn)移及頻繁支取等等；其他交辦的工作。下面將2011年所做工作進行簡要總結(jié)：一、繼續(xù)做好財務(wù)核算監(jiān)督工作：由于財務(wù)部具體的財務(wù)核算監(jiān)督內(nèi)容龐雜，主要介紹以下幾個方面：憑證的填制和付款：首先單位會計進行原始憑證的初步審核、粘貼并制作會計憑證后報送稽核會計進行復(fù)審，交由出納再審，出納開具支票、登記出納帳、蓋私章，然后傳給單位會計填制密碼、復(fù)審，最后轉(zhuǎn)至主任處進行終審，并加蓋財務(wù)專用章。為今后財務(wù)的AB角轉(zhuǎn)換打下了良好的基礎(chǔ)。建議：公司性質(zhì)的旅行社并入財務(wù)部統(tǒng)一核算，對民辦非企性質(zhì)的服務(wù)中心、培訓(xùn)中心實行自聘方式，財務(wù)部給予宏觀指導(dǎo)。加強資金管理，確保企業(yè)資金鏈的健康隨著公司數(shù)量的增加和各項業(yè)務(wù)的拓展，資金需求量也一定會有所增加。三、在原有內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上再進一步調(diào)整，充分發(fā)揮會計個體的主觀能動性，改變財務(wù)專用章由專人管理這一模式。堅持雙過半考核，將均衡入庫的原則貫穿于全年經(jīng)費收繳工作中。最后，要抓住明年起實行的《公務(wù)員法》將調(diào)整公務(wù)員工資結(jié)構(gòu)，適當(dāng)增加公務(wù)員工資這一機遇，提高機關(guān)、行政事業(yè)單位經(jīng)費收繳額。攪拌站根據(jù)加工生產(chǎn)計劃來領(lǐng)用生產(chǎn)材料，生產(chǎn)計劃根據(jù)需求制定，主管審核后方可生產(chǎn)，材料被領(lǐng)用后，倉庫人員及時開出庫單，并由領(lǐng)用人簽字確認；生產(chǎn)出砼后，向各個標段輸送砼，倉庫人員應(yīng)填制好銷售單，運送到各標段時由各標段簽收，并登記銷售賬?。唬ù藘蓷l應(yīng)與攪拌站人員討論后再定）二、攪拌站在NC財務(wù)軟件中的處理NC里憑證種類增加攪拌站，與項目部的記賬憑證相區(qū)別，專門處理與攪拌站相關(guān)的材料采購、成本費用憑證，并單獨裝訂成冊，以便查詢；項目賬套里的原材料、成本費用等相關(guān)科目設(shè)置攪拌站項目輔助核算管理；單獨核算攪拌站的成本費用；與攪拌站相關(guān)的工作人員、保安的工資、福利等均按上述方法核算；材料采購、生產(chǎn)及銷售根據(jù)各類單據(jù)做好材料臺賬，并按順序裝訂；三、賬務(wù)核算分錄處理材料采購入庫，除在NC中處理外，還要做好臺賬處理借：原材料/地方材料/貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付購貨款材料出庫（在NC中不處理，只做出庫臺賬）材料生產(chǎn)、銷售，在NC中不做處理，只做往各標段銷售的臺賬支付供應(yīng)商材料款時，供應(yīng)商應(yīng)持我司開出的驗收單綠聯(lián)來報賬，由攪拌站先行與之核對清楚，再遞財務(wù)審核后，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批付款借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付購貨款貸：銀行存款等支付中核置業(yè)加工費借：工程施工/合同成本/材料費貸：應(yīng)付賬款（銀行存款等）按材料采購及其他費用成本匯總，按銷售臺賬，計算各標號商砼的成本，據(jù)此指導(dǎo)公司制定各標段售砼單價；月末按公司的規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)各類材料成本借：工程施工/合同成本/材料費貸：原材料/地方材料/按時與各標段對帳，按公司制定的單價，分攤商砼的采購成本借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程款/各標段貸：工程施工/合同成本/材料費（最好做借方?jīng)_回）此處李文輝的與各標段的結(jié)算包價的結(jié)算書中，一定要將人、材、機等費用要求商務(wù)分清入賬。四、重視日常財務(wù)收支管理收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。以事業(yè)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟為導(dǎo)向，以穩(wěn)定為前提，以學(xué)習(xí)為補充，以發(fā)展為動力。認真負責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成____年財務(wù)決算收尾工作，辦好相關(guān)事宜，辦理事業(yè)年檢。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。主要是在工作中敢于講原則、堅持原則，努力在工作中謀求大膽管理、創(chuàng)新發(fā)展，進一步扎實做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，核算工