【正文】 ，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。研究“內保外貸”業(yè)務的辦理程序、方法。加強引導，提升團隊執(zhí)行力。三、加強會計核算工作。財務集中實現一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。具體實施情況：升級財務軟件，明確分工。第五篇：財務工作計劃財務工作計劃 15篇財務工作計劃 篇1一、進取優(yōu)化工序，減少記賬工作所耗用的精力(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全，各模塊功能能滿足明細數據需求的，在總賬能夠做簡化記賬處理，各部門自有明細數據能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理，現流程復雜，經優(yōu)化能夠到達原效果，記賬更方便的，經審批能夠做簡化處理。特擬定XX年財務工作計劃。使財務基礎工作規(guī)范化并達標晉級。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。近年來，通過財務人員的不斷宣傳，全轄員工的財務預算意識有了明顯提高，逐步按計劃開支費用?，F將20xx財務工作總結如下：一、會計核算工作眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。申報。年后即整理財務資料，并聯絡科技局咨詢符合資質的會計事務所名單及聯絡方式，然后著手準備審計近三個的財務狀況，并要求與配合事務所參照高企申報指標出具相關審計報告。以下是房地產財務工作計劃：xx房地產個人工作計劃首先成了每名員工的必做之事。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。二是分類清理往來賬目，充分了解往來單位實際訴求，把握可能出現的不良事端，作好解釋溝通，適時進行結算。各項常規(guī)性財務工作高效有序，為單位醫(yī)療活動的正常運行提供保障；圓滿完成上級職能主管部門要求完成的各項任務，全年無一次上級不良通報。定期對資金的來源及使用情況作出必要的通報與分析，并對各項目資金的運用提出切實可行的指導意見。財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。經過年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務組將在醫(yī)院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。如有不一致，要找出原因更正。財務工作計劃 12今年醫(yī)、藥比例定為38：62，我也希望通過領導能調節(jié)到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最后兩個月適當控制藥品處方，此時，醫(yī)、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望達31：69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。做好正常出納核算工作。（三）進一步優(yōu)化績效考核，推行績效核算網絡化管理，有效提高績效核算的準確性、時效性、公正性。四是電子發(fā)票正式啟用，優(yōu)化了患者的就診體驗。一是財政基本預算資金：合理編制財政基本預算，與財政各相關審核科室的聯系積極，發(fā)現問題主動溝通、及時化解，財政預決算執(zhí)行到位。xx搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。增值稅發(fā)票統(tǒng)一單獨快遞，無論金額大小。85%左右。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。加強與稅務部門的溝通工作，及時掌握稅收政策的變化，按時納稅，避免稅務風險。自公司股改上市以來，財務按照404檢查要求，對財務各項工作流程進行了重新疏理，編寫出與現實操作相符的操作流程，并按404要求進行對照檢查、整改，同時以公司開展的治本抓源頭為契機，組織部門員工排查風險點，《治制定本抓源頭責任制崗位責任》，通過以上兩項工作，財務質量較以前有了明顯進步。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。通常的財務報表將一個會計期間內的所有經濟業(yè)務經過各個科目來呈現，可是由于管理者并不必須精通會計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數據有據可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回損失。每月3號，財務部與有關各領導對資金狀況，發(fā)票使用情況，稅款，各項目的成本情況做具體匯報。您可以訪問本網（）查看更多與本文《2011年財務工作計劃》相關的文章。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。指揮協同作戰(zhàn)，調動成員積極配合。加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法，強化制度的執(zhí)行力。（2）對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。缺乏相應的財務工作指導流程由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結合本企業(yè)實際情況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導不到位。建議明年自養(yǎng)場計算考核指標時以各場歷年飼養(yǎng)成績最優(yōu)群、批的各項成本指標作為各場的標準成本指標，綜合本年自養(yǎng)規(guī)模和實際情況適當調整作為各場考核指標進行考核。強調一下紀律，并且我?guī)ь^去做，（1）不遲到 不早退，有事請假，中午不能喝酒（特殊情況除外），（2）有關班組負責人和財務科重要崗位人員手機24小時開機，沒有重要的事我也不會打擾你，給你打電話就是醫(yī)院有事非你不行，別人代替不了的，你要不聽、不接，那耽誤了醫(yī)院的事你來負責（3）還有：所有出財務科的數據、憑證、賬本必須經財務科長同意，同理所有出醫(yī)院的數據，資料凡是有財務出具的，我須經王院長同意方可上報有關部門。要有一份責任感，自己的事，自己負責，自己解決。積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助 手和參謀的作用。按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一 致。四、考核辦法（一）、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦 法執(zhí)行。接受以往經驗教訓，加大對票據 的管理，提高票據使用的規(guī)范化、合法化，提高票據管理意識，爭取從源頭把好票據關；加強對現金的管理，每月進行盤點一次，每日終了后，出納員應將當天使用的現金與賬面相對，做個簡單的流水賬，加大欠條的管理，力爭票據管理、現金管理上一個新臺階。但同類固定資產的折舊年限卻不統(tǒng)一，建議統(tǒng)一折舊年限。發(fā)揮財務管理部作用，根據公司的計劃做好現金等各項預算，確保公司的生產經營正常進行；對成本、利潤、投資項目等進行分析，為公司領導的決策提供依據；配合績效委員會修改考核指標和獎罰方案，加強對成本的控制；根據實際情況修改完善公司內部財務制度；協同相關部門修改完善公司費用開支規(guī)定，加強對公司費用的控制。、報廢資產的管理處置設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產進行管理，做好閑置資產對企業(yè)利潤影響的分析。（2）2013年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析，為公司經營決策提供依據，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考。要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風險；取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現假發(fā)票提出警告并退回，各單位應加大日常控制力度。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制；定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適應不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設的科學技術，與時俱進，并將其更好的應用到財務領域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務。篇五：2013年下半年財務部工作計劃 2013年下半年財務部工作計劃時光飛逝，轉瞬間已進入2013年7月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。楊總負責，費用支出的審批。不走交叉賬務。深化基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中心統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內審及離任審計。每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的`重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。會計基礎工作進一步提高，會計核算工作日趨規(guī)范。(2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。二、內控管理建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序。（2）外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。全年完成業(yè)務總收入xx萬元，占應收款xx％。至20xx年末。指導責任科室核準在用資產，對超過使用年限且已無法使用的62件價值192萬元固定資產進行合法處置，并報批國資中心報損，固定資產得以有效使用；作好固定資產系統(tǒng)登記，并指導物資管理員建好固定資產臺帳，嚴格出入庫手續(xù)，資產管理水平明顯提升。（四）物價管理薄弱，對臨床醫(yī)保政策的運用和指導不夠；醫(yī)保政策運用不完全，醫(yī)保范報銷比例有待提高。特擬訂了新的一年財務個人工作計劃。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌根據年中支保費收入萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。8月份，國稅稽查將按計劃對公司20__年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度。根據集團歷年要求，在11月份會進行下一的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的`攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現車險業(yè)務更上一個新的臺階。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。對原始憑證的審核不夠準確，造成有不合要求的原始憑證記入了記帳憑證。全年對新增物價審核錯誤10余條，從源頭上杜絕違規(guī)收費現象。20xx年，在保障全院正常工作運轉的前提下，完成老院醫(yī)療用房升級改造，新增固定資產投入113萬余元，為單位的可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎。委托銀行扣款成功率達xx％。倉庫單據（1）原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶（一聯存根，一聯對賬）。財務工作計劃 篇6一、財務工作目標與計劃：變動成本的稽核。財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。嚴格費用預算制管理，費用不得超支。在新的一年中，我相信自己能夠做的更好，積極創(chuàng)新。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。管好用好全市各項普查工作經費，做到?？顚Ｓ?，不擠占挪用。嚴格制約的。支付投標保證金或往來資金時，寫申請單交給財務部門，申請單寫明支付的單位，金額，項目及用途?？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。各成員要有認同的理念，要有大我精神。嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進行賬務處理；每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關單位出具手續(xù)的，及時索