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正文內(nèi)容

工程資金監(jiān)管協(xié)議(留存版)

  

【正文】 或個(gè)人。第一篇:工程資金監(jiān)管協(xié)議工程資金監(jiān)管協(xié)議 發(fā)包人:河北省高速公路石安改擴(kuò)建籌建處(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)承包人:重慶市博海建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司河北省高速公路石安改擴(kuò)建FJ9項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)經(jīng)辦銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)橋東支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”)為了促進(jìn)河北省石家莊至磁縣(冀豫界)公路改擴(kuò)建工程的順利實(shí)施,管好用好建設(shè)資金,確保工程資金專(zhuān)款專(zhuān)用,同時(shí)為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù),根據(jù)河北省石家莊至磁縣(冀豫界)公路改擴(kuò)建工程合同條款有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:資金管理的內(nèi)容(1)本項(xiàng)目資金管理以“指定開(kāi)戶(hù)、專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、專(zhuān)款專(zhuān)用、銀行監(jiān)督”為原則;(2)乙方為完成河北省石家莊至磁縣(冀豫界)公路改擴(kuò)建工程成立的項(xiàng)目經(jīng)理部在丙方開(kāi)設(shè)銀行結(jié)算賬戶(hù);(3)甲方應(yīng)按合同規(guī)定將工程款(質(zhì)量保證金除外)匯入乙方在丙方開(kāi)設(shè)的帳戶(hù);(4)乙方應(yīng)將流動(dòng)資金及甲方所撥付資金專(zhuān)項(xiàng)用于河北省石家莊至磁縣(冀豫界)公路改擴(kuò)建工程;(5)丙方應(yīng)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù),并接受甲方委托對(duì)乙方在丙方開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督;(6)為監(jiān)督資金使用,乙、丙方愿積極配合和支持甲方實(shí)施財(cái)務(wù)檢查和審計(jì)監(jiān)督;(7)為提高資金監(jiān)管效果,乙、丙方愿按照甲方要求提供有關(guān)財(cái)務(wù)資料,反饋監(jiān)管信息。,至工程交工驗(yàn)收甲方向乙方頒發(fā)交工驗(yàn)收證書(shū)后結(jié)束。三、甲方有權(quán)對(duì)本協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。第五條 協(xié)議生效本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效,至貸款償還后自動(dòng)失效。五、甲方發(fā)現(xiàn)乙方將本項(xiàng)目資金外借、挪用、轉(zhuǎn)移,或存在套取資金嫌疑時(shí),有權(quán)中止資金支付,并視情節(jié)采取終止合同、清退出場(chǎng)等措施,由此引發(fā)的一切責(zé)任和損失均由乙方承擔(dān)。未盡事宜,三方另行協(xié)商。第二條乙方權(quán)利義務(wù)一、乙方擁有貸款資金的所有權(quán)和專(zhuān)項(xiàng)使用權(quán)。、副本份。乙方的權(quán)責(zé)(1)項(xiàng)目經(jīng)理部成立以后,乙方應(yīng)按照甲方要求盡快在丙方開(kāi)設(shè)賬戶(hù);(2)確保本項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,不得發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象;保證不通過(guò)權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用在丙方開(kāi)立賬戶(hù)的資金;(3)在本項(xiàng)目交工驗(yàn)收前的建設(shè)期間,不以預(yù)提設(shè)備折舊、材料攤銷(xiāo)、上繳利潤(rùn)、上級(jí)單位管理費(fèi)等任何理由轉(zhuǎn)移、挪用、截留資金;(4)依據(jù)建設(shè)合同及施工進(jìn)度計(jì)劃編制資金使用計(jì)劃,于每月25日前報(bào)送甲方審批,作為次月用款依據(jù)。(1)項(xiàng)目經(jīng)理部成立以后,乙方應(yīng)盡快在丙方開(kāi)設(shè)基本結(jié)算戶(hù);(2)確保本項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象;保證不通過(guò)權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶(hù)的資金;(3)辦理材料、設(shè)備等采購(gòu)業(yè)務(wù)金額在萬(wàn)元以上的,應(yīng)出示購(gòu)貨合同、協(xié)議和發(fā)票;在辦理總額超過(guò)萬(wàn)元以上的采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送丙方備案;購(gòu)買(mǎi)應(yīng)急材料、設(shè)備時(shí)可先辦理支付手續(xù),但事后必須補(bǔ)備有關(guān)資料;(4)用銀行轉(zhuǎn)賬支票辦理支付款項(xiàng)時(shí),必須將轉(zhuǎn)賬支票送交丙方,由丙方負(fù)責(zé)辦理支票轉(zhuǎn)付手續(xù);(5)向分包單位支付工程進(jìn)度款時(shí),應(yīng)附甲方批準(zhǔn)分包的文件;(6)向上級(jí)單位繳納管理費(fèi)、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃攤銷(xiāo)費(fèi)等款項(xiàng)時(shí),應(yīng)附上級(jí)單位出具的轉(zhuǎn)賬通知等有關(guān)資料,以確保資金專(zhuān)款
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