【正文】 ，審核會計憑證；檢查總帳和各類明細(xì)帳，將總賬與報表、明細(xì)賬核對；對款項的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算；、債務(wù)的清理結(jié)算工作，正確處理財務(wù)成果；, 根據(jù)科目匯總表編制公司制度財務(wù)報表、會計報表。工作要求：遵照國家有關(guān)的法律法規(guī)及公司的具體情況制定財務(wù)制度并落實執(zhí)行；分派、指導(dǎo)下屬人員的工作安排及培訓(xùn)，并對他們的工作進(jìn)行檢查、考核；根據(jù)實際情況對公司各項應(yīng)付款、預(yù)付款及工資進(jìn)行審批；正確組織平衡與運用資金，把握資金占用、財務(wù)收支及財務(wù)成果的具體情況，并向公司提供詳細(xì)、準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)及資料；密切加強與各部門間的協(xié)調(diào)與溝通，配合做好相關(guān)的服務(wù)與監(jiān)督工作，加強與銀行、稅務(wù)、工商之間的聯(lián)系，及時取得務(wù)種優(yōu)惠政策；根據(jù)實際情況分析成本、費用、利稅等財務(wù)指標(biāo)升降的原因并出改進(jìn)措施，并向公司提供詳細(xì)、準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)及資料；及時、準(zhǔn)確地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二、財務(wù)收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及經(jīng)理、出納員簽字，會計記帳，預(yù)期應(yīng)收收入掛崗位責(zé)任人帳，由其負(fù)責(zé)資金回收，二方數(shù)據(jù)核對。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控 制合理化；十九、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。第四篇：財務(wù)部經(jīng)理主要職責(zé)財務(wù)部經(jīng)理主要職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂公司計算方法及成本核算方法；，對各崗位人員實行必要的培訓(xùn)、監(jiān)管與考核； 、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性；，建立倉庫的出庫入庫賬目管理流程，每個月實行庫存盤點。第二篇：財務(wù)部經(jīng)理