【正文】 按時做好職工工資發(fā)放工作。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第二篇：財務(wù)部出納崗位職責出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。二、根據(jù)審核無誤的付款單據(jù)和發(fā)票，負責現(xiàn)金支付和簽發(fā)支票。出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審閱。1公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。1負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。十三、負責現(xiàn)金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。主要工作職責有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。三、根據(jù)國家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和