【正文】 交通警察大隊(duì)、XX縣人民檢察院、XX縣人民法院。運(yùn)用國庫集中支付系統(tǒng)軟件對(duì)財(cái)政數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，加強(qiáng)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關(guān)注資金的使用效率，全面定位財(cái)政工作，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，提出對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策做好服務(wù)工作。八、下一步打算一是進(jìn)一步完善改革方案和相關(guān)制度。5月 12 日由省財(cái)政廳委派國庫集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開展。預(yù)算外資金、特設(shè)專戶資金和其他資金指標(biāo)比照預(yù)算指標(biāo)管理辦法實(shí)時(shí)錄入。屬于貨物、服務(wù)采購的支出，預(yù)算單位除按規(guī)定填寫《財(cái)政資金直接支付申請(qǐng)書》外，還應(yīng)附供貨發(fā)票、驗(yàn)收單據(jù)、政府采購辦備案的采購合同等相關(guān)憑證；屬于其他直接支付的項(xiàng)目，在申請(qǐng)直接支付時(shí)，應(yīng)附發(fā)票或有關(guān)支付依據(jù)。代理銀行退款業(yè)務(wù)流程關(guān)于退款業(yè)務(wù)，有兩種情況：一種情況是，銀行還沒有支付之前，單位或銀行發(fā)現(xiàn)問題采取措施，稱退回。財(cái)政授權(quán)支付清算（1）代理銀行向清算銀行提交《銀行支付申請(qǐng)劃款憑證》及日?qǐng)?bào)表，申請(qǐng)劃款。其他資金比照預(yù)算資金管理辦法執(zhí)行。一、指標(biāo)管理預(yù)算控制數(shù)下達(dá)部門預(yù)算正式批準(zhǔn)下達(dá)前，為了保證縣級(jí)各預(yù)算單位資金正常需要，由支出股室在11月10日前根據(jù)各預(yù)算單位當(dāng)年部門預(yù)算安排情況提出下1—5月份部門預(yù)算控制數(shù)，預(yù)算股審核并于11月30日前錄入“國庫集中支付系統(tǒng)”（又稱“金財(cái)網(wǎng)”），下達(dá)給各相關(guān)部門和單位（國庫股、支付核算局、各支出股室和預(yù)算單位，下同）。四、建立國庫零余額賬戶體系為了積極推進(jìn)和縣本級(jí)國庫集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額賬戶的管理，根據(jù)《海西州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳、中國人民銀行西寧中心支行關(guān)于零余額賬戶管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，各預(yù)算單位與財(cái)政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開設(shè)零余額賬戶。5月12日由省財(cái)政廳委派國庫集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開展。二是嚴(yán)格審核單位用款計(jì)劃，對(duì)用款計(jì)劃中符合直接支付范疇的事項(xiàng)申請(qǐng)授權(quán)支付類型的指標(biāo)予以退回。2011 年我將以更多的激情投入工作，力爭(zhēng)取得更好的工作成效。我工作的另一項(xiàng)是對(duì)統(tǒng)管的十幾個(gè)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督。本次擬擴(kuò)點(diǎn)的20家預(yù)算單位的銀行基本賬戶均開設(shè)在此三家銀行，所以將建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強(qiáng)財(cái)政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。五、電路的升級(jí)改造由于局機(jī)房新增專用于國庫集中支付系統(tǒng)的機(jī)柜與服務(wù)器等，用電量增大，現(xiàn)有的電力負(fù)荷難以滿足。二、確定試點(diǎn)單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣草審計(jì)局、森林公安分局、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)等五家單位為第一批試點(diǎn)單位。第五篇：國庫集中支付業(yè)務(wù)流程國庫集中支付業(yè)務(wù)流程國庫集中支付業(yè)務(wù)流程包括四個(gè)部分：預(yù)算指標(biāo)管理、分月用款計(jì)劃管理、資金支付管理、資金清算管理。即：①將《預(yù)算單位分月用款計(jì)劃批復(fù)表》傳送給預(yù)算單位和支付核算局，并打印加蓋國庫股印章后讓其留存；②將《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》分資金性質(zhì)打印并加蓋印鑒后送代理銀行；③將《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》分資金性質(zhì)打印加蓋印鑒后，分別送人民銀行、預(yù)算外資金清算銀行。四、清算管理、財(cái)政直接支付清算（1）支付核算局開出《財(cái)政直接支付匯總清算通知單》送國庫股審核蓋章后，預(yù)算內(nèi)資金送人民銀行，預(yù)算外資金、其他資金送預(yù)算外資金、其他資金清算銀行。具體來講：(一)退款流程有四個(gè)步驟代理銀行將支付未成功的款退到相應(yīng)的清算賬戶上代理銀行在已支付管理中辦理退款或者部分退款代理銀行打印退款憑證財(cái)政進(jìn)行退款確認(rèn)并還原單位的用款額度，并打印退款入賬通知書(二)退款業(yè)務(wù)應(yīng)注意事項(xiàng)關(guān)于退款業(yè)務(wù)的憑證使用。③代理銀行付款代理銀行收到支付核算局簽發(fā)的《財(cái)政直接支付憑證》，經(jīng)審核無誤后，在當(dāng)日及時(shí)將資金直接支付到收款人或用款單位，代理銀行付款后，將《財(cái)政直接支付憑證》第二聯(lián)蓋章后退給支付核算局，并開具《財(cái)政直接支付入賬通知書》送達(dá)預(yù)算單位。用款計(jì)劃申請(qǐng)預(yù)算單位根據(jù)部門預(yù)算（部門預(yù)算下達(dá)前為部門預(yù)算控制數(shù)，下同）和非稅收入繳存進(jìn)度申請(qǐng)分月用款計(jì)劃。七、存在的問題我們?cè)谕七M(jìn)縣級(jí)國庫集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較早走得比較前做了大量的工作也取得一定成效但與上級(jí)財(cái)政部門的要求還有一些差距主要問題是支付中心未與全部預(yù)算