【正文】 第一節(jié) 馬鞍山市概況 0 第二節(jié) 2021 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 0 第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 1 第二章 馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 3 第一節(jié) 馬鞍山市供排水企業(yè)狀況 3 第二節(jié) 馬鞍山市供水“十五”規(guī)劃 4 第三章 馬鞍山市自來(lái)水公司概況 6 第一節(jié) 自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 6 第二節(jié) 現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 47 第三節(jié) 馬鞍山自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 48 第四章 水量和 水價(jià) 54 第一節(jié) 供水范圍和供水量 54 第二節(jié) 供水價(jià)格 60 第五章 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本 63 第一節(jié) 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析 63 第二節(jié) 制水成本 66 附件 70 馬鞍山市城市和經(jīng)濟(jì)概況 馬鞍山市概況 馬鞍山位于安徽省東部 ,東北與南京市接壤 ,南與蕪湖市相鄰 ,西臨長(zhǎng)江 ,是安徽東大門 ,也是個(gè)國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。 “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 經(jīng)濟(jì)總量 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng) 9%左右 。 馬鞍山鋼鐵 集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃 從 2021年的銷售收入 100億增加到 2021年銷售收入 125億元 ,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。 目前沒(méi)有污水處理廠。 二、馬鞍山自來(lái)水公司黨委組織圖 注 :黨支部人數(shù) 19 人。 張富培 ,男 ,1956 年 4 月出生 ,1975 年參加工作 ,1985 年 7 月加入中國(guó)共產(chǎn)黨 ,大專學(xué)歷。 1988年 12 月調(diào)到市建委。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過(guò)高 ,工藝流程存在著種種問(wèn)題 ,實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。由于馬鞍山市部分地方企業(yè)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 ,經(jīng)濟(jì)效益低下 ,拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重 ,截止到去年年底 ,欠費(fèi)自來(lái)水公司金額達(dá)到累計(jì)3300 萬(wàn)元。 公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測(cè)漏部門 , 加大管理力度。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車間 ,其中最大制水能力車間規(guī)模為 10萬(wàn)噸 /天以上。對(duì)城市的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水 ,也沒(méi)有進(jìn)行跟蹤和定量的考察 ,一般的做法是每年和這些政府部門進(jìn)行開(kāi)會(huì)協(xié)商 ,確定大致的收費(fèi)額。Q2021 規(guī)劃為供水規(guī)劃中的 2021年的用水量 ?？鄢壳榜R鋼供排水公司供水 范圍內(nèi)的水量 ,其生活用水量為 2 萬(wàn)噸 /日 ,即估算2021 年城市生活用水量 Q2021 為 萬(wàn)噸 /日。因此預(yù)計(jì) 2年后 ,綜合的凈水水價(jià)有 元 /噸 ~元 /噸的上調(diào)空間。 其他應(yīng)收款 萬(wàn)元 ,主要是四水廠籌建的開(kāi)銷掛賬。 工業(yè)用水 商業(yè)用水 其他 將來(lái)的調(diào)價(jià)空間 由于馬鞍山市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔 4 年 ,目前的水 價(jià)和周邊城市相比 ,處于中上游水平 ,凈水水價(jià)比南京和合肥低 ,但高于其他的城市。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施 ,水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意識(shí)的增強(qiáng) ,居民人均用水量將不會(huì)有大幅的增加。根據(jù)該規(guī)劃 ,2021 年生活用水量為 萬(wàn)噸 /日 ,工業(yè)用水 萬(wàn)噸 /日 ,其他用水 萬(wàn)噸 /日。而馬鞍山市自 97 年來(lái) ,市供水量變化不大 ,因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平 ,因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。三水廠為船上水廠 ,供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。 漏損由基建的原因 ,對(duì)于爆管 ,能夠適時(shí)檢修但沒(méi)有 量化考核指標(biāo)。 所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào) , 安排制自來(lái)水公司提供擔(dān)保。設(shè)計(jì)供水能力為 萬(wàn) ,以長(zhǎng)江水為水源 ,經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)建后 ,特別是近年來(lái) ,日供水 10萬(wàn)噸擴(kuò)建 改造后使供水能力達(dá) 23萬(wàn)噸/日 ,目前該廠實(shí)際供水為 11 萬(wàn)多噸 /日 ,職工 110 人 ,是自來(lái)水公司的主力水廠 ,設(shè)備設(shè)施新且技術(shù)先進(jìn) ,運(yùn)行良好 ,供水量占全市水廠供水能力 50%以上。 1996 年 5 月起任市自來(lái)水公司紀(jì)委書記。曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng) ,生產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng) ,經(jīng)理辦公室副主任、主任。 馬鞍山市自來(lái)水公司 2021 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元 , 利潤(rùn)總額為負(fù)四百三十四萬(wàn)。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬(wàn)噸。其中暫住人口 (居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和 ):2021 年 10 萬(wàn) 。 19971999 年累計(jì)向國(guó)家上繳稅金 億元。 大型企業(yè)有馬鞍山鋼鐵 (集團(tuán) )公司 10萬(wàn)人 , 中國(guó)冶金建設(shè)分公司 2萬(wàn)人。2021年 萬(wàn) 。馬鞍山市自備水源廠主要有八家 ,其中最大的為馬鋼 ,供水能力為 250 萬(wàn) m3/d。 工業(yè)用水及其他用水 : 除馬鋼等自備水廠供水外 ,市自來(lái)水公司供水量 :2021 年工業(yè)用 水 萬(wàn)噸 /日 ,其他用水 萬(wàn)噸 /日。 王時(shí)明 ,男 ,1958年出生 ,1976年參加工作 ,1982 年 7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨 ,大專學(xué)歷。 1998 年 4月起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。 沒(méi)有兩萬(wàn)元以上收入人員 表 3 員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 職稱結(jié)構(gòu) 崗位結(jié)構(gòu) 在職結(jié)構(gòu) 年齡結(jié)構(gòu) 合計(jì) 本科 ?？? 中專 其他 高級(jí) 中級(jí) 初級(jí) 管理 技術(shù) 普通 在職 退休 〈 20 2030 3040 4050 〉 50 第一水廠 4 3 62 2 67 69 1 15 22 25 6 69 第二水廠 2 10 5 86 1 3 3 4 96 103 28 27 41 7 103 第三水廠 8 1 44 4 3 4 46 53 14 18 19 2 53 管網(wǎng) 6 3 36 1 1 3 42 45 7 14 20 4 45 第三產(chǎn)業(yè) 3 9 8 1 1 8 7 6 10 38 54 16 20 14 4 54 其他 3 13 17 1 2 3 2 113 118 30 43 39 6 118 自來(lái)水公司本部 20 31 20 2 2 25 37 28 47 8 83 151 19 35 24 5 234 合計(jì) 28 81 57 3 3 36 51 48 67 410 525 151 1 129 179 182 34 676 現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 馬鞍山市自來(lái)水公司現(xiàn)有城市水廠三座 ,沿長(zhǎng)江自上而下南、中、北分布 ,總供水能力為 萬(wàn)。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 億元 , 資產(chǎn)總額為 億元 ,當(dāng)中 , 流動(dòng)資產(chǎn)為 5100 萬(wàn)。 2)水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳 , 挪作他用。 四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村 ,占地 110畝 ,設(shè)計(jì)供水能力為 20萬(wàn)噸 /日 ,分二期建設(shè) ,一期規(guī)模為 10 萬(wàn)噸 /日 ,項(xiàng)目總投資 億元 ,其中一期 元 ,目前項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒 ,年內(nèi) 完成項(xiàng)目征地、“三通一平” ,明年全面開(kāi)工建設(shè)。 圖 1 繪出了馬鞍山市歷年的供水量和售水量。 工業(yè)用水量自 97 年來(lái) ,年年下滑 ,但到 2021 年 ,工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定 ,呈止滑和回升趨勢(shì)。 方法三 :比例相關(guān)法 所謂比例相關(guān)法 ,即采用綜合生活用水量指標(biāo)和規(guī)劃人口 ,得出生活用水量 ,按生活用水量和工業(yè) 用水量的比例 ,計(jì)算工業(yè)用水量 ,來(lái)進(jìn)行售水量需求預(yù)測(cè)。但從總體規(guī)劃中的城市建設(shè)用地布局來(lái)看 ,最終馬鞍山市將形成“一城四團(tuán)式”結(jié)構(gòu) ,當(dāng)涂縣也將變?yōu)轳R鞍山的一個(gè)行政區(qū)。 表 14 自來(lái)水公司固定資產(chǎn)一覽表 (單位 :萬(wàn)元 ): 編號(hào) 部 門 合計(jì) 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 原值 凈值 原值 凈值 原值 凈值 1 生產(chǎn)部門 一水廠 二水廠 二水廠技改 三水廠 營(yíng)業(yè)所管網(wǎng) 凈化劑廠 2 管理部門 機(jī)關(guān) 化驗(yàn)室 汽車修理隊(duì) 3 合計(jì) 該數(shù)據(jù)和自來(lái)水公司 2021 的年報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”中的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù) 億元略有差異。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)中 ,如一些小區(qū)開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng) ,實(shí)際并未納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)總額中。雖然到目前為止馬鞍山市自來(lái)水公司的年售水量還沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì) ,但可對(duì)比衢州市的售水情況 ,衢州市自 2021 年開(kāi)始城市用水已開(kāi)始回升 ,因此如