【正文】 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部錄入沖應(yīng)付單沖應(yīng)付操作沖應(yīng)付單已復(fù)核未付款的采購(gòu)入庫(kù)單沖減應(yīng)付金額的采購(gòu)入庫(kù)單浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 21 圖 發(fā)票管理流程圖 質(zhì)量管理 全面徹底的產(chǎn) 品質(zhì)量管理體現(xiàn) GSP 規(guī)范的主要內(nèi)容，包括以下部分： （ 1） 出入庫(kù)時(shí)的樣品質(zhì) 量檢驗(yàn)與復(fù)核：所有的出入庫(kù)單據(jù)均可以添加質(zhì)量檢驗(yàn)與復(fù)核流程；其中銷(xiāo)售出庫(kù)與采購(gòu)入庫(kù)的質(zhì)檢流程已經(jīng)包含在銷(xiāo)售管理與采購(gòu)管理流程中?？蛻簦ɡ缍?jí)批發(fā)商）通過(guò)客戶端進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，系統(tǒng)將根據(jù)該客戶被預(yù)先設(shè)定的級(jí)別，自動(dòng)報(bào)相應(yīng)級(jí)別的價(jià)格。 費(fèi)用管理 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總公司對(duì)各辦事處日常費(fèi)用的統(tǒng)一管理。 （ 5） 參數(shù)選擇項(xiàng)設(shè)定：設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)選擇項(xiàng)；部分參數(shù)在初始設(shè)定后不可再更改。 在離線運(yùn)行模式下，零售 店的終端將安裝一個(gè)離線工具軟件。 （ 5） 員工健康狀況的處理：按員工填寫(xiě)定期健康狀況單，與員工檔案對(duì)應(yīng)，保存?zhèn)洳?。可以制定每張銷(xiāo)售出庫(kù)單的最大允許沖應(yīng)收的標(biāo)準(zhǔn)范圍（例如：規(guī)定某類(lèi)銷(xiāo)售出庫(kù)單最多允許沖減總額的 10%，這就意味著開(kāi)發(fā)票時(shí)商品單價(jià)最多允許降低為原價(jià)的 90%）。從調(diào)撥出庫(kù)開(kāi)始，到調(diào)撥入庫(kù)為止，這一過(guò)程中的商品作為調(diào)撥在途商品統(tǒng)計(jì)，依然屬于庫(kù)存商品。系統(tǒng)默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)以及相關(guān)的入庫(kù)、質(zhì)檢流程如下所示，其中分公司向總公司采購(gòu)時(shí)，總公司系統(tǒng)可以在銷(xiāo)售出庫(kù)確認(rèn)后向分公司系統(tǒng)發(fā)送入庫(kù)準(zhǔn)備單 [5]。 解決方案的業(yè)務(wù)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 下圖 所示為解決方案的業(yè)務(wù)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖： 總公司/ 銷(xiāo)售總公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)查詢(xún)分析系統(tǒng)總公司/ 銷(xiāo)售總公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 區(qū)域銷(xiāo)售公司分公司/ 辦事處業(yè)務(wù)經(jīng)理銷(xiāo)售總公司分公司/ 辦事處調(diào)度分公司/ 辦事處庫(kù)管訂單審核提交 信譽(yù)審核超額度審核送貨單確認(rèn)出庫(kù)確認(rèn)發(fā)貨客戶簽收收貨收貨差額處理OK浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 11 圖 業(yè)務(wù)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖 （ 1） 整個(gè)系統(tǒng)采用 JDEERP 分銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn) 平臺(tái)構(gòu)建，由業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、查詢(xún)分析系統(tǒng)、平臺(tái)管理系統(tǒng) 3 部分組成。 （ 2） 計(jì)劃手工匯總，周期長(zhǎng)，增加了安全存貨量（為保證交貨及時(shí)性） 。從解決方案的目標(biāo)點(diǎn)、架構(gòu)、功能與流程等方面來(lái)寫(xiě)，還簡(jiǎn)單描述了 ERP 實(shí)施環(huán)境與路線。迫使企業(yè)必須從內(nèi)部挖潛，浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 1 章 緒論 3 提高響應(yīng)市場(chǎng)的能力 ； 來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)： 20xx 年 1 月 1 日，中國(guó)對(duì) WTO 的承諾，向世界開(kāi)放化工分銷(xiāo)行業(yè)化工分銷(xiāo)向世界開(kāi)放，意味著國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的加入，市場(chǎng)的激烈程度愈加劇烈，如何在大兵壓陣之際盡快強(qiáng) 化化工企業(yè)的分銷(xiāo)管理能力，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地，至關(guān)重要 ； 來(lái)自政策層面：化工行業(yè)規(guī)范，批號(hào)管理等政策 法規(guī)的推廣和貫徹。s flagship product, JDE. I am responsible for procurement in the project, sales, inventory, financial and other modules of the coordination of implementation, and handson training of key users, to assist the project manager to do project management control. To promote the project to promote topdown integrated into the ERP group work, enhancing the customer39。同時(shí)描述了 ERP 實(shí)施的項(xiàng)目管理，以及歸納了 ERP 實(shí)施完成的價(jià)值體現(xiàn)。 中國(guó) 化工 行 業(yè) 的增長(zhǎng)大部分僅是規(guī)模的擴(kuò)大而不是效率的增加和效益的 增長(zhǎng) ，存在有擴(kuò)大而無(wú)發(fā)展的尷尬艱難局面。決策層要對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)具有準(zhǔn)確 地 判斷和把握，缺乏完整和及時(shí)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù) ； 化工企業(yè)的改革積極推行，組織機(jī)構(gòu)的管理和構(gòu)建初具規(guī)模，為信息化管理的實(shí)施和推行建立了良好的基礎(chǔ)。一是總結(jié)我的論文工作，二是展望今后的工作，其中有一些對(duì)于行業(yè) ERP 應(yīng)用的思考。隨著企業(yè)及時(shí)了解市場(chǎng)信息，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的集中管理趨勢(shì)，分支機(jī)構(gòu)的管理水平的同步提升，將會(huì)逐步增多分支機(jī)構(gòu)的非獨(dú)立核算方式。 （ 3） 總公司在經(jīng)過(guò)對(duì)生產(chǎn)廠家以產(chǎn) 成品入庫(kù)形式完成產(chǎn)品從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向流通環(huán)節(jié)的過(guò)渡。紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單審核確認(rèn)后，可以轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行退款處理，或者轉(zhuǎn)收款 處理，或者沖應(yīng)收處理。可跟蹤每一筆應(yīng)收帳款的處理過(guò)程；可指定每筆實(shí)際收款的用途（即收款核銷(xiāo)），如支付某張訂單的預(yù)收貨款或者應(yīng)收貨款，支付期初欠款等，支付的金額紀(jì)錄在該單據(jù)上，作為該單據(jù)收款是否結(jié)束的判斷依據(jù)。如果退供應(yīng)商，按采購(gòu)?fù)素浟鞒烫幚?。其中銷(xiāo)售計(jì)劃可按 產(chǎn) 品類(lèi)別制定，包括數(shù)量、金額 2 項(xiàng)指標(biāo)。如果每種 產(chǎn) 品只能存放在某一固定貨位 /貨區(qū)，則可以事先設(shè)定貨位 /貨區(qū)與 產(chǎn) 品的對(duì)應(yīng)關(guān)系，系統(tǒng)自動(dòng)為 產(chǎn) 品指定貨位 /貨區(qū)。 費(fèi)用計(jì)劃業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)費(fèi)用申報(bào)費(fèi)用申請(qǐng)單費(fèi)用審批費(fèi)用使用報(bào)銷(xiāo)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)復(fù)核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證費(fèi)用查詢(xún)審批通過(guò)的費(fèi)用申請(qǐng)單辦事處總公司財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 26 系統(tǒng) 與權(quán)限管理 （ 1） 基礎(chǔ)檔案管理：對(duì)部門(mén)、員工、審核崗位、操作員角色、運(yùn)輸車(chē) 輛等系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增 刪 改查操作，允許操作員隨時(shí)修改自己的系統(tǒng)登錄口令。柜員將顧客購(gòu)買(mǎi)的 產(chǎn) 品通過(guò)該模塊輸入系統(tǒng)，每筆零售均生成一張零售單，每班下班時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總處理，列出當(dāng)天當(dāng)班銷(xiāo)售的產(chǎn) 品明細(xì)清單、應(yīng)收貨款金額和庫(kù)存 產(chǎn) 品清單，可供交班對(duì)帳。檢驗(yàn)單與倉(cāng)庫(kù)一一對(duì)應(yīng)，可以按 產(chǎn) 品檢索查詢(xún)。標(biāo)準(zhǔn)流程如下圖 所示： 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 17 圖 應(yīng)收帳款管理流程圖 應(yīng)付帳款管理 處理本業(yè)務(wù) 系統(tǒng)中所有供應(yīng)商的應(yīng)付帳款和采購(gòu)?fù)丝顦I(yè)務(wù)，跟蹤每一筆應(yīng)付帳款與實(shí)付帳款的處理過(guò)程。 （ 一） 一般出入庫(kù)管理 （ 1） 出庫(kù)單確認(rèn)：倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)各類(lèi)出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)，表明商品已經(jīng)實(shí)際出庫(kù)。業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是一種標(biāo)準(zhǔn)的工作流描述軟件，可以完整地記錄所有業(yè)務(wù)單據(jù)的一平臺(tái)管理系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)查詢(xún)分析系統(tǒng) 總公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)商務(wù)處理銷(xiāo)售庫(kù)存客戶管理應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)查詢(xún)/ 分析任務(wù)提示器客戶端價(jià)格管理離線數(shù)據(jù)處理計(jì)劃管理供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理權(quán)限管理庫(kù)存趨勢(shì)分析銷(xiāo)售趨勢(shì)分析客戶趨勢(shì)分析系統(tǒng)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)編碼檔案權(quán)限管理地區(qū)分公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)商務(wù)處理銷(xiāo)售庫(kù)存采購(gòu)客戶管理應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)查詢(xún)/ 分析應(yīng)付賬款客戶端價(jià)格管理離線數(shù)據(jù)處理計(jì)劃管理貨位/ 貨區(qū)管理系統(tǒng)管理權(quán)限管理質(zhì)量管理零售管理采購(gòu)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)傳輸管理貨位/ 貨區(qū)管理基礎(chǔ)檔案管理任務(wù)提示器費(fèi)用管理浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 13 切處理過(guò)程、結(jié)果；對(duì)訂單的審核處理還將紀(jì)錄每次審核時(shí)的訂單狀態(tài)（如訂單收款狀態(tài)、客戶信譽(yù)度狀況等），可全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理過(guò)程監(jiān)控和責(zé)任追溯。 目標(biāo)企業(yè) 銷(xiāo)售 銷(xiāo)售總公司 （ 1） 商品管理：集團(tuán)所有 商品的標(biāo)準(zhǔn)編碼建檔，價(jià)格體系管理； （ 2） 客戶管理：客戶資信考核和額度管理； （ 3） 銷(xiāo)售管理：管理分支機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)； （ 4） 集團(tuán)庫(kù)存：成品庫(kù)管理：調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)、發(fā)貨等； （ 5） 渠道管理：分支機(jī)構(gòu)的計(jì)劃 /費(fèi)用控制； （ 6） 財(cái)務(wù)管理：銷(xiāo)售總公司財(cái)務(wù)管理、分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)督； （ 7） 商務(wù)管理：為非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)提供商務(wù)服務(wù)，如開(kāi)票。 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 2 章 行業(yè)現(xiàn)狀與 ERP 實(shí)施的實(shí)際需求和目標(biāo) 5 第 2章 行業(yè)現(xiàn)狀與 ERP 實(shí)施的 實(shí)際需求 和 目標(biāo) 化工行業(yè)工程塑料 現(xiàn)狀分析 化 工行業(yè)工程塑料 現(xiàn)狀 集中表現(xiàn)為以下情況： 地域協(xié)同商務(wù)困難無(wú)法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制 跨地域單據(jù)審批依靠傳真進(jìn)行，無(wú)法 統(tǒng)一 保存審批原始簽字，無(wú)法及時(shí)驗(yàn)證原始簽字的真?zhèn)螐亩M(jìn)行實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)控制，責(zé)任追溯時(shí)也缺乏原始記錄憑證；審批申請(qǐng)無(wú)法及時(shí)上報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)不易及時(shí)處理相關(guān)申請(qǐng) 。 論文研究目標(biāo)與意義 論文研究目標(biāo)是以山東道恩集團(tuán)工程塑料產(chǎn)業(yè)實(shí)施 ERP 為實(shí)例，展現(xiàn) ERP實(shí)施的整個(gè)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程的大致思路是分析化工行業(yè)工程塑料問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出需求，根據(jù)需求制定詳細(xì)解決方案，理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐證明理論，通過(guò) ERP的實(shí)施，解決了企業(yè)各種問(wèn)題。 在此，我 將 圍繞化工行業(yè) 以工程塑料為實(shí)例來(lái)討論 ERP 實(shí)施與 研究 [1]。 本次實(shí)施所用的 ERP 是 Oracle 的主打產(chǎn)品之一 JDE。 該論文是本人經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)踐研究得出的成果，具有比較強(qiáng)的實(shí)踐性，但不可避免有不足或錯(cuò)誤之處，希望大家給予指導(dǎo)和糾正。 化工行 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 其中外部因素有來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 化工行業(yè)價(jià)格下調(diào)，競(jìng)爭(zhēng)激烈 。首先對(duì)比分析化工行業(yè)問(wèn)題，具體以工程塑料為切入點(diǎn)，調(diào)研分析現(xiàn)狀與企業(yè)結(jié)構(gòu)，設(shè)定目標(biāo)，得出詳細(xì)目標(biāo)企業(yè)需求點(diǎn)。 跨區(qū)域串貨與降低存貨量的矛盾 （ 1） 商品按照區(qū)位碼在生產(chǎn)環(huán)節(jié)指定銷(xiāo)售目的地，限制了商品的地區(qū)調(diào)配自由度，將造成存貨增加 ； （ 2） 供應(yīng)緊張時(shí)，不易進(jìn)行靈活調(diào)配，不易體現(xiàn)重要客戶重點(diǎn)支持的原則 。 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 9 第 3 章 ERP 解決方案 解決方案架構(gòu) 解決方案管理流程圖 如下圖 所示為解決方案管理流程圖： 圖 解決方案管理流程圖 解決方案說(shuō)明 （ 1） 解決方案可覆蓋 企業(yè)的總部、銷(xiāo)售總公司、分支機(jī)構(gòu)以及企業(yè)的生產(chǎn)廠，使企業(yè)內(nèi)部所有的相關(guān)部門(mén)均能夠通過(guò)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行信息傳遞、交流和查詢(xún)； 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 10 （ 2） 解決方案強(qiáng)化了企業(yè)規(guī)模化集團(tuán)化發(fā)展中的集中管理思路，增強(qiáng)對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)和渠道的監(jiān)控力度，提升分支機(jī)構(gòu)的管理能力； （ 3） 解決方案提供了通暢的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程體系，達(dá)成雙向的數(shù)據(jù)流 ，如圖 所示。 采購(gòu)管理 處理辦事處向總公司的要貨業(yè)務(wù)。 （ 二） 調(diào)撥管理： 處理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)各倉(cāng)庫(kù)之間的商品調(diào)撥，包括調(diào)撥申請(qǐng)、調(diào)撥審核、調(diào)撥出庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、途損處理等方面功能。標(biāo)準(zhǔn)流程如下圖 所示： 財(cái)務(wù)部出納員銷(xiāo)售經(jīng)理業(yè)務(wù)員錄入收款單收款核銷(xiāo)銷(xiāo)售訂單系統(tǒng)自動(dòng)處理單據(jù)收款狀況查詢(xún)收款單銷(xiāo)售訂單退款單自動(dòng)核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)收款查詢(xún)沖減該客戶應(yīng)收帳款銷(xiāo)售出庫(kù)單浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 18 圖 應(yīng)付帳款管理流程圖 （ 1） 沖應(yīng)收處理：在客戶的應(yīng)收帳款中沖減應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)的費(fèi)用（即采用降低商品售價(jià)的方法來(lái)抵消公司應(yīng)當(dāng)付給該客戶的相關(guān)費(fèi)用），避免根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單開(kāi)出的發(fā)票與實(shí)際可以收到的貨款不符。 （ 3） 質(zhì)量投訴的處理、不良反應(yīng)單的處理、質(zhì)量事故單的處理：這是 3 種與某項(xiàng) 產(chǎn) 品相關(guān)的質(zhì)量單據(jù)，由質(zhì)量管理部門(mén)統(tǒng)一收集，在進(jìn)行原因調(diào)查、分析并處理后，保存?zhèn)洳椤? 零售 店的管理可以有在線和離線兩種方式。 （ 3） 單據(jù)處理流程管理：設(shè)定、修改所有單據(jù)的業(yè)務(wù)處理流程； 例如：如果將分公司采購(gòu)訂單處理流程設(shè)定為不需要經(jīng)過(guò)審核，則所有采購(gòu)訂單在錄入保存后直接提交給總公司。其中報(bào)銷(xiāo)審核可以由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行（支年度計(jì)劃制訂/ 修改上級(jí)部門(mén)年度計(jì)劃分解年度計(jì)劃年度計(jì)劃分解表本期計(jì)劃制訂/ 修改本期計(jì)劃本期計(jì)劃審核正式本期計(jì)劃業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)劃完成進(jìn)度查詢(xún)下級(jí)部門(mén) 公司領(lǐng)導(dǎo)浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 25 出合理性檢查），并允許在報(bào)銷(xiāo)審核后就沖減備用金或者借款余額，實(shí)現(xiàn)異地費(fèi)用的及時(shí)入賬；如果財(cái)務(wù)在收到實(shí)際報(bào)銷(xiāo)票據(jù)后，經(jīng)過(guò)復(fù)核發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，則可以將不 符合規(guī)定的金額部分反向沖減備用金或者對(duì)應(yīng)的借款單。 客戶管理 這主要是銷(xiāo)售總公司客戶部對(duì)客戶的基礎(chǔ)資料檔案進(jìn)行增刪改查操作，設(shè)定修改客戶登陸本系統(tǒng)客戶端的用戶名和密碼；對(duì)客戶的級(jí)別、信譽(yù)金額度、信譽(yù)金期限等關(guān)鍵信息 進(jìn)行設(shè)定與修改操作；支持對(duì)客戶的分類(lèi)管理。檢驗(yàn)單與相應(yīng)的出入庫(kù)單一一對(duì)應(yīng)，可以相互穿透查詢(xún)（如查詢(xún)?nèi)霂?kù)單時(shí)，直接顯示對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)單編號(hào)，點(diǎn)擊即可查詢(xún)其詳細(xì)內(nèi)容。 （ 5） 庫(kù)存查詢(xún)：查詢(xún)各類(lèi)出入庫(kù)單據(jù)，了解當(dāng)前的可銷(xiāo)售量、現(xiàn)存量等。在 供應(yīng)商直接送貨給分公司的情況下，總公司采購(gòu)訂單提交之后，系統(tǒng)自動(dòng)在相應(yīng)的分公司系統(tǒng)中生成采購(gòu)入庫(kù)準(zhǔn)備單，分公司入庫(kù)檢驗(yàn)通過(guò)生成正式入庫(kù)單之后，系統(tǒng)再自動(dòng)在總公司系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)生成采購(gòu)入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單，并標(biāo)明倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)點(diǎn)驗(yàn)以及質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人為該分公司的相關(guān)部門(mén)人員 [6]