【正文】 ，防止漏設，可一人一崗，也可一人多崗。 ，必須經(jīng)過有關崗位培訓，考核合格后方可上崗工作。 第十條對違反上述第四條、第五條、第六條款項內(nèi)容及人為原因造成發(fā)票丟失的任何部門和個人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理，情節(jié)嚴重者，直至追究刑事責任。對各承包點使用的發(fā)票額度，由計財部票據(jù)管理員根據(jù)簽訂的合同內(nèi)容，負責監(jiān)督管理。 第七條票據(jù)領用： 因經(jīng)營業(yè)務需要領取票發(fā)票的，由各收銀員到計劃財務部，按規(guī)范程序辦理領用手續(xù)；領取其他票據(jù)：如特色活動票據(jù)、收據(jù)、訂單、自助早餐券、由前廳部發(fā)放的早餐券的，由部門派專人到計劃財務部，按規(guī)范程序辦理領用手續(xù)； 部門領取的票據(jù)，由收銀員或計劃財務部指定人員全權負責保管，確保安全。重要的電算化會計檔案應準備雙份，分別存放在不同地點。如需臨時離開，也應按程序退出，以防他人冒名操作。硬件系統(tǒng)的維護應經(jīng)常進行。 采購煤炭時，工程部與采供部應對煤炭的質(zhì)量進行化驗，確保采購煤炭的質(zhì)量達到簽訂合同的要求。經(jīng)計財部審核，在確定無欠款的情況下，按借款程序辦理借款手續(xù)。計財部將之列入預警線名單，以便加強跟蹤、督促；超六個月未收回的單位直接列入無誠信名單，凍結其簽單消費，并及時書面向總經(jīng)理室匯報。 與酒店有協(xié)議并有簽字字樣者的可以簽字消費，收銀員要認真鑒別字樣，核實筆跡，做到在消費賬單上記錄清楚、準確無誤，催款人員的結賬程序同上第一條。2庫要設立倉管員職責，保管好所屬商品、物資，登記好商品、物資明細帳。做好進倉商品、物資的驗收和出倉商品、物資的發(fā)貨。 接待團體會議，會議預訂時要根據(jù)信譽情況盡可能押匯票、信用卡或交納預訂金，會議有簽字消費權者可以在各點簽字消費，會議結束后，計財部收到消費欠單并統(tǒng)一整理，于三日內(nèi)交給負責會議接待的有關銷售人員催收結賬，銷售人員確保三個月內(nèi)收回消費欠款。 銷售部應及時提供有關協(xié)議單位增、減和有消費簽字權的人員變化情況，辦理協(xié)議單位名稱、簽字字樣及信用額度等有關手續(xù)，上報計財部后，由計財部書面通知到各經(jīng)營點。事后無正當理由必須在一周內(nèi)立即報賬，不得拖延不報，否則直接從其工資中扣款，直至扣清為止，并予通報批評。 采購煤炭時，工程部、后勤保障部、計劃財務部應同時到煤炭采購地去監(jiān)磅，簽字。 硬件系統(tǒng)的安全與保護 （1）組織操作人員經(jīng)常對計算機、鍵盤和打印機進行日常檢查、維護，每半年清洗計算機和打印機一次，隨時整理工作臺；（2）為了保證計算機安全正常運行，有計算機的房間，應裝臵調(diào)溫設備，以保持適當溫度； （3）工作中突然停電時，必須及時關掉所有電器設備的開關； （4）操作人員離開計算機時，應關閉所使用的設備電源，關機時必須關閉電源開關；（5）開機必須按照先開外設后開主機的原則，一般順序為：打開ups電源打開打印機打開顯示器打開主機；關機順序相反。 應及時作好各自的準備工作，以防止意外事故的發(fā)生。采用磁性介質(zhì)保存電算化會計檔案，要定期檢查、定期復制，防止由于磁性介質(zhì)損壞而使電算化會計檔案丟失； （三）、對購臵的會計軟件，要作為會計檔案妥善保管，并負責督促計算機憑證、賬簿、報表的裝訂歸檔； （四）、打印出的會計憑證、會計賬簿、會計報表等核算資料，經(jīng)過各業(yè)務經(jīng)辦人員、財務負責人等的簽字或蓋章認可，才能作為正式的書面檔案資料保存。第八條票據(jù)使用： 在經(jīng)營服務中，取得收入時，均應向付款方如實提供相關票據(jù)； 所有對外對內(nèi)的票據(jù)，必須規(guī)范、連號使用，根據(jù)使用的性質(zhì)，必須加蓋“發(fā)票專用章”或“財務專用章”或“票據(jù)專用章”后才能使用； 原則上各收銀點之間不得隨意借用發(fā)票，因特殊情況確實需要借用發(fā)票的，應辦理借用手續(xù)，并上報計劃財務部進行核對、銷號、調(diào)整領取部門； 對填寫錯的發(fā)票或訂單，應全部留存各聯(lián)，并在各聯(lián)加蓋“作廢”的戳記，不得私自銷毀； 任何部門和個人發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失，應及時報告安全部及計劃財務部。 五、本暫行規(guī)定從2005年6月1日起執(zhí)行。同時要確保購買、領用、結存之間的勾稽關系相符，確保各類票據(jù)使用的合法、合理性。為保障上崗操作人員的素質(zhì)，不斷提高操作人員業(yè)務水平，特制定本制度。 （二）、上機使用人員職責和權限 根據(jù)酒店的會計核算的特點及上級對財務電算化管理崗位設臵的要求，在財務負責人的領導下，根據(jù)財務會計崗位的設臵，圍繞電算化來開展工作。 會計軟件的管理 （1）