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正文內(nèi)容

高爾夫球場計財部管理制度(留存版)

2025-10-07 05:25上一頁面

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【正文】 ,防止漏設,可一人一崗,也可一人多崗。 ,必須經(jīng)過有關崗位培訓,考核合格后方可上崗工作。 第十條對違反上述第四條、第五條、第六條款項內(nèi)容及人為原因造成發(fā)票丟失的任何部門和個人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴肅處理,情節(jié)嚴重者,直至追究刑事責任。對各承包點使用的發(fā)票額度,由計財部票據(jù)管理員根據(jù)簽訂的合同內(nèi)容,負責監(jiān)督管理。 第七條票據(jù)領用: 因經(jīng)營業(yè)務需要領取票發(fā)票的,由各收銀員到計劃財務部,按規(guī)范程序辦理領用手續(xù);領取其他票據(jù):如特色活動票據(jù)、收據(jù)、訂單、自助早餐券、由前廳部發(fā)放的早餐券的,由部門派專人到計劃財務部,按規(guī)范程序辦理領用手續(xù); 部門領取的票據(jù),由收銀員或計劃財務部指定人員全權負責保管,確保安全。重要的電算化會計檔案應準備雙份,分別存放在不同地點。如需臨時離開,也應按程序退出,以防他人冒名操作。硬件系統(tǒng)的維護應經(jīng)常進行。 采購煤炭時,工程部與采供部應對煤炭的質(zhì)量進行化驗,確保采購煤炭的質(zhì)量達到簽訂合同的要求。經(jīng)計財部審核,在確定無欠款的情況下,按借款程序辦理借款手續(xù)。計財部將之列入預警線名單,以便加強跟蹤、督促;超六個月未收回的單位直接列入無誠信名單,凍結其簽單消費,并及時書面向總經(jīng)理室匯報。 與酒店有協(xié)議并有簽字字樣者的可以簽字消費,收銀員要認真鑒別字樣,核實筆跡,做到在消費賬單上記錄清楚、準確無誤,催款人員的結賬程序同上第一條。2庫要設立倉管員職責,保管好所屬商品、物資,登記好商品、物資明細帳。做好進倉商品、物資的驗收和出倉商品、物資的發(fā)貨。 接待團體會議,會議預訂時要根據(jù)信譽情況盡可能押匯票、信用卡或交納預訂金,會議有簽字消費權者可以在各點簽字消費,會議結束后,計財部收到消費欠單并統(tǒng)一整理,于三日內(nèi)交給負責會議接待的有關銷售人員催收結賬,銷售人員確保三個月內(nèi)收回消費欠款。 銷售部應及時提供有關協(xié)議單位增、減和有消費簽字權的人員變化情況,辦理協(xié)議單位名稱、簽字字樣及信用額度等有關手續(xù),上報計財部后,由計財部書面通知到各經(jīng)營點。事后無正當理由必須在一周內(nèi)立即報賬,不得拖延不報,否則直接從其工資中扣款,直至扣清為止,并予通報批評。 采購煤炭時,工程部、后勤保障部、計劃財務部應同時到煤炭采購地去監(jiān)磅,簽字。 硬件系統(tǒng)的安全與保護 (1)組織操作人員經(jīng)常對計算機、鍵盤和打印機進行日常檢查、維護,每半年清洗計算機和打印機一次,隨時整理工作臺;(2)為了保證計算機安全正常運行,有計算機的房間,應裝臵調(diào)溫設備,以保持適當溫度; (3)工作中突然停電時,必須及時關掉所有電器設備的開關; (4)操作人員離開計算機時,應關閉所使用的設備電源,關機時必須關閉電源開關;(5)開機必須按照先開外設后開主機的原則,一般順序為:打開ups電源打開打印機打開顯示器打開主機;關機順序相反。 應及時作好各自的準備工作,以防止意外事故的發(fā)生。采用磁性介質(zhì)保存電算化會計檔案,要定期檢查、定期復制,防止由于磁性介質(zhì)損壞而使電算化會計檔案丟失; (三)、對購臵的會計軟件,要作為會計檔案妥善保管,并負責督促計算機憑證、賬簿、報表的裝訂歸檔; (四)、打印出的會計憑證、會計賬簿、會計報表等核算資料,經(jīng)過各業(yè)務經(jīng)辦人員、財務負責人等的簽字或蓋章認可,才能作為正式的書面檔案資料保存。第八條票據(jù)使用: 在經(jīng)營服務中,取得收入時,均應向付款方如實提供相關票據(jù); 所有對外對內(nèi)的票據(jù),必須規(guī)范、連號使用,根據(jù)使用的性質(zhì),必須加蓋“發(fā)票專用章”或“財務專用章”或“票據(jù)專用章”后才能使用; 原則上各收銀點之間不得隨意借用發(fā)票,因特殊情況確實需要借用發(fā)票的,應辦理借用手續(xù),并上報計劃財務部進行核對、銷號、調(diào)整領取部門; 對填寫錯的發(fā)票或訂單,應全部留存各聯(lián),并在各聯(lián)加蓋“作廢”的戳記,不得私自銷毀; 任何部門和個人發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失,應及時報告安全部及計劃財務部。 五、本暫行規(guī)定從2005年6月1日起執(zhí)行。同時要確保購買、領用、結存之間的勾稽關系相符,確保各類票據(jù)使用的合法、合理性。為保障上崗操作人員的素質(zhì),不斷提高操作人員業(yè)務水平,特制定本制度。 (二)、上機使用人員職責和權限 根據(jù)酒店的會計核算的特點及上級對財務電算化管理崗位設臵的要求,在財務負責人的領導下,根據(jù)財務會計崗位的設臵,圍繞電算化來開展工作。 會計軟件的管理 (1)
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