【正文】 ..........................36 二、投資估算范圍 ....................................................................................37 三、投資估算內(nèi)容 ....................................................................................37 四、項(xiàng)目總投資 ........................................................................................37 五、資金籌措 ............................................................................................38 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................... 44 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ....................................................................................44 二、銷售收入估算 ....................................................................................44 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 5 三、稅金和附加估算 ................................................................................45 四、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ...................................................................45 五、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 ................................................................................47 六、財(cái)務(wù)效益分析 ....................................................................................47 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................................................................48 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................... 49 一、不確定性分析 ....................................................................................49 二、盈虧能力分析 ....................................................................................51 第十六章 結(jié)論與建議 ................................. 53 一、結(jié)論 .....................................................................................................53 二、建議 .....................................................................................................54 附件 ： 項(xiàng)目所在位置圖 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 委托書(shū) 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 6 第一章 總 論 一、項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 15萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 承辦單位 概況 項(xiàng)目承辦單位： 新巴爾虎右旗山友礦業(yè)有限責(zé)任 公司 。 本項(xiàng)目 在礦產(chǎn)資源 開(kāi) 發(fā) 、生產(chǎn) 加工 過(guò)程 中， 應(yīng) 把生態(tài)環(huán)境放在首 位，全面提高資源 利用 能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的雙贏。冶煉中煉鐵用石灰做溶劑除去脈石；煉鋼用生石灰做造渣材料，除去硫磷等有害雜質(zhì)。新巴爾虎右旗現(xiàn)有的化工企業(yè)和冶煉企業(yè)都需要大量的石灰，特別是銅礦 、鉛鋅礦及滿洲里電廠脫硫各火力發(fā)電更 是需求旺盛。降水主要集中在汛期，占全年降水量的 70～ 80%左右，為溫涼半干旱草原區(qū)。在送風(fēng)及操作機(jī)械系統(tǒng)中大量應(yīng)用了電機(jī)變頻技術(shù)，從而再次降低了電能消耗，噪音控制在 65分貝以下。 (8)各界區(qū)管理、控制及輔助設(shè)施在功能允許的情況下，宜采用聯(lián)合布置原則，以加強(qiáng)各部分的聯(lián)系，節(jié)約用地，并有利于形成較完整的建筑體量和豐富的空間環(huán)境。 (2)以最短距離為原則，在符合安全的條件下，要求運(yùn)輸線走向距離最短。主要是原料的運(yùn)進(jìn)和成品的運(yùn)出。 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 19 變配電室 本 工程變配電室設(shè)在廠區(qū)內(nèi)。 無(wú)煙 煤 由就近額爾古納光明煤業(yè)公司購(gòu)入 。 在變配電方面，各高低壓配電室均設(shè)有功率補(bǔ)償裝置，并對(duì)大功率用電設(shè) 備就地安裝功率補(bǔ)償器，使功率因數(shù)保持在 上。 生產(chǎn)所產(chǎn)生 廢渣 的 及時(shí)堆放， 可用 做 生產(chǎn)建筑陶粒砼砌塊材料。 高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均進(jìn)行保護(hù)接地 。 本項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作由企業(yè)設(shè)專職人員負(fù)責(zé)，其職責(zé)是負(fù)責(zé)本項(xiàng)目環(huán)保與勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和操作運(yùn)行工作，實(shí)年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 30 行崗位責(zé)任制，把勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作落到實(shí)處。 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 該公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，這種結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點(diǎn)是機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單， 權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責(zé)分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 35 招標(biāo)基本情況表 表 122 項(xiàng) 目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)試試 不采用 招 標(biāo)方式 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 設(shè)備工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 36 第十三章 投資估算與資金籌措 一、投資估算編制依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 ； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程 與預(yù)算 定額》 ； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程 預(yù)算 定額》 20xx年； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)市政工程 預(yù)算 定額》 20xx年； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費(fèi)用 定額 》 20xx年； 建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)方案基礎(chǔ)資料及有關(guān)數(shù)據(jù)； 建筑工程費(fèi)參考當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)以綜合價(jià)估算； 成套設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算；非標(biāo)設(shè)備按生產(chǎn)廠家加工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)與雜費(fèi)組成 ； 國(guó)家和部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范等 ； 1工程建設(shè)其他費(fèi)用 ： （ 1)建設(shè)單位管理費(fèi)參照財(cái)建 [20xx]394號(hào)文件規(guī)定； （ 2)建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)參照計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號(hào)文件規(guī)定； （ 3)工程設(shè)計(jì)費(fèi)以《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（ 20xx年修訂本）》為準(zhǔn)估算； （ 4)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格 [20xx]1980號(hào)文件規(guī)定； （ 5)工程監(jiān)理費(fèi)參照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 37 監(jiān)理與有關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》發(fā)改價(jià)格 [20xx]670號(hào)執(zhí)行。 四、工程項(xiàng)目的 招標(biāo) 為了規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和中華人民共和國(guó)發(fā)展與改革委員會(huì) 20xx 年第 9 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》有關(guān)精神，建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)擬采用招標(biāo)方式（公開(kāi)招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)）并報(bào)送政府有關(guān)部門審批，依法管理好建設(shè)工程。 本建設(shè)項(xiàng)目公司組成工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，主要工作內(nèi)容包括項(xiàng)目前期的立項(xiàng)、審批、籌集建設(shè)資金、工程建設(shè)的組織與實(shí)施等。 噪聲控制 選用低噪聲節(jié)能工藝設(shè)備和輔助設(shè)備，如風(fēng)機(jī)選用時(shí)注意選用同類型的節(jié)能低噪產(chǎn)品，安裝時(shí)配減振座架，減少噪聲與振動(dòng)對(duì)工作環(huán)境的影響。 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 28 防雷措施 新建 豎式石灰窯及 房 屋 均有可靠的防雷接地措施， 接 地電阻不大于 10Ω (沖擊值 )。 固體廢棄物。 所有設(shè)備一律選用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國(guó)家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。 能耗指標(biāo) 年能源消耗量表 表 81 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 折標(biāo)煤 折標(biāo)系數(shù) 1 煤炭 噸 9800 7000 2 電 萬(wàn) kWh 3 油 噸 100 合計(jì) 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 22 四、能源供應(yīng)狀況分析 本項(xiàng)目 電和煤炭的需求量較大。 本工程正常電源由一路 10kV電源供電。 豎向布置由于工程所用場(chǎng)地平坦，土方工程量小，采用平坡式豎向布置，南高北低，就地平衡基礎(chǔ)余土。 二、 項(xiàng)目總平面布置與運(yùn)輸 項(xiàng)目的總平面布置在原廠區(qū)內(nèi)，在總圖布置時(shí)，根據(jù)石灰廠生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)特點(diǎn)及相互關(guān)系，結(jié)合廠內(nèi)地形及運(yùn)輸方式，技改過(guò)程中充分利用地形高差分布石灰窯和建筑物的相對(duì)位置，盡量做到生產(chǎn)線路通順、短捷、運(yùn)輸簡(jiǎn)便。 (6)根據(jù)需要和可能，合理 采用新技術(shù)和新材料。 窯體操控為微機(jī)自動(dòng)化，設(shè)中央控制室集中操作和監(jiān)控，這就年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 7 排除人為因素影響，從而保證了高效率和穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保了產(chǎn)量。 氣象氣候 新巴爾虎右旗 屬大陸季風(fēng)氣候，冬季盛行風(fēng)向?yàn)槟巷L(fēng)，夏季盛行風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)和西北風(fēng)，全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槟巷L(fēng)。從國(guó)家和 當(dāng)?shù)?的政策上看，都出臺(tái)了 水泥和石灰 產(chǎn)業(yè)政策，在積極鼓勵(lì)規(guī)模以上新型 方式 水泥和石灰 生產(chǎn)的同時(shí)，對(duì)立窯、高耗能、資源儲(chǔ)量不足等 水 泥和石灰 企業(yè)進(jìn)行了限制，同時(shí)又從環(huán)保、資源 節(jié)約、土地利用以及生產(chǎn)方式上提高了準(zhǔn)入門檻。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (詳見(jiàn)表 11)年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表 表 11 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 一 技術(shù)數(shù)據(jù) 1 規(guī)劃占地面積 萬(wàn) m2 150000 2 總建筑面積 m2 1740 3 建設(shè)期 年 1 4 年 生產(chǎn)規(guī)模 （石灰） 萬(wàn)噸 二 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元 2 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 3 營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元 4 增值稅 萬(wàn)元 5 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 6 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7 年均所得稅 萬(wàn)元 8 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 三 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 基準(zhǔn)收益率 % 12 2 稅前內(nèi)部收益率 % 3 稅后內(nèi)部收益率 4 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 6 稅前投資回收期 年 7 稅后投資回收期 年 8 投資利潤(rùn)率 % 9 投資利稅率 % 10 盈虧平衡點(diǎn) % 年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸新型環(huán)保高效節(jié)能機(jī)械豎式石灰窯建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 1 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 一、產(chǎn)品概況及用途 石灰（ CaO2） 作為冶煉、化工、建筑、醫(yī)療衛(wèi)生、火力電廠脫硫等行業(yè)的基礎(chǔ)性 材料，有著非常廣泛的用途。 石灰石 是 基本 建設(shè) 不可少的 工業(yè) 及建筑 原材料，它已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可缺少，也無(wú)法 替