【正文】 表 211《發(fā)電成本情況匯總年度報(bào)表》、附表 212《電廠收入情況匯總年度報(bào)表》、附表 213《發(fā)電及供熱生產(chǎn)情況匯總年度報(bào)表》、附表 214《供熱指標(biāo)完成情況匯總年度報(bào)表》、 附表 215《利潤(rùn)完成情況匯總年度報(bào)表》、附表 216《主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況匯總年度報(bào)表》、附表 222《綜合標(biāo) 18 煤?jiǎn)蝺r(jià)情況年度報(bào)表》、附表 223《煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)情況年度報(bào)表》 ， 連同分析報(bào)告一并報(bào)集團(tuán)公司。 二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)的重點(diǎn)分析內(nèi)容 （一）、集團(tuán)公司重點(diǎn)分析安全指標(biāo)、發(fā)電量、廠用電率、供電煤耗、設(shè)備利用小時(shí)、等效可用系數(shù)、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、收入 、利潤(rùn)、成本費(fèi)用、財(cái)務(wù)狀況等指標(biāo) 。 （四）、集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)根據(jù)發(fā)展集團(tuán)公司上報(bào)的指標(biāo)建議，研究確定管控指標(biāo)預(yù)算計(jì)劃、年度重點(diǎn)工作計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究確定。 9 （五）、人力資源部負(fù)責(zé)績(jī)效考核指標(biāo)、人 力資源指標(biāo)的管控。 二、指標(biāo)體系三級(jí)管控職責(zé)定位 7 （一）、 集團(tuán)公司作為戰(zhàn)略決策中心 和管理調(diào)控中心 ，負(fù)責(zé)指標(biāo)體系建設(shè)工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督與協(xié)調(diào) ，負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司對(duì)發(fā)展 集團(tuán)的管控方案，確定重點(diǎn)管控指標(biāo)數(shù)值， 評(píng)價(jià)發(fā)展 集團(tuán)重點(diǎn)指標(biāo)完成情況，負(fù)責(zé)審核 發(fā)展集團(tuán)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位的管控方案，審核 發(fā)展 集團(tuán)的 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)桿值）和評(píng)價(jià)信息。 20xx 年 1 月，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)了 國(guó)家 發(fā)展改革委、能源辦《關(guān)于加快 關(guān)停小火電機(jī)組若干意見(jiàn)的通知》（國(guó)發(fā) [20xx]2號(hào)文）， 5 月 ，國(guó)務(wù)院又下發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國(guó)發(fā) [20xx]15 號(hào)文）， 7 月 ，國(guó)家發(fā)改委、環(huán)?？偩?、電監(jiān)會(huì)、能源辦聯(lián)合下發(fā)了《節(jié)能發(fā)電調(diào)度管理辦法（試行）》。 發(fā)電企業(yè) 要進(jìn)一步分解細(xì)化和完善指標(biāo)體系，落實(shí)到各部門(mén)、車(chē)間、班組，形成一個(gè)組織嚴(yán)密的指標(biāo)體系管理鏈條。主要管控工程單位造價(jià)、節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目完成率、項(xiàng)目?jī)?yōu)良率、工期、機(jī)組試運(yùn)指標(biāo)等。發(fā)展集團(tuán)公司根據(jù)各發(fā)電企業(yè)重點(diǎn)工作和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為確保完成任務(wù)，可適當(dāng)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)內(nèi)容、數(shù)值、權(quán)重等。 三、管控流程 按照管控周期，分為月度、季度和年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 。 每月 2 日各發(fā)電企業(yè)向發(fā)展集團(tuán)公司綜合統(tǒng)計(jì)人員上報(bào)電力（熱力 ）生產(chǎn)情況月報(bào)，發(fā)展集團(tuán)公司綜合統(tǒng)計(jì)人員審查匯總數(shù)據(jù)集團(tuán)公司規(guī)劃發(fā)展部保送有關(guān)數(shù)據(jù)信息 每月 5 日各發(fā)電企業(yè)向發(fā)展集團(tuán)公司綜合統(tǒng)計(jì)人員 上報(bào)上報(bào)發(fā)電水耗、發(fā)電生產(chǎn)大事記等情況 每月 8 日前發(fā)展集團(tuán)公司根據(jù)要求向電力集團(tuán)公司、中電聯(lián)上報(bào)電力（熱力）生產(chǎn)情況月報(bào)。 第 七 節(jié) 基建工程指標(biāo)體系 一、主要基建工程管控指標(biāo) 工程 安全 指標(biāo)、工期、 工程優(yōu)良率、里程碑計(jì)劃完成率 、 機(jī)組整體 試運(yùn) 時(shí)間 、 燃油量、真空嚴(yán)密性、氣輪機(jī)震動(dòng)、 工程造價(jià)等 指標(biāo) 。 二、 發(fā)電量： 490000 萬(wàn)千瓦時(shí) 、發(fā)電小時(shí) 4780 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 三、 供熱量： 120xx00 吉焦 （按照 財(cái)務(wù)口徑核算） 四 、 廠用電率： ％ （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時(shí) （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 六 、 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)： 元 /噸 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 七 、 收入： 136491 萬(wàn)元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 八 、 總成本： 125541 萬(wàn)元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 九 、 利潤(rùn)： 2651 萬(wàn)元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計(jì)劃見(jiàn)附表 314《發(fā)展集團(tuán)管控黃臺(tái)電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 33 第 十 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 臨沂電廠的 指標(biāo) 計(jì)劃 20xx 年集團(tuán)公司管控 臨沂 電廠 的重點(diǎn)指標(biāo) 計(jì)劃： 一、 安全目標(biāo)：杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi) 事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會(huì)影響的安全生產(chǎn)事故。 二、同行業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 ： 主要是反映企業(yè)贏利能力、發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力的指標(biāo)。 44 與 沾化 ＃ ＃ ＃ 4 機(jī)組 同類(lèi)型供電煤耗最好的機(jī)組是黃島電廠 1 機(jī)組，國(guó)產(chǎn)、貧煤、閉式、無(wú)脫硫、設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為 5495 小時(shí)， 供電煤耗完成 354g/kwh （ 2 機(jī)組供電煤耗完成 361g/kwh） 。 300MW 國(guó)產(chǎn)亞臨界機(jī)組供電煤耗最好機(jī)組為媽灣電廠 6 機(jī)組，貧煤、開(kāi)式、未脫硫、設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為 7539 小時(shí) ，供電煤耗完成 316g/kwh。 二 、財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系 ： 根據(jù)國(guó)資委對(duì)火力發(fā)電企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀值作為標(biāo)桿值， 具體內(nèi)容見(jiàn)附表 49《 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總月度報(bào)表 》 。 二、 發(fā)電量： 6720xx 萬(wàn)千瓦時(shí) 、發(fā)電小時(shí) 5600 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 311 克 /千瓦時(shí) （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 五、 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)： 元 /噸 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 六、 收入： 168443 萬(wàn)元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 128926 萬(wàn)元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 八、 利潤(rùn)： 23714 萬(wàn)元 （按照財(cái) 務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計(jì)劃見(jiàn)附表 310《發(fā)展集團(tuán)管控王曲電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 29 第六 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 府谷電廠的 指標(biāo) 計(jì)劃 20xx 年發(fā)展集團(tuán)管控 府谷 電廠的重點(diǎn)指標(biāo) 計(jì)劃： 一、 安全目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會(huì)影響的安全生產(chǎn)事故。 機(jī)組大修準(zhǔn)備完畢，向發(fā)展集團(tuán)公司匯報(bào)并按規(guī)定報(bào)電力 調(diào)度部門(mén)批準(zhǔn) 后開(kāi)工 。 （四）、 年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理程序 、年度結(jié)束后 8日內(nèi)，項(xiàng)目公司召年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，全面分析 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 的管控指標(biāo)完成情況，編制 附表 217《發(fā)電生產(chǎn)情況年度報(bào)表》、附表 218《供熱生產(chǎn)情況年度報(bào)表》、附表 219《電廠成本費(fèi)用指標(biāo)年度報(bào)表》、附表 220《電廠主要檢修評(píng)價(jià)指標(biāo)年度報(bào)表》、附表 221《電廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況年度報(bào)表》， 連同分析報(bào)告一并報(bào)發(fā)展 集團(tuán)。 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的模式 經(jīng)營(yíng)活潑動(dòng)分析按照集團(tuán)公司、發(fā)展集團(tuán)公司、發(fā)電企業(yè)自下而上的方式逐級(jí)召開(kāi)，每月組織召開(kāi)一次月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)或?qū)ｎ}分析會(huì)，每季度首月召開(kāi)上季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)。 （三）、發(fā)展集團(tuán) 公司全面了解有關(guān)省市電力市場(chǎng)信息，參考發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，全面匯總分析生產(chǎn) 11 經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，編制次年度財(cái)務(wù)預(yù)算和重點(diǎn)工作計(jì)劃，提出主要生產(chǎn)指標(biāo)計(jì)劃、成本費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃建議，按照指標(biāo)管控職責(zé)分工于 11 月底上報(bào)集團(tuán)公司總師辦、規(guī)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等相關(guān)部門(mén)。主要管控收入、利潤(rùn)、綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、成本費(fèi)用、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、已獲利息倍數(shù)、資本保值增值率 、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)。集團(tuán)公司管控發(fā)展集團(tuán)公司、發(fā)展集團(tuán)公司管控發(fā)電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)管控部門(mén)（車(chē)間）的三級(jí)指標(biāo)管控模式 ， 見(jiàn)附圖 21《 電源產(chǎn)業(yè)指標(biāo)體系管控組織結(jié)構(gòu)圖 》 。 國(guó)家一系列節(jié)能減排 政策的出臺(tái)對(duì)于電源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、構(gòu)建和諧社會(huì) 具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 三、集團(tuán)公司指標(biāo)管控職責(zé)與分工 （一）、集團(tuán)總師辦 負(fù)責(zé) 指標(biāo)體系建設(shè)和同業(yè)對(duì)標(biāo)工作的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、技術(shù)管理指標(biāo)的管控，主要有安全記錄、各類(lèi)事故等安全指標(biāo)以及主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。 （七）、發(fā)展集團(tuán)公司指標(biāo)管控體系見(jiàn)附圖 22《 魯能集團(tuán)電源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)指標(biāo)分級(jí)管控體系圖 》 。 三、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) : 發(fā)展集團(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)以及所占權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況由集團(tuán)公司決定 發(fā)展集團(tuán)按照集團(tuán)公司績(jī)效考核管理辦法的規(guī)定制定具體考評(píng)實(shí)施細(xì)則，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與考核預(yù)兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程管控 每年初，根據(jù)績(jī)效指標(biāo)和重點(diǎn)工作計(jì) 劃完成情況，發(fā)展集團(tuán)公司根據(jù)集團(tuán)公司的要求及時(shí)提出上年度公司本部和發(fā)電企業(yè)績(jī)效考評(píng)意見(jiàn)并報(bào)集團(tuán)公司人力資源部。按照分析內(nèi)容，分為主要生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的綜合統(tǒng)計(jì) 和同期對(duì)比分析，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo) 的同期 對(duì)比 分析： 綜合統(tǒng)計(jì)分析： 主要是與年度計(jì)劃 、月度分解計(jì)劃 比較，分析完成情況，制定整改措施。 第 五 節(jié) 燃料管理指標(biāo)體系 一、燃料管理管控模式 按照集團(tuán)公司燃料全過(guò)程管理辦法的規(guī)定，燃料管理實(shí)行六統(tǒng)一管理，按職責(zé)分工，物資煤炭營(yíng)銷(xiāo)公司重點(diǎn)負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)、調(diào)運(yùn)、監(jiān)制監(jiān)裝、技術(shù)培訓(xùn)等工作，負(fù)責(zé)資源選取、合同談判簽定、價(jià)格制定、經(jīng)濟(jì)調(diào)運(yùn)等工作；發(fā) 19 展集團(tuán)參與燃料供應(yīng)方案制定和量、質(zhì)、價(jià)、結(jié)算等協(xié)調(diào)配合工作，對(duì)發(fā)電企業(yè)燃料全過(guò)程管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)； 各發(fā)電企業(yè)的負(fù)責(zé)煤炭的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn) 收、接卸和收耗存管理并全過(guò)程參與燃料管理工作；發(fā)電企業(yè)按照辦法規(guī)定全過(guò)程參與燃料采購(gòu)和量質(zhì)價(jià)管理和煤場(chǎng)、入爐煤管理等工作。 二、 管控流程 開(kāi)工前準(zhǔn)備工作根據(jù) 集團(tuán)公司的要求進(jìn)行 。 二、 發(fā)電量： 381640 萬(wàn)千瓦時(shí) 、發(fā)電小時(shí) 4700 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 三、 供熱量： 1950000 吉焦 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 四 、 廠用電率： ％ （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時(shí) （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 六 、 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)： 元 /噸 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 七 、 收入： 118986 萬(wàn)元 （含臨沂熱力） （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 八 、 總成本： 107422 萬(wàn)元 （含臨沂熱力） （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 九 、 利潤(rùn)： 1191 萬(wàn)元 （含臨沂熱力） （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計(jì)劃見(jiàn)附表 315《發(fā)展集團(tuán)管控臨沂電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 34 第 十 一 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 運(yùn)河電廠的 指標(biāo) 計(jì)劃 20xx 年發(fā)展集團(tuán)管控 運(yùn)河 電廠的重點(diǎn)指標(biāo) 計(jì)劃： 一、 安全目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會(huì)影響的安全生產(chǎn)事故。主 要有總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、已獲利息倍數(shù)等指標(biāo)， 評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)附表 49《 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總月度報(bào)表 》 。 與 煙臺(tái) ＃ ＃ 7 機(jī)組 同類(lèi)型供電煤耗最好的機(jī)組是南京下關(guān)電廠 1 機(jī)組，國(guó)產(chǎn)、煙煤、閉式、脫硫、設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為 5055 小時(shí) ， 供電煤耗完成 （ 2 機(jī)組供電煤耗完成 ） 。 三、 300MW 亞臨界機(jī)組 20xx 年度亞臨界機(jī)組，共 313 臺(tái)參加大機(jī)組競(jìng)賽，平均供電煤耗完成 ，國(guó)產(chǎn) 300MW 級(jí)機(jī)組 261 臺(tái)，平均供電煤耗完成 ，進(jìn)口 300MW 級(jí)機(jī)組 52 臺(tái)，平均供電煤耗完成 。 發(fā)電水耗根據(jù)機(jī)組冷卻方式和同類(lèi)型機(jī)組 先進(jìn)水平以及全國(guó)或地方政府制定的火電行業(yè)取水定額標(biāo)準(zhǔn)作為 標(biāo)桿值， 對(duì)標(biāo)指標(biāo)報(bào)表見(jiàn)附表 41《 電廠機(jī)組供電煤耗對(duì)標(biāo)標(biāo)桿值說(shuō)明 》 、附表 42《 不同類(lèi)型機(jī)組可靠性指標(biāo)“標(biāo)桿”值 》 、附表 43《廠用電率同業(yè)對(duì)標(biāo)匯總月度報(bào)表》 、附表44《發(fā)電水耗同業(yè)對(duì)標(biāo)匯總月度報(bào)表》 、附表 45《供電煤耗同業(yè)對(duì)標(biāo)匯總月度報(bào)表》 、附表 46《 機(jī)組可靠性指標(biāo)匯總月度報(bào)表 》 。 二、 發(fā)電量： 990000 萬(wàn)千瓦時(shí) 、發(fā)電小時(shí) 4125 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 329 克 /千瓦時(shí) （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 五、 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)： 元 /噸 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 六、 收入